我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1143.24 |
2807.32 |
797.68 |
1630.96 |
865.65 |
| 本期利润(万元) |
1087.47 |
2796.47 |
468.09 |
1590.88 |
522.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10326.18 |
0.00 |
9202.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80868.91 |
79696.09 |
79329.74 |
79152.83 |
78359.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
208.32 |
375.75 |
409.45 |
376.73 |
253.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
86254.61 |
105402.35 |
175190.49 |
205768.34 |
139562.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86254.61 |
105402.35 |
175190.49 |
205768.34 |
139562.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.58 |
20.79 |
41.31 |
39.23 |
27.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
5.20 |
10.33 |
9.81 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
86465.62 |
105797.78 |
175612.16 |
206149.07 |
142137.00 |
| 负债合计(万元) |
6769.53 |
26644.94 |
23381.76 |
56772.70 |
38475.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
79696.09 |
79152.83 |
152230.40 |
149376.37 |
103661.92 |
| 未分配利润(万元) |
10326.18 |
9202.00 |
15068.57 |
13577.75 |
11272.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
3.63 |
150.30 |
148.98 |
1933.28 |
| 投资收益(万元) |
3464.68 |
1949.87 |
6933.10 |
3905.46 |
842.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.85 |
-40.08 |
-1048.92 |
-92.94 |
1153.98 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.24 |
0.06 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
3459.38 |
1913.45 |
6034.72 |
3961.56 |
3930.84 |
| 管理人报酬(万元) |
259.33 |
131.18 |
518.96 |
272.95 |
164.89 |
| 托管费(万元) |
64.83 |
32.80 |
129.74 |
68.24 |
41.22 |
| 其它费用(万元) |
24.25 |
12.61 |
23.89 |
11.04 |
25.68 |
| 费用合计(万元) |
662.91 |
322.57 |
1527.01 |
769.49 |
507.52 |
| 利润总额(万元) |
2796.47 |
1590.88 |
4507.71 |
3192.07 |
3423.32 |
| 净利润(万元) |
2796.47 |
1590.88 |
4507.71 |
3192.07 |
3423.32 |
