华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：文世伦

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.45	0.94	1.81	1.18
债券型名次	4865	3023	4114	3954	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.49	9.47	-	11.71
债券型名次	3483	2864	2078	2150	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	0.25	0.86	1.60	0.94
4864	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.19	0.46	0.97	1.87	1.23
4865	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.19	0.45	0.94	1.81	1.18
4866	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.66	1.56	3.24	1.92
4867	汇安裕盈纯债债券C	-0.19	0.14	0.57	1.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.01	0.45	0.99	1.53	1.11
3022	华夏纯债债券A	-0.06	0.45	1.14	2.34	1.47
3023	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.19	0.45	0.94	1.81	1.18
3024	华夏短债债券A	0.00	0.45	0.97	1.97	1.25
3025	华夏卓享债券C	-0.06	0.45	1.52	2.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.18	0.27	0.94	1.76	1.04
4113	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.06	0.40	0.94	1.92	1.19
4114	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.19	0.45	0.94	1.81	1.18
4115	华夏短债债券C	0.00	0.44	0.94	1.92	1.22
4116	金元顺安丰祥C	0.04	0.36	0.94	1.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.38	0.88	1.81	1.24
3953	华宝政金债债券	-0.06	0.09	0.64	1.81	1.30
3954	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.19	0.45	0.94	1.81	1.18
3955	汇添富90天短债B	0.02	0.38	0.89	1.81	1.16
3956	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.10	0.36	1.13	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	华安证券合赢添利债券	0.04	0.37	0.88	2.04	1.18
3757	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.32	0.83	1.98	1.18
3758	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.19	0.45	0.94	1.81	1.18
3759	汇添富丰利短债D	-0.02	0.36	0.92	1.82	1.18
3760	嘉实短债债券A	0.01	0.37	0.86	1.89	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	长信富平纯债一年定开债券C	3.01	5.32	8.42	16.71	25.25
3482	淳厚稳丰债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.70
3483	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.01	5.49	9.47	-	11.71
3484	建信荣瑞一年定期开放债券	3.01	3.55	3.55	-	6.46
3485	交银境尚收益债券C	3.01	4.67	7.18	13.38	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	富国两年期理财债券A	2.62	5.49	8.58	18.31	28.34
2863	宏利纯利债券C	2.88	5.49	9.76	16.54	26.58
2864	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.01	5.49	9.47	-	11.71
2865	建信短债债券F	2.98	5.49	9.74	-	13.30
2866	平安惠享纯债A	4.84	5.49	9.24	17.60	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	中信保诚惠泽	3.40	5.43	9.48	20.70	35.55
2077	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.29	5.64	9.48	-	11.22
2078	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.01	5.49	9.47	-	11.71
2079	中银证券中高等级债券A	3.64	5.80	9.47	17.46	17.89
2080	鑫元聚利	3.02	5.74	9.47	17.12	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2149	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.16	8.08	13.08	-	15.23
2150	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.01	5.49	9.47	-	11.71
2151	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.07	7.65	11.84	-	13.64
2152	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	广发景明中短债E	3.33	5.82	9.54	-	11.72
2998	圆信永丰丰和A	3.21	6.57	9.25	-	11.72
2999	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.01	5.49	9.47	-	11.71
3000	天弘增利短债C	2.92	5.65	8.47	-	11.71
3001	西部利得祥逸债券D	5.13	6.56	0.00	-	11.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电网SCP011	500.00	50342.42	8.37%
23农发20	420.00	43796.36	7.28%
24中建八局SCP005	300.00	30027.14	4.99%
24国开05	250.00	25623.40	4.26%
22国开20	220.00	22717.40	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213406.71	35.48%
企业债	16154.60	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.045	1.045	1.046	1.046	1.045
累计净值(元)	1.117	1.117	1.119	1.118	1.117

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