我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246735.60 99.87%
银行存款和结算备付金 319.97 0.13%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:247055.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 140.00 15256.61 7.39%
16国开05 130.00 14801.23 7.17%
19国开10 130.00 14215.68 6.89%
21先行控股MTN002 90.00 9246.36 4.48%
19农发06 80.00 8758.22 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102471.89 49.66%
企业债 36306.41 17.60%
国家债券 4779.64 2.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%