权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.09元 | 2024-03-14 | 0.89% |
2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 0.08元 | 2023-08-04 | 0.75% |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.03元 | 2022-12-26 | 0.31% |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.24元 | 2022-03-28 | 2.36% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.21元 | 2021-06-23 | 2.08% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.07元 | 2020-12-25 | - |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%