华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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累计净值：1.327

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙蕾

2022-01-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.08亿元

2021-09-04 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
债券型名次	939	991	1441	1411	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.44	12.08	23.45	34.84
债券型名次	1188	1181	899	355	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华夏鼎福三个月定开债券A	0.22	0.65	1.73	3.44	3.38
938	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.22	0.59	1.31	3.38	3.32
939	华夏恒融债券	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
940	华夏双债债券A	0.22	-0.34	2.58	3.50	3.29
941	汇添富丰和纯债A	0.22	0.61	1.14	4.04	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.58	1.43	2.78	2.70
990	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.31	0.58	1.23	2.11	2.05
991	华夏恒融债券	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
992	汇添富鑫润纯债A	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
993	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.15	0.58	1.60	3.64	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华安证券睿赢一年持有A	0.09	0.02	1.43	3.67	3.51
1440	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.58	1.43	2.78	2.70
1441	华夏恒融债券	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
1442	嘉实稳熙纯债债券	0.29	0.69	1.43	2.86	2.78
1443	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	0.59	1.43	2.71	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华安信用四季红债券A	0.01	0.51	1.50	2.82	2.81
1410	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.19	0.76	1.51	2.82	2.74
1411	华夏恒融债券	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
1412	嘉实多利收益债券A	-0.13	-0.81	2.15	2.82	2.42
1413	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.48	1.42	2.82	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	宏利恒利债券A	0.17	0.69	1.42	2.83	2.76
1331	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.43	1.33	2.83	2.76
1332	华夏恒融债券	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
1333	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.27	0.67	1.34	2.84	2.76
1334	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.17	0.55	1.29	3.10	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.45	0.00	0.00	-	6.74
1187	广发汇立定期开放债券	4.45	7.14	11.16	19.36	22.06
1188	华夏恒融债券	4.45	7.44	12.08	23.45	34.84
1189	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.45	9.28	13.60	-	16.85
1190	上银中债1-3年国开行债券指数	4.45	7.99	11.74	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	广发汇佳定期开放债券	4.12	7.44	11.53	18.43	26.18
1180	华商鸿盛纯债债券	4.05	7.44	0.00	-	7.53
1181	华夏恒融债券	4.45	7.44	12.08	23.45	34.84
1182	南华瑞元定期开放债券	4.23	7.44	11.60	23.07	24.49
1183	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.33	7.44	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.24	7.32	12.09	17.66	20.09
898	华安安嘉定开	4.34	7.69	12.08	-	19.06
899	华夏恒融债券	4.45	7.44	12.08	23.45	34.84
900	招商金融债3个月定开债	3.97	7.39	12.08	-	12.63
901	方正富邦惠利纯债A	4.24	7.44	12.07	18.49	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	国投瑞银双债债券C	3.40	3.83	10.69	23.46	97.63
354	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.96	6.77	9.78	23.46	24.08
355	华夏恒融债券	4.45	7.44	12.08	23.45	34.84
356	宏利淘利债券A	3.10	5.39	10.40	23.44	65.55
357	招商安泰债券A	4.17	7.60	13.43	23.44	213.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	博时裕安一年定开债发起式	3.20	6.26	10.72	19.05	34.87
804	泰康安悦纯债3月定开债券	4.23	8.38	12.86	22.27	34.86
805	华夏恒融债券	4.45	7.44	12.08	23.45	34.84
806	兴业启元一年定开债券A	4.75	7.60	14.22	24.62	34.79
807	南方启元C	3.30	4.62	8.31	14.51	34.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20211.25	24.99%
23国开07	160.00	16313.57	20.17%
21国开03	140.00	14362.91	17.76%
24农业银行CD029	100.00	9798.73	12.12%
20稠州银行二级	70.00	7423.52	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68574.55	84.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.180	1.180	1.179	1.179	1.178
累计净值(元)	1.327	1.326	1.325	1.325	1.324

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