我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 449525.46 98.97%
银行存款和结算备付金 4420.44 0.97%
其他资产 265.17 0.06%
资产总值:454211.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 250.00 25357.31 7.16%
23口行二级资本债02A 200.00 20503.53 5.79%
20渝富MTN003 80.00 8300.69 2.34%
23鲲鹏资本MTN002 80.00 8192.12 2.31%
23南通城建MTN002 80.00 8188.24 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95255.15 26.89%
金融债券 53953.46 15.23%
国家债券 36084.96 10.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%