资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428052.29 99.12%
银行存款和结算备付金 3779.15 0.88%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:431832.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 200.00 20968.14 5.92%
23鲲鹏资本MTN002 80.00 8329.65 2.35%
23宜昌城控MTN001 80.00 8220.30 2.32%
23宁交01 80.00 8155.91 2.30%
23南通城建MTN002 80.00 8097.09 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 116100.79 32.76%
金融债券 55461.97 15.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%