我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.91 |
2.90 |
2.88 |
2.88 |
2.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
384.34 |
355.24 |
340.75 |
378.37 |
318.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
128429.74 |
240626.83 |
280861.03 |
240668.20 |
222436.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120327.70 |
232238.38 |
276076.70 |
236665.31 |
222436.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.94 |
50.88 |
51.98 |
50.18 |
52.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
16.96 |
17.33 |
16.73 |
17.37 |
| 资产总计(万元) |
128814.31 |
240982.13 |
281224.64 |
241062.87 |
226429.76 |
| 负债合计(万元) |
26728.09 |
34490.53 |
78849.58 |
37385.29 |
21482.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
102086.22 |
206491.59 |
202375.07 |
203677.58 |
204947.34 |
| 未分配利润(万元) |
995.32 |
5694.29 |
1636.86 |
2939.37 |
4209.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
3.94 |
3.07 |
0.87 |
8800.52 |
| 投资收益(万元) |
6873.31 |
4193.64 |
7976.60 |
4058.05 |
-424.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.89 |
962.53 |
-1821.13 |
203.68 |
1299.30 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7514.50 |
5160.18 |
6158.54 |
4262.60 |
9674.83 |
| 管理人报酬(万元) |
509.08 |
304.56 |
614.15 |
303.98 |
609.29 |
| 托管费(万元) |
169.69 |
101.52 |
204.72 |
101.33 |
203.10 |
| 其它费用(万元) |
27.40 |
13.68 |
26.37 |
13.33 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
1613.26 |
1103.69 |
1464.12 |
674.50 |
1594.39 |
| 利润总额(万元) |
5901.24 |
4056.49 |
4694.43 |
3588.10 |
8080.45 |
| 净利润(万元) |
5901.24 |
4056.49 |
4694.43 |
3588.10 |
8080.45 |
