华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.1556 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3849

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陆晓天

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.73亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
债券型名次	933	4084	3357	4882	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.87	10.24	18.10	41.86
债券型名次	2085	1944	1757	922	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
932	华夏鼎丰债券	0.09	0.62	1.64	1.94	2.43
933	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
934	华夏希望债券A	0.09	-0.14	-0.28	1.54	1.02
935	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.80	0.69
4083	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.13	0.42	0.74	0.62
4084	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
4085	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.36	0.73	0.57
4086	汇添富90天短债B	0.01	0.13	0.44	0.81	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	恒生前海恒利纯债A	0.04	0.35	0.60	-0.16	0.90
3356	华安安敦债券A	0.02	0.20	0.60	1.01	0.85
3357	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
3358	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.26	0.60	0.96	0.77
3359	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4881	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	0.51
4882	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
4883	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4884	汇泉安盈回报债券C	-0.18	0.53	-0.23	0.64	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.21	0.72	1.19	1.03
3563	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.07	0.64	1.29	1.03
3564	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
3565	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
3566	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.66	1.11	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.51	10.30	-	17.53
2084	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	-	17.59
2085	华夏恒融债券	2.19	5.87	10.24	18.10	41.86
2086	华夏稳鑫增利80天债券A	2.19	4.34	8.72	-	13.78
2087	汇添富丰润中短债A	2.19	4.33	9.27	16.19	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.85	5.87	10.27	22.48	24.29
1943	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.46	5.87	11.50	22.13	35.74
1944	华夏恒融债券	2.19	5.87	10.24	18.10	41.86
1945	华夏彭博政金债1-5年A	1.72	5.87	10.75	-	15.34
1946	南方金利C	2.49	5.87	8.80	21.84	109.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	浙商汇金聚鑫定开债	1.94	5.87	10.25	17.61	26.71
1756	国泰聚鑫纯债债券	2.94	6.38	10.24	18.52	22.13
1757	华夏恒融债券	2.19	5.87	10.24	18.10	41.86
1758	鹏华永诚一年定开债券	2.06	5.19	10.24	18.86	32.85
1759	兴业3个月定开债券	2.29	5.64	10.24	18.46	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	长城短债债券A	2.60	5.75	11.06	18.10	24.58
921	华富恒盛纯债债券A	2.80	5.99	10.32	18.10	26.29
922	华夏恒融债券	2.19	5.87	10.24	18.10	41.86
923	平安惠鸿纯债	1.49	3.38	6.94	18.10	25.62
924	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.04	5.55	10.83	18.09	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	东兴兴福一年定开A	4.08	10.93	20.87	35.25	41.88
907	富安达增强收益债券C	3.74	8.57	11.71	0.86	41.86
908	华夏恒融债券	2.19	5.87	10.24	18.10	41.86
909	广发景丰纯债	2.56	6.30	12.02	21.98	41.83
910	安信永鑫增强债券C	3.58	6.64	8.76	16.28	41.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债25	40.00	4016.45	10.78%
26国债01	22.10	2215.84	5.95%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	5.53%
25超长特别国债02	20.00	1843.72	4.95%
25建租02	10.00	1028.43	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14276.95	38.33%
企业债	10156.44	27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1546	1.1546	1.1567	1.1568	1.1547
累计净值(元)	1.3839	1.3839	1.3860	1.3861	1.3840

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