财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.64 |
2.94 |
2.92 |
3.01 |
2.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.00 |
1294.96 |
314.52 |
384.34 |
355.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
120570.32 |
619561.60 |
642983.76 |
128429.74 |
240626.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120570.32 |
619561.60 |
642983.76 |
120327.70 |
232238.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
157.45 |
149.32 |
25.94 |
50.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
52.48 |
49.77 |
8.65 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
121028.51 |
622367.44 |
644641.58 |
128814.31 |
240982.13 |
| 负债合计(万元) |
19749.25 |
242.34 |
35617.30 |
26728.09 |
34490.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
101279.26 |
622125.10 |
609024.29 |
102086.22 |
206491.59 |
| 未分配利润(万元) |
1806.65 |
21632.68 |
8531.87 |
995.32 |
5694.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.22 |
257.82 |
237.24 |
12.23 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
7400.20 |
18130.43 |
5130.52 |
6873.31 |
4193.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5608.96 |
5921.71 |
4278.83 |
628.89 |
962.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1880.46 |
24309.96 |
9646.60 |
7514.50 |
5160.18 |
| 管理人报酬(万元) |
570.19 |
1470.89 |
545.96 |
509.08 |
304.56 |
| 托管费(万元) |
190.06 |
490.30 |
181.99 |
169.69 |
101.52 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
24.91 |
13.57 |
27.40 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
1022.07 |
2508.91 |
946.36 |
1613.26 |
1103.69 |
| 利润总额(万元) |
858.39 |
21801.05 |
8700.24 |
5901.24 |
4056.49 |
| 净利润(万元) |
858.39 |
21801.05 |
8700.24 |
5901.24 |
4056.49 |
