华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0349 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3324

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.43亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
债券型名次	2069	3446	3027	2807	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
债券型名次	2833	1212	971	601	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27
2068	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2069	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2070	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2071	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3446	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
3447	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
3448	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
3026	华夏鼎明债券A	0.04	0.06	0.39	0.63	1.19
3027	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
3028	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.39	0.42	1.03
3029	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
2806	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
2807	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2808	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
2809	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18
2932	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18
2933	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2934	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18
2935	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.35	0.24	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
2832	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
2833	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
2834	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
2835	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.34	8.25	10.94	-	16.39
1211	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	18.10	36.86
1212	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
1213	农银瑞泽添利债券C	4.88	8.24	0.00	-	9.58
1214	天弘安盈一年持有C	2.21	8.24	7.85	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
970	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60
971	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
972	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
973	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60
600	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
601	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
602	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
603	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
971	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
972	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
973	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
974	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0345	1.0343	1.0340	1.0341	1.0342
累计净值(元)	1.3320	1.3318	1.3315	1.3316	1.3317

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。