华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

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最新净值：1.1482 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3775

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陆晓天

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	-0.17	1.24	0.38
债券型名次	3598	2018	5286	1538	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.66	10.94	-	40.96
债券型名次	1975	1832	1613	842	894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华夏鼎优债券A	0.06	0.33	0.40	0.69	0.34
3597	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.39	0.71	0.23
3598	华夏恒融债券	0.06	0.43	-0.17	1.24	0.38
3599	华夏稳鑫增利80天债券A	0.06	0.26	0.39	0.82	0.28
3600	华夏稳鑫增利80天债券C	0.06	0.24	0.34	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华夏鼎淳债券A	0.35	0.43	0.93	1.29	0.93
2017	华夏鼎通债券C	0.08	0.43	0.21	0.34	0.41
2018	华夏恒融债券	0.06	0.43	-0.17	1.24	0.38
2019	汇安裕盈纯债债券A	0.18	0.43	0.10	0.66	0.43
2020	汇添富多策略纯债E	0.10	0.43	-0.15	-0.05	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中银聚享债券A	0.08	0.53	-0.16	-0.54	0.48
5285	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.13	0.44	-0.17	-0.27	0.43
5286	华夏恒融债券	0.06	0.43	-0.17	1.24	0.38
5287	天弘成享一年定开	0.07	0.39	-0.17	-0.58	0.33
5288	中信建投景信债券A	0.01	0.06	-0.17	-0.13	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
1537	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.62	1.24	0.29
1538	华夏恒融债券	0.06	0.43	-0.17	1.24	0.38
1539	汇添富稳安三个月持有债券E	0.15	0.50	0.75	1.24	0.71
1540	建信睿怡纯债C	0.09	0.51	0.59	1.24	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.37	0.35	0.59	0.38
3180	华夏鼎康债券A	0.09	0.40	0.44	0.65	0.38
3181	华夏恒融债券	0.06	0.43	-0.17	1.24	0.38
3182	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	0.38	0.09	0.10	0.38
3183	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.42	0.12	-0.17	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长盛安鑫中短债C	1.98	4.04	7.99	-	20.42
1974	长信富安纯债半年定开债券A	1.98	4.88	11.09	-	60.75
1975	华夏恒融债券	1.98	6.66	10.94	-	40.96
1976	汇添富稳安三个月持有债券C	1.98	5.44	9.72	-	11.07
1977	浦银安盛普天纯债债券A	1.98	5.65	10.60	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	天弘信益C	1.41	6.67	9.92	-	18.62
1831	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.11	6.67	10.75	-	27.07
1832	华夏恒融债券	1.98	6.66	10.94	-	40.96
1833	南方通元6个月持有债券C	5.02	6.66	5.12	-	4.01
1834	南方卓利3个月定开债发起式	2.58	6.66	9.84	-	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	大成中债3-5年国开债指数A	1.11	6.68	10.94	-	25.53
1612	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.83	6.96	10.94	-	15.99
1613	华夏恒融债券	1.98	6.66	10.94	-	40.96
1614	诺德安元纯债	1.51	4.54	10.94	-	10.74
1615	前海开源瑞和债券C	2.92	7.68	10.94	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华夏鼎隆债券A	1.33	6.33	12.22	-	31.40
841	华夏鼎隆债券C	1.24	6.13	11.90	-	26.46
842	华夏恒融债券	1.98	6.66	10.94	-	40.96
843	嘉实稳熙纯债债券	0.36	5.54	9.35	-	35.60
844	万家鑫丰纯债A	0.56	7.46	11.50	-	40.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	建信双息红利债券H	17.70	34.48	15.22	-	41.05
893	天弘弘丰增强回报A	16.36	36.32	13.74	-	41.02
894	华夏恒融债券	1.98	6.66	10.94	-	40.96
895	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.24	-	40.94
896	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.43	8.29	12.82	-	40.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.30	1445.95	77.88%
23附息国债23	2.00	228.91	12.33%
25超长特别国债06	0.40	39.29	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1480	1.1479	1.1479	1.1475	1.1461
累计净值(元)	1.3773	1.3772	1.3772	1.3768	1.3754

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