华夏恒融债券(004063)_规模评级

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.20	8.19	8.23	8.26	8.29	16.19	16.29
季度净申购	73.82	-325.25	-255.68	-244.74	-66966.25	-802.85	2166.07
总份额	69443.73	69369.91	69695.15	69950.83	70195.58	137161.83	137964.68
季度总申购份额	262.17	63.90	364.25	249.05	407.92	2028.16	2539.45
季度总赎回份额	188.35	389.15	619.93	493.79	67374.17	2831.01	373.38

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华夏恒融债券基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	嘉实多元债券B	8.24	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
2328	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
2329	太平恒泰三个月定开债	8.24	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
2330	中加纯债两年债券A	8.24	74312.29	-	-	-
2331	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2332	财通资管鸿利中短债债券C	8.21	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
2333	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
2334	华夏恒融债券	8.20	69443.73	73.82	262.17	188.35
2335	平安合庆定开债	8.19	79957.87	-	0.00	-
2336	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
2337	尚正臻利债券A	8.17	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
2338	富国收益增强债券A	8.15	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2339	农银金耀定开债券	8.14	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
2340	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
2341	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
华夏恒融债券基金规模在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平

2378	嘉实中债1-3政金债指数A	7.17	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.13	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2380	太平恒睿纯债	7.48	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.57	70000.70	-	-	0.22
2382	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2383	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.30	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
2385	华夏恒融债券	8.20	69443.73	73.82	262.17	188.35
2386	农银汇理金汇债券C	7.70	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2387	汇安嘉源纯债债券	7.63	69364.79	-	-	0.00
2388	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.48	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2389	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
2390	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2391	中融聚通定期开放债券	7.61	68700.84	-	-	0.00
2392	鹏华丰润债券(LOF)	7.62	68665.92	-5.22	15.93	21.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏恒融债券基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
1535	中信保诚稳鸿A	2.87	5489.02	76.41	78.07	1.66
1536	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1537	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
1538	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
1539	平安惠文纯债	10.79	97210.23	74.59	553.17	478.58
1540	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
1541	华夏恒融债券	8.20	69443.73	73.82	262.17	188.35
1542	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
1543	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
1544	创金尊隆纯债A	5.10	47606.00	71.99	97.65	25.66
1545	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1546	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
1547	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
1548	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏恒融债券基金规模在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平

2705	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
2706	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2707	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
2708	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2709	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2710	农银彭博利率债指数	11.11	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
2711	英大智享债券A	0.99	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2712	华夏恒融债券	8.20	69443.73	73.82	262.17	188.35
2713	中银安心回报	33.90	326263.66	218.82	261.53	42.71
2714	海富通上清所短融债券C	0.02	209.45	152.31	260.12	107.82
2715	南方佳元6个月持有债券A	5.71	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2716	东方臻享纯债债券A	22.21	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
2717	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
2718	摩根安享回报一年持有期债券A	0.50	4927.46	-391.30	256.94	648.23
2719	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏恒融债券基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	圆信永丰兴融A	17.43	169347.09	-138.79	58.19	196.97
3174	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3175	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
3176	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
3177	工银恒享纯债债券A	14.34	139319.79	-76.16	113.18	189.34
3178	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3179	兴华安裕利率债C	0.02	223.83	-53.79	135.38	189.17
3180	华夏恒融债券	8.20	69443.73	73.82	262.17	188.35
3181	华安证券聚赢一年持有A	0.65	5375.87	-	-	188.22
3182	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.79	17680.43	207.12	395.20	188.08
3183	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
3184	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.46	87244.12	214.34	402.01	187.68
3185	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
3186	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3187	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1266

547945.5700

98.01%

1.99%

2023-06-30

1436

487122.8000

97.19%

2.81%

2022-12-31

1997

686839.4100

98.13%

1.87%

2022-06-30

923

1471274.2300

99.11%

0.89%

2021-12-31

306

3019262.6700

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1266	547945.5700	67988.65	98.01	1381.26	1.99
2023-06-30	1436	487122.8000	67988.65	97.19	1962.18	2.81
2022-12-31	1997	686839.4100	134595.06	98.13	2566.77	1.87
2022-06-30	923	1471274.2300	134594.79	99.11	1203.82	0.89
2021-12-31	306	3019262.6700	92154.56	99.75	234.88	0.25

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