我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3833.86 |
9500.33 |
2729.37 |
4693.50 |
1964.92 |
| 本期利润(万元) |
6952.36 |
13863.24 |
1895.22 |
8206.54 |
3603.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1567.61 |
0.00 |
10464.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354284.45 |
347280.09 |
357222.91 |
355327.68 |
364429.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26107.04 |
373.51 |
90355.73 |
11387.99 |
14509.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
496421.56 |
482516.58 |
435819.64 |
458336.86 |
456073.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
496421.56 |
482516.58 |
435819.64 |
441066.54 |
438059.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.32 |
90.39 |
92.98 |
89.80 |
63.23 |
| 应付托管费(万元) |
29.77 |
30.13 |
30.99 |
29.93 |
21.08 |
| 资产总计(万元) |
527591.05 |
485497.65 |
554495.78 |
509971.82 |
483449.03 |
| 负债合计(万元) |
180310.78 |
130169.78 |
193670.38 |
145434.24 |
124891.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
347280.27 |
355327.88 |
360825.40 |
364537.58 |
358557.40 |
| 未分配利润(万元) |
4678.99 |
12726.36 |
18223.87 |
21934.95 |
15953.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.40 |
61.05 |
152.78 |
74.08 |
7270.19 |
| 投资收益(万元) |
13286.44 |
6428.40 |
16317.26 |
7516.57 |
303.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4362.91 |
3513.04 |
-2889.73 |
282.40 |
2179.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17791.75 |
10002.48 |
13580.31 |
7873.05 |
9753.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1080.67 |
542.15 |
1095.56 |
537.83 |
501.37 |
| 托管费(万元) |
360.22 |
180.72 |
365.19 |
179.28 |
167.12 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
13.12 |
30.21 |
15.29 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
3928.51 |
1795.94 |
4115.36 |
1891.75 |
1535.31 |
| 利润总额(万元) |
13863.24 |
8206.54 |
9464.95 |
5981.30 |
8218.03 |
| 净利润(万元) |
13863.24 |
8206.54 |
9464.95 |
5981.30 |
8218.03 |
