华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0164 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：文世伦

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
债券型名次	4045	4381	4371	4279	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
债券型名次	3266	3305	3729	1829	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
4044	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4045	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4046	华夏鼎兴债券A	0.02	0.16	0.58	0.75	0.39
4047	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.16	0.48	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.14	0.46	0.84	0.27
4380	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25
4381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4382	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28
4383	华夏鼎智债券A	0.02	0.14	0.44	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.17	0.38	0.45	0.30
4370	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4371	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4372	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28
4373	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39
4278	华夏鼎通债券A	0.08	0.24	0.45	0.65	0.48
4279	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4280	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.07	0.35	0.65	0.17
4281	汇添富鑫和纯债A	0.06	0.23	0.50	0.65	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.33	0.37	0.27
4701	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.14	0.46	0.84	0.27
4702	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4703	汇添富90天短债B	0.02	0.13	0.38	0.71	0.27
4704	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.14	0.38	0.72	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.83	3.83	7.51	-	8.29
3265	华夏鼎佳债券A	1.83	5.43	10.26	16.76	15.81
3266	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
3267	汇添富90天短债A	1.83	4.08	7.33	12.94	20.08
3268	汇添富中高等级信用债C	1.83	4.75	8.86	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77
3304	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3305	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
3306	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	-	32.36
3307	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	蜂巢添幂中短债C	1.92	4.30	7.98	13.11	18.57
3728	广发景明中短债E	2.22	4.43	7.98	14.52	15.97
3729	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
3730	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
3731	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	西部利得合赢债券A	1.31	3.75	7.95	15.16	30.20
1828	博时富瑞纯债债券C	2.13	4.35	8.55	15.15	21.50
1829	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
1830	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84
1831	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.57	4.85	8.34	15.12	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	-	16.51
3145	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51
3146	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
3147	景顺长城稳健增益债券C	8.46	16.51	15.48	-	16.51
3148	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0162	1.0161	1.0163	1.0164	1.0160
累计净值(元)	1.1587	1.1586	1.1588	1.1589	1.1585

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