华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.3736

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陆晓天

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
债券型名次	2105	4380	5102	1640	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
债券型名次	2660	2232	1708	900	903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
2104	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60
2105	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
2106	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.14	0.45	0.81	0.43
2107	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
4379	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4380	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
4381	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4382	西部利得得尊债券C	0.13	-0.40	1.79	2.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.24	-0.08	0.49	0.03
5101	华安沣裕债券C	-0.12	-0.52	-0.08	0.40	-0.11
5102	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
5103	建信双息红利债券C	-0.32	-2.20	-0.08	2.64	-0.16
5104	路博迈护航一年持有债券C	-0.17	-0.75	-0.08	-0.56	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华富安业一年持有期债券C	-0.07	-1.00	0.45	1.41	0.56
1639	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
1640	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
1641	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1642	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	长盛稳怡添利C	-0.19	-2.41	0.16	3.49	0.04
4994	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.36	-0.05	0.87	0.04
4995	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
4996	建信利率债债券	0.58	-1.14	-0.76	-1.03	0.04
4997	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2659	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
2660	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
2661	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.47	7.84	-	9.79
2662	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.62	8.91	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
2231	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
2232	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
2233	建信睿怡纯债C	3.36	5.70	8.06	-	21.58
2234	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	东方红汇阳债券Z	3.94	8.82	10.34	16.69	45.71
1707	国寿安保安丰纯债债券	0.62	5.60	10.34	17.08	25.80
1708	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
1709	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
1710	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97
899	海富通稳健添利债券A	2.33	5.79	10.77	18.44	76.92
900	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
901	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
902	富国产业债C	2.61	6.29	10.53	18.43	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58
902	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
903	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
904	方正富邦睿利纯债C	1.74	6.88	11.58	19.35	40.46
905	博时裕达纯债	0.80	3.52	8.31	15.08	40.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.30	1445.95	77.88%
23附息国债23	2.00	228.91	12.33%
25超长特别国债06	0.40	39.29	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1428	1.1441	1.1446	1.1459	1.1450
累计净值(元)	1.3721	1.3734	1.3739	1.3752	1.3743

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