我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481795.39 98.35%
银行存款和结算备付金 7986.25 1.63%
其他资产 77.03 0.02%
资产总值:489858.66万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 200.00 20952.22 5.82%
23附息国债18 200.00 20639.85 5.73%
23进出11 100.00 10699.33 2.97%
23南通城建MTN002 80.00 8305.59 2.31%
23鲲鹏资本MTN002 80.00 8310.25 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97185.57 27.00%
金融债券 65560.06 18.21%
国家债券 39639.48 11.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%