我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497743.52 83.02%
银行存款和结算备付金 101796.93 16.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:599540.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23电网SCP011 500.00 50342.42 8.37%
23农发20 420.00 43796.36 7.28%
24中建八局SCP005 300.00 30027.14 4.99%
24国开05 250.00 25623.40 4.26%
22国开20 220.00 22717.40 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213406.71 35.48%
企业债 16154.60 2.69%
国家债券 2028.58 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%