华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.3395

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
债券型名次	825	3228	2503	2639	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
债券型名次	2659	1866	1157	580	989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.06	-3.45	1.04	1.49	1.92
824	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
825	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
826	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
827	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.15	0.57	1.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
3227	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
3228	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
3229	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23
3230	惠升和风纯债A	-0.01	0.10	0.39	0.65	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44
2502	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
2503	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2504	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
2505	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	华宝政金债债券	-0.02	0.07	0.52	1.15	0.62
2638	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2639	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2640	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
2641	汇添富多元收益债券C	-0.39	-1.39	-1.03	1.15	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2699	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
2700	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2701	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
2702	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.20	0.21	0.73	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	广发景阳纯债	2.11	6.68	10.60	-	11.19
2658	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2659	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
2660	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
2661	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.47	7.84	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.23	12.87
1865	华夏安康债券C	1.06	6.06	-4.20	-3.30	63.93
1866	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
1867	华夏彭博政金债1-5年A	1.83	6.06	11.22	-	14.54
1868	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.05	6.06	10.40	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72
1156	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
1157	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
1158	兴全稳益定开债券	2.99	6.74	11.33	21.92	66.58
1159	招商招裕纯债D	2.34	5.63	11.33	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鹏扬稳利债券A	3.55	7.56	12.01	20.16	21.63
579	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66
580	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
581	汇安中债-广西信用债A	4.23	8.68	12.17	20.15	24.44
582	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
988	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
989	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
990	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
991	平安可转债A	19.80	28.84	16.77	23.16	38.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0416	1.0414	1.0413	1.0412	1.0407
累计净值(元)	1.3391	1.3389	1.3388	1.3387	1.3382

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