资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42525.18 97.60%
银行存款和结算备付金 1043.97 2.40%
其他资产 3.53 0.01%
资产总值:43572.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 140.00 14106.96 32.40%
25进出01 100.00 10083.38 23.16%
19农发06 80.00 8629.60 19.82%
21国开08 80.00 8107.43 18.62%
19农发01 10.00 1089.48 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42525.18 97.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%