华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0364 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3339

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.43亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
债券型名次	1818	2248	2124	2835	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
债券型名次	3155	1459	1225	496	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
1817	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
1818	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
1819	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.59	0.39	0.04
1820	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2247	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
2248	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2249	华夏鼎英债券C	0.04	0.22	0.49	-0.04	0.04
2250	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华富恒利债券A	1.20	1.41	0.63	7.44	1.20
2123	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
2124	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2125	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01
2126	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2834	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2835	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2836	汇添富利率债	0.00	0.18	0.43	0.46	0.00
2837	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.15	0.36	0.46	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2266	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2267	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2268	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.59	0.39	0.04
2269	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.14	5.93	8.16	-	12.58
3154	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.08	9.39	-	10.48
3155	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
3156	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.14	4.59	7.92	14.16	31.88
3157	汇安裕泰纯债债券C	1.14	2.98	4.61	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.86	7.35	8.57	24.35	93.74
1458	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.16	7.35	11.29	18.24	25.59
1459	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
1460	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
1461	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中融聚锦一年定开债券	1.57	5.05	11.41	-	24.95
1224	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
1225	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
1226	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1227	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	南方润元纯债债券C类	1.85	7.34	11.62	20.30	63.28
495	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
496	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
497	农银汇理金禄债券	0.91	8.01	11.68	20.28	31.06
498	易方达稳健收益债券A	4.44	13.09	13.30	20.28	251.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
981	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
982	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
983	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
984	西部利得合享A	0.05	4.92	8.15	15.56	37.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0360	1.0359	1.0358	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.3335	1.3334	1.3333	1.3336	1.3335

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