华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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累计净值：1.3333

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.43亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
债券型名次	3643	2738	2423	3015	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
债券型名次	3245	1480	1247	665	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
3642	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02
3643	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3644	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
3645	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.80	0.02
2737	华夏鼎明债券A	0.02	0.16	0.48	0.55	0.02
2738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
2739	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
2740	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.20	0.57	0.01	0.01
2422	华夏鼎佳债券C	0.03	0.27	0.57	-0.07	0.03
2423	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
2424	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
2425	华夏恒利3个月定开债券	-0.05	0.13	0.57	0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华安安和债券C	0.04	0.23	0.53	0.37	0.04
3014	华润元大稳健债券A	0.01	-0.16	1.01	0.37	0.01
3015	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3016	华夏理财30天债券A	0.01	0.09	0.21	0.37	0.01
3017	鹏华丰恒债券	0.03	0.18	0.55	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.02	0.14	0.42	0.34	-0.02
3709	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02
3710	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
3712	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国泰盛合三个月定期开放债券	1.08	5.77	9.20	16.09	20.41
3244	海富通瑞福债券C	1.08	6.28	10.71	-	9.29
3245	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
3246	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44
3247	诺德中短债A	1.08	5.07	9.97	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	永赢惠益债券A	-0.48	7.30	11.28	18.52	30.73
1479	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	23.09	49.49
1480	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
1481	南方润元纯债债券C类	1.83	7.29	11.67	20.14	63.21
1482	鹏扬淳盈6个月定开C	1.09	7.29	12.52	18.00	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1246	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
1247	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
1248	南方3-5年农发债E	0.22	7.01	11.36	-	16.04
1249	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.08	7.38	11.36	18.92	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.84	11.74	20.08	20.41
664	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	20.07	21.61
665	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
666	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.24	6.66	11.83	20.07	18.88
667	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	前海开源鼎安债券A	5.11	10.95	6.00	11.22	37.80
984	鑫元兴利定期开放债券	0.13	5.29	8.91	16.57	37.78
985	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
986	前海开源润和债券A	-0.10	7.27	10.51	18.05	37.73
987	西部利得合享A	0.03	4.84	8.18	15.39	37.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0361	1.0364	1.0360	1.0359	1.0358
累计净值(元)	1.3336	1.3339	1.3335	1.3334	1.3333

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