华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.042 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.288

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2023-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.42亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
债券型名次	650	497	869	450	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	8.83	13.86	-	32.02
债券型名次	415	451	402	1963	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.18	0.95	1.99	3.59	2.41
649	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.98	2.25	3.49	2.41
650	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
651	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.18	1.04	2.42	4.07	2.96
652	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.18	0.82	1.35	2.22	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	广发可转债债券A	-1.24	1.04	7.53	2.50	-0.40
496	国金惠远纯债C	0.20	1.04	1.70	2.44	1.90
497	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
498	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.18	1.04	2.42	4.07	2.96
499	汇安嘉汇纯债债券C	0.16	1.04	2.36	5.09	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	工银双盈债券C	-0.23	0.54	2.42	1.70	1.39
868	广发双债添利债券E	0.25	1.18	2.42	4.39	2.90
869	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
870	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.18	1.04	2.42	4.07	2.96
871	华夏可转债增强债券A	-0.35	-3.62	2.42	-5.49	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	长城中债3-5年国开债指数A	0.21	1.02	2.94	4.10	3.00
449	富国增利债券发起式A	0.20	1.11	2.18	4.10	-
450	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
451	平安惠泰纯债	0.14	0.80	3.09	4.10	3.30
452	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	1.03	2.35	4.10	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
302	大摩优质信价纯债C	0.04	0.86	2.37	3.98	2.95
303	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	1.04	2.42	4.10	2.95
304	天弘稳利定期开放B	0.46	1.23	2.53	4.21	2.95
305	兴业年年利定开债券	0.62	1.49	2.95	3.53	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	汇安嘉源纯债债券	5.68	7.23	10.90	17.59	29.72
414	中融睿祥纯债C	5.68	8.16	13.07	22.48	33.16
415	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.67	8.83	13.86	-	32.02
416	易方达信用债债券C	5.67	7.85	12.64	19.96	58.46
417	中欧兴华债券	5.67	7.97	12.38	21.72	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	创金合信信用红利债券A	5.05	8.83	15.42	-	27.61
450	国富恒丰一年持有期债券C	5.50	8.83	13.16	-	63.34
451	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.67	8.83	13.86	-	32.02
452	华夏亚债中国指数C	6.03	8.83	14.10	22.11	59.00
453	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.29	8.83	13.27	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	平安惠金定开债A	4.42	9.43	13.89	20.36	32.25
401	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.17	9.44	13.86	-	37.88
402	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.67	8.83	13.86	-	32.02
403	南方旭元A	3.98	6.45	13.86	-	18.88
404	平安惠轩债券	5.47	8.95	13.86	21.51	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中加纯债定开债券A	3.73	6.57	11.03	-	29.55
1962	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1963	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.67	8.83	13.86	-	32.02
1964	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.54	8.49	13.36	-	15.58
1965	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.56	6.18	10.24	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.96	8.22	13.85	-	32.08
904	长信利率债债券A	3.56	5.59	9.43	17.87	32.06
905	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.67	8.83	13.86	-	32.02
906	鑫元裕利	4.25	7.18	11.29	19.07	32.01
907	工银中高等级信用债债券A	4.46	7.18	11.84	20.48	32.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	250.00	25357.31	7.16%
23口行二级资本债02A	200.00	20503.53	5.79%
20渝富MTN003	80.00	8300.69	2.34%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8192.12	2.31%
23南通城建MTN002	80.00	8188.24	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95255.15	26.89%
金融债券	53953.46	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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04-19华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19华夏基金旗下基金开放状态一览表20240419
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.044	1.043	1.042	1.041	1.040
累计净值(元)	1.289	1.288	1.287	1.286	1.286

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