华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.1603

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40
债券型名次	3013	2542	3861	4034	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
债券型名次	3601	3197	3628	1869	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.07	0.45	0.87	0.43
3012	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
3013	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40
3014	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
3015	华夏鼎信债券C	0.01	0.06	0.56	1.30	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.40	0.79	0.37
2541	华夏安益短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.72	0.43
2542	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40
2543	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.14	0.56	1.25	0.59
2544	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.14	0.45	0.81	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.17	0.42	0.80	0.65
3860	华夏鼎明债券C	0.00	0.13	0.42	0.78	0.38
3861	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40
3862	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.09	0.42	0.73	0.52
3863	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.18	0.42	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
4033	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.20	0.39	0.86	0.43
4034	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40
4035	华夏鼎泓债券C	-0.10	-0.67	0.77	0.86	0.79
4036	汇添富90天短债A	0.01	0.13	0.44	0.86	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
4126	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.15	-1.20	0.48	1.65	0.40
4127	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40
4128	汇添富90天短债A	0.01	0.13	0.44	0.86	0.40
4129	汇添富90天短债C	0.02	0.13	0.43	0.84	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
3600	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.79	5.30	9.72	-	12.33
3601	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
3602	汇添富鑫禧债券	1.79	4.13	7.53	15.11	17.32
3603	景顺长城90天持有期短债债券C	1.79	4.06	8.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.54	17.75
3196	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.78	4.90	8.97	15.95	17.33
3197	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
3198	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3199	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3627	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.30	7.84	13.91	32.51
3628	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
3629	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42
3630	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.47	7.84	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
1868	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26
1869	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
1870	添富鑫泽定开债A	1.10	4.53	8.36	14.86	25.81
1871	交银丰润收益债券C	1.57	4.80	8.53	14.85	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华商瑞丰短债债券C	1.22	3.40	6.51	11.60	16.68
3102	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68
3103	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
3104	平安合聚定开债	0.13	4.26	8.57	-	16.66
3105	天弘中债1-5年政策性金融债	1.82	6.55	10.20	-	16.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0138	1.0137	1.0176	1.0175	1.0173
累计净值(元)	1.1603	1.1602	1.1601	1.1600	1.1598

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