华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_分红排行

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.08元	2025-11-14	0.73%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.06元	2025-06-18	0.58%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.09元	2024-11-08	0.91%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.29元	2024-09-11	2.74%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.40元	2023-12-11	3.83%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.72%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.21元	2022-12-22	1.96%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.40元	2021-11-10	3.70%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.17元	2020-10-15	1.60%
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	0.36元	2019-11-25	3.40%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.50元	2018-12-05	4.73%
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.01元	2017-12-18	0.15%

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年8个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	4年12个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	4年12个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	12年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年5个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	12年12个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年8个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年6个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年1个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年2个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	华泰紫金智盈债券A	0.02	-0.09	0.34	0.42	1.16
2648	华泰紫金智盈债券C	0.02	-0.12	0.27	0.28	0.88
2649	华夏鼎富债券C	0.02	-0.16	0.30	0.39	0.94
2650	华夏鼎佳债券A	0.02	-0.15	0.15	0.04	0.73
2651	华夏鼎佳债券C	0.02	-0.14	0.16	0.08	0.84
2652	华夏鼎略债券A	0.02	0.06	0.34	0.60	1.16
2653	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	-0.15	0.23	0.57	1.12
2654	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	-0.12	0.28	0.52	1.12
2655	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.02	-0.12	0.29	0.54	1.15
2656	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.00	0.32	0.42	1.01
2657	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.01	0.31	0.41	1.00
2658	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	-0.01	0.28	0.34	0.89
2659	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	-0.06	0.36	0.15	0.51
2660	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	-0.05	0.37	0.18	0.50
2661	华夏鼎源债券A	0.02	-0.46	-0.15	-0.28	0.70

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平

3353	海富通鼎丰定开债券	0.02	-0.12	0.36	0.33	1.22
3354	海富通恒丰定开债券	0.02	-0.12	0.24	0.42	0.91
3355	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.08	-0.12	-0.11	1.46	2.91
3356	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.12	0.45	0.11	0.77
3357	华安安和债券A	0.02	-0.12	0.24	0.43	1.34
3358	华安纯债债券C	0.03	-0.12	0.03	-0.09	0.63
3359	华泰紫金智盈债券C	0.02	-0.12	0.27	0.28	0.88
3360	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	-0.12	0.28	0.52	1.12
3361	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.02	-0.12	0.29	0.54	1.15
3362	汇添富添添乐双盈债券A	-0.17	-0.12	1.22	4.08	5.36
3363	汇添富鑫汇债券A	0.06	-0.12	0.26	-0.60	-0.21
3364	汇添富鑫远债	0.04	-0.12	0.24	-0.02	0.23
3365	嘉合磐稳纯债C	-0.01	-0.12	0.36	0.48	1.08
3366	嘉实纯债债券C	0.01	-0.12	0.32	0.06	0.61
3367	嘉实信用债券A	0.01	-0.12	0.71	1.49	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	华润元大润泽债券C	0.03	-0.04	0.28	0.13	0.15
3287	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.07	0.28	0.60	1.36
3288	华泰保兴恒利中短债A	0.02	-0.07	0.28	0.49	0.86
3289	华泰保兴恒利中短债C	0.02	-0.07	0.28	0.48	0.85
3290	华泰保兴尊颐定开	0.01	-0.02	0.28	0.79	1.77
3291	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.01	0.07	0.28	0.47	0.96
3292	华夏鼎康债券A	0.03	0.02	0.28	0.18	0.31
3293	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	-0.12	0.28	0.52	1.12
3294	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	-0.01	0.28	0.34	0.89
3295	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
3296	汇安中短债债券C	0.02	0.05	0.28	0.53	1.07
3297	汇添富安心中国债券C	0.03	-0.02	0.28	0.15	0.32
3298	汇添富丰利短债D	0.01	0.06	0.28	0.55	1.00
3299	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.59	1.13
3300	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.07	0.28	0.69	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	-0.13	0.38	0.52	1.43
2885	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.97
2886	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	-0.02	0.49	0.52	0.99
2887	红土创新丰源中短债B	0.10	0.11	0.43	0.52	0.79
2888	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	-0.10	0.52	2.23
2889	华富恒稳纯债债券A	0.03	-0.18	0.56	0.52	1.57
2890	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.42	0.52	0.86
2891	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	-0.12	0.28	0.52	1.12
2892	汇添富丰利短债C	0.01	0.06	0.27	0.52	0.95
2893	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	-0.02	0.26	0.52	1.30
2894	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2895	鹏华普利债券C	0.02	0.06	0.31	0.52	1.23
2896	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	-0.01	0.29	0.52	1.31
2897	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	-0.15	0.52	0.52	1.24
2898	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.04	0.39	0.52	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	长城悦享回报债券A	-0.34	-0.70	-0.23	0.62	1.12
2978	东方红益丰纯债债券A	0.03	-0.03	0.37	0.47	1.12
2979	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	-0.17	0.23	0.43	1.12
2980	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.33	0.63	1.12
2981	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2982	华安安悦债券C	0.02	-0.10	0.15	0.25	1.12
2983	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	-0.15	0.23	0.57	1.12
2984	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	-0.12	0.28	0.52	1.12
2985	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
2986	南方招利一年债券	0.03	0.01	0.42	0.64	1.12
2987	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.07	0.32	0.63	1.12
2988	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.04	0.32	0.64	1.12
2989	人保民富债券C	-0.02	-0.73	-0.08	3.30	1.12
2990	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	-0.10	0.17	0.37	1.12
2991	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

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