华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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累计净值：1.316

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙蕾

2022-01-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.97亿元

2021-09-04 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.58	1.55	2.63	1.69
债券型名次	4882	2393	2249	1712	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43
债券型名次	1321	1377	918	273	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	0.32	0.88	1.68	0.91
4881	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.08	0.30	0.66	-
4882	华夏恒融债券	-0.01	0.58	1.55	2.63	1.69
4883	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.48	1.52	2.33	1.48
4884	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.47	1.49	2.28	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华泰柏瑞锦汇债券	0.10	0.58	1.26	2.08	1.30
2392	华夏鼎优债券A	0.04	0.58	1.82	2.81	1.82
2393	华夏恒融债券	-0.01	0.58	1.55	2.63	1.69
2394	汇丰晋信2016周期混合	-0.01	0.58	1.22	0.69	0.94
2395	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.58	1.34	2.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.64	1.55	2.51	1.49
2248	海富通瑞福债券C	0.11	0.59	1.55	2.77	1.76
2249	华夏恒融债券	-0.01	0.58	1.55	2.63	1.69
2250	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.72	1.55	2.46	1.53
2251	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.75	1.55	2.50	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	大成景泽中短债债券A	0.11	0.54	1.57	2.63	1.82
1711	华泰柏瑞季季红债券C	0.10	0.71	1.54	2.63	1.71
1712	华夏恒融债券	-0.01	0.58	1.55	2.63	1.69
1713	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.84	1.92	2.63	2.01
1714	南方振元债券发起A	0.42	0.59	2.91	2.63	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.70	1.68	2.67	1.69
1799	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.62	1.46	2.91	1.69
1800	华夏恒融债券	-0.01	0.58	1.55	2.63	1.69
1801	华夏双债债券C	0.15	1.10	2.40	1.36	1.69
1802	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.47	1.59	2.59	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.45	0.00	0.00	-	5.24
1320	华夏鼎优债券C	4.45	0.00	0.00	-	5.00
1321	华夏恒融债券	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43
1322	嘉实丰益策略定期债券	4.45	7.33	14.96	25.63	66.06
1323	交银丰享收益债券A	4.45	7.34	11.64	19.89	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	长信利众债券(LOF)C	3.50	7.00	14.71	26.56	39.02
1376	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	7.00	10.46	-	14.88
1377	华夏恒融债券	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43
1378	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.37	7.00	10.94	17.81	29.06
1379	平安惠安债券	4.55	7.00	11.10	19.35	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	融通通恒63个月定开债券A	3.88	8.09	12.12	-	14.76
917	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	5.09	7.23	12.12	-	13.25
918	华夏恒融债券	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43
919	交银施罗德双轮动债券A/B	4.49	6.95	12.10	19.35	61.41
920	平安短债C	3.55	6.23	12.10	19.38	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	海富通恒丰定开债券	4.63	7.28	12.65	23.56	29.88
272	金元顺安丰祥A	3.14	6.30	12.85	23.56	60.28
273	华夏恒融债券	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43
274	国投瑞银稳定增利债券C	2.23	5.77	12.18	23.54	147.10
275	招商招兴3个月定开债券发起A	5.67	8.55	14.04	23.54	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
821	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
822	华夏恒融债券	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43
823	南方宣利定期开放债券C	4.82	8.71	14.88	22.44	33.39
824	国联安双佳信用债券(LOF)	3.83	2.36	6.57	11.32	33.38

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20稠州银行二级	70.00	7306.28	9.17%
22恒丰银行02	60.00	6062.64	7.61%
22渤海银行01	60.00	6043.45	7.58%
23苏州银行绿色债	50.00	5126.75	6.43%
23徽商银行	50.00	5063.86	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68643.59	86.13%
企业债	6071.56	7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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04-11华夏基金旗下基金开放状态一览表20240111
04-10华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.167
累计净值(元)	1.314	1.314	1.314	1.315	1.314

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