华夏恒融债券(004063)_资产配置

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	127818.53	98.05%
银行存款和结算备付金	2536.48	1.95%
其他资产	0.79	0.00%

资产总值：130355.80万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	53.20	5361.13	5.28%
24桂交投MTN019A	50.00	5147.88	5.07%
24中国环保MTN001(绿色)	50.00	5145.49	5.07%
21成都农商二级01	50.00	5120.78	5.04%
24河钢集GN004	40.00	4091.99	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33828.60	33.32%
国家债券	12496.16	12.31%
企业债	11131.42	10.97%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新经典	603096	4.38	258.42	1.08%
芒果超媒	300413	4.00	177.20	0.74%
汇川技术	300124	5.50	143.60	0.60%
美凯龙	601828	0.10	1.31	0.01%
工业富联	601138	0.20	2.95	0.01%
明阳智能	601615	0.10	1.34	0.01%
万兴科技	300624	0.05	3.01	0.01%
华林证券	002945	0.05	0.76	0.00%
天风证券	601162	0.10	1.09	0.00%
郑州银行	002936	0.05	0.30	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.04	1.82%
制造业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	8.00	296.08	1.26%
新经典	603096	4.38	270.33	1.15%
长江证券	000783	50.00	257.50	1.10%
华泰证券	601688	15.00	243.00	1.04%
埃斯顿	002747	26.06	221.77	0.95%
汇川技术	300124	11.00	221.54	0.94%
广发证券	000776	15.40	195.27	0.83%
天津港	600717	2.12	14.99	0.06%
万兴科技	300624	0.05	2.70	0.01%
工业富联	601138	0.20	2.32	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.41%
制造业	0.04	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	8.00	269.84	1.16%
长江证券	000783	50.00	255.00	1.10%
华泰证券	601688	15.00	236.25	1.02%
汇川技术	300124	8.00	221.60	0.96%
中国建筑	601668	37.80	207.52	0.89%
御家汇	300740	6.80	178.70	0.77%
黄山旅游	600054	15.00	157.20	0.68%
光线传媒	300251	20.00	155.80	0.67%
杭萧钢构	600477	25.09	115.66	0.50%
通化东宝	600867	5.00	90.70	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.13%
金融业	0.05	2.12%
建筑业	0.03	1.39%
批发和零售业	0.03	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.00	322.80	1.40%
长江证券	000783	50.00	271.50	1.17%
汇川技术	300124	8.00	262.56	1.14%
华泰证券	601688	15.00	224.55	0.97%
兴业证券	601377	40.00	210.80	0.91%
中国建筑	601668	37.80	206.39	0.89%
光线传媒	300251	20.00	203.60	0.88%
御家汇	300740	6.80	195.57	0.85%
芒果超媒	300413	5.00	189.70	0.82%
黄山旅游	600054	15.00	174.75	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	3.06%
制造业	0.05	2.00%
建筑业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.02	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

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