权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.40元 | 2023-12-11 | 3.83% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.40元 | 2023-06-21 | 3.72% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.21元 | 2022-12-22 | 1.96% |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.40元 | 2021-11-10 | 3.70% |
2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.17元 | 2020-10-15 | 1.60% |
2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.36元 | 2019-11-25 | 3.40% |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.50元 | 2018-12-05 | 4.73% |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.01元 | 2017-12-18 | 0.15% |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.94%