华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0128 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1553

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：文世伦

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
债券型名次	2607	1948	3262	3577	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
债券型名次	3635	3510	2989	1989	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
2606	华夏鼎融债券C	0.06	-0.64	-0.53	1.59	2.22
2607	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
2608	华夏中短债债券C	0.06	-0.09	0.29	0.14	0.85
2609	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04
1947	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.39	0.42	1.03
1948	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
1949	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11
1950	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	华商稳定增利债券C	-0.16	-0.93	0.37	6.88	9.08
3261	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.01	0.37	0.45	1.24
3262	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
3263	华夏鼎智债券C	0.05	0.06	0.37	0.57	1.06
3264	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3576	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
3577	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
3578	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3579	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93
3520	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.60	-3.41	-2.10	2.17	0.93
3521	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
3522	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
3523	建信中短债纯债债券C	0.05	-0.03	0.34	0.36	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
3634	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
3635	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
3636	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
3637	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3509	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87
3510	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
3511	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
3512	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
2988	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
2990	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
2991	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
1988	海富通稳健添利债券A	1.39	9.19	10.17	15.87	75.32
1989	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
1990	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
1991	中融恒惠纯债C	0.82	4.98	7.48	15.85	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
3079	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09
3080	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
3081	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
3082	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP019	150.00	15017.41	5.01%
25申能股SCP004	150.00	15038.41	5.01%
24农发31	140.00	14211.44	4.74%
25大唐发电SCP003	140.00	14029.79	4.68%
25大唐新能SCP004	140.00	14040.60	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16185.00	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0126	1.0124	1.0123	1.0122	1.0122
累计净值(元)	1.1551	1.1549	1.1548	1.1547	1.1547

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