华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0408 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3383

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
债券型名次	1972	3260	3035	2685	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
债券型名次	2371	1983	1301	588	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
1971	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48
1972	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
1973	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
1974	华夏鼎泓债券A	0.06	0.97	1.92	1.84	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.20	0.26	-0.04	0.38
3259	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39
3260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3261	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3262	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.19	0.53	0.88	0.37
3034	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
3035	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3036	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3037	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.23	0.53	0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
2684	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
2685	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
2686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
2687	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.92	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
3017	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46
3018	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3019	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3020	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.19	6.09	10.89	-	15.10
2370	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.39	7.68	-	17.01
2371	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
2372	华夏鼎信债券C	2.19	5.92	12.17	20.09	20.24
2373	嘉合磐益纯债A	2.19	5.10	11.46	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	广发景泰债券A	1.89	6.09	0.00	-	9.35
1982	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.41	6.09	11.06	19.48	40.41
1983	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
1984	金元顺安丰祥A	3.17	6.09	9.85	20.35	69.49
1985	上银慧添利债券	2.60	6.09	11.66	20.66	51.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	中信建投稳泰债券	2.40	6.14	11.54	-	19.53
1300	广发景宁纯债C	2.77	5.89	11.53	-	16.95
1301	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
1302	长信稳健纯债债券A	2.47	5.42	11.52	18.07	37.07
1303	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.44	6.63	11.52	20.04	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89
587	国投瑞银中高等级债券C	4.79	8.52	11.77	20.46	85.68
588	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
589	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
590	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	南方兴利半年定开债券发起	1.83	6.06	11.47	19.19	38.45
1005	丰润纯债债券C	2.15	4.65	10.02	19.03	38.42
1006	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
1007	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
1008	博时中债5-10农发行A	1.26	10.09	17.32	28.63	38.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0402	1.0401	1.0406	1.0410	1.0404
累计净值(元)	1.3377	1.3376	1.3381	1.3385	1.3379

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