华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_财务情况

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2217.76	5065.44	2815.74	15427.76	4016.72
本期利润(万元)	-111.60	2576.86	-368.82	20903.39	1218.77
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	5.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6836.38	0.00	3838.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	354346.47	354574.87	353678.79	355078.90	351278.75
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.72	0.00	6.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.01	0.00	36.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4149.67	53118.82	3489.36	26107.04	373.51
交易性金融资产(万元)	439499.38	444321.35	481795.39	496421.56	482516.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	439499.38	444321.35	481795.39	496421.56	482516.58
应付管理人报酬(万元)	87.68	89.87	88.30	89.32	90.39
应付托管费(万元)	29.23	29.96	29.43	29.77	30.13
资产总计(万元)	447380.61	519127.97	489858.66	527591.05	485497.65
负债合计(万元)	92805.59	164048.91	129863.06	180310.78	130169.78
所有者权益合计(万元)	354575.02	355079.06	359995.61	347280.27	355327.88
未分配利润(万元)	12921.72	12425.97	17343.92	4678.99	12726.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.42	84.94	43.57	142.40	61.05
投资收益(万元)	6520.84	19614.24	8611.99	13286.44	6428.40
公允价值变动收益(万元)	-2488.58	5475.63	6183.86	4362.91	3513.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4042.68	25174.81	14839.42	17791.75	10002.48
管理人报酬(万元)	527.87	1065.44	528.59	1080.67	542.15
托管费(万元)	175.96	355.15	176.20	360.22	180.72
其它费用(万元)	11.28	23.93	12.37	25.85	13.12
费用合计(万元)	1465.82	4271.41	2175.87	3928.51	1795.94
利润总额(万元)	2576.86	20903.40	12663.55	13863.24	8206.54
净利润(万元)	2576.86	20903.40	12663.55	13863.24	8206.54

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