华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1443 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3736

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.15亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
债券型名次	2895	4288	218	1553	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
债券型名次	1657	1509	1331	733	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.51	-0.21	1.64	3.28
2894	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89
2895	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
2896	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
2897	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
4287	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4288	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
4289	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4290	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.37	1.26	6.06	6.07
217	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	0.37	1.26	6.06	6.07
218	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
219	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
220	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1552	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
1553	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
1554	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
1555	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.96	1.74
1715	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
1716	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
1717	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
1718	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
1656	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
1657	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1658	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
1659	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18
1508	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
1509	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
1511	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	博远增益纯债债券C	0.43	6.98	11.31	-	7.58
1330	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
1331	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1332	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1333	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
732	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
733	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
734	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
735	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
849	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
850	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
851	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
852	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	53.20	5361.13	5.28%
24桂交投MTN019A	50.00	5147.88	5.07%
24中国环保MTN001(绿色)	50.00	5145.49	5.07%
21成都农商二级01	50.00	5120.78	5.04%
24河钢集GN004	40.00	4091.99	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33828.60	33.32%
企业债	11131.42	10.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏恒融债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1442	1.1441	1.1441	1.1437	1.1426
累计净值(元)	1.3735	1.3734	1.3734	1.3730	1.3719

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