华夏恒融债券(004063)_资产配置

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	85612.74	99.54%
银行存款和结算备付金	389.46	0.45%
其他资产	6.04	0.01%

资产总值：86008.24万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20211.25	24.99%
23国开07	160.00	16313.57	20.17%
21国开03	140.00	14362.91	17.76%
24农业银行CD029	100.00	9798.73	12.12%
20稠州银行二级	70.00	7423.52	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68574.55	84.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新经典	603096	4.38	258.42	1.08%
芒果超媒	300413	4.00	177.20	0.74%
汇川技术	300124	5.50	143.60	0.60%
美凯龙	601828	0.10	1.31	0.01%
工业富联	601138	0.20	2.95	0.01%
明阳智能	601615	0.10	1.34	0.01%
万兴科技	300624	0.05	3.01	0.01%
华林证券	002945	0.05	0.76	0.00%
天风证券	601162	0.10	1.09	0.00%
郑州银行	002936	0.05	0.30	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.04	1.82%
制造业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	8.00	296.08	1.26%
新经典	603096	4.38	270.33	1.15%
长江证券	000783	50.00	257.50	1.10%
华泰证券	601688	15.00	243.00	1.04%
埃斯顿	002747	26.06	221.77	0.95%
汇川技术	300124	11.00	221.54	0.94%
广发证券	000776	15.40	195.27	0.83%
天津港	600717	2.12	14.99	0.06%
万兴科技	300624	0.05	2.70	0.01%
工业富联	601138	0.20	2.32	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.41%
制造业	0.04	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	8.00	269.84	1.16%
长江证券	000783	50.00	255.00	1.10%
华泰证券	601688	15.00	236.25	1.02%
汇川技术	300124	8.00	221.60	0.96%
中国建筑	601668	37.80	207.52	0.89%
御家汇	300740	6.80	178.70	0.77%
黄山旅游	600054	15.00	157.20	0.68%
光线传媒	300251	20.00	155.80	0.67%
杭萧钢构	600477	25.09	115.66	0.50%
通化东宝	600867	5.00	90.70	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.13%
金融业	0.05	2.12%
建筑业	0.03	1.39%
批发和零售业	0.03	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.00	322.80	1.40%
长江证券	000783	50.00	271.50	1.17%
汇川技术	300124	8.00	262.56	1.14%
华泰证券	601688	15.00	224.55	0.97%
兴业证券	601377	40.00	210.80	0.91%
中国建筑	601668	37.80	206.39	0.89%
光线传媒	300251	20.00	203.60	0.88%
御家汇	300740	6.80	195.57	0.85%
芒果超媒	300413	5.00	189.70	0.82%
黄山旅游	600054	15.00	174.75	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	3.06%
制造业	0.05	2.00%
建筑业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.02	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。