财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.56 |
1585.97 |
885.19 |
3831.55 |
878.82 |
| 本期利润(万元) |
-626.59 |
948.72 |
-245.36 |
4728.06 |
358.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12193.37 |
0.00 |
10976.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101516.48 |
102379.83 |
101103.61 |
101562.41 |
79074.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1341.71 |
307.88 |
414.25 |
208.32 |
375.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
140774.27 |
132679.85 |
110133.39 |
86254.61 |
105402.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140774.27 |
132679.85 |
110133.39 |
86254.61 |
105402.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
27.90 |
21.49 |
21.58 |
20.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
6.98 |
5.37 |
5.40 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
142235.37 |
133618.85 |
110554.98 |
86465.62 |
105797.78 |
| 负债合计(万元) |
39855.53 |
32056.44 |
28340.97 |
6769.53 |
26644.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
102379.83 |
101562.41 |
82214.02 |
79696.09 |
79152.83 |
| 未分配利润(万元) |
12193.37 |
11257.44 |
12587.71 |
10326.18 |
9202.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
16.48 |
1.97 |
5.47 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
2068.72 |
4605.98 |
2293.33 |
3464.68 |
1949.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-637.25 |
896.51 |
336.05 |
-10.85 |
-40.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1440.82 |
5519.00 |
2631.35 |
3459.38 |
1913.45 |
| 管理人报酬(万元) |
161.18 |
279.91 |
128.75 |
259.33 |
131.18 |
| 托管费(万元) |
40.29 |
69.98 |
32.19 |
64.83 |
32.80 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
22.55 |
12.00 |
24.25 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
492.10 |
790.95 |
413.01 |
662.91 |
322.57 |
| 利润总额(万元) |
948.72 |
4728.06 |
2218.34 |
2796.47 |
1590.88 |
| 净利润(万元) |
948.72 |
4728.06 |
2218.34 |
2796.47 |
1590.88 |
