华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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累计净值：1.2560

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.22	0.40	0.12
债券型名次	3559	4191	4914	3751	3838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
债券型名次	4038	1767	994	721	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华夏安益短债债券A	0.05	0.18	0.33	0.90	0.14
3558	华夏安益短债债券C	0.05	0.17	0.30	0.84	0.13
3559	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.12	0.22	0.40	0.12
3560	华夏鼎康债券A	0.05	0.13	0.38	0.31	0.12
3561	华夏鼎康债券C	0.05	0.11	0.34	0.25	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.12	0.36	0.06	0.15
4190	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.41	0.80	0.07
4191	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.12	0.22	0.40	0.12
4192	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.12	0.50	1.05	0.09
4193	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.12	0.63	1.20	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.04	0.22	-0.32	0.09
4913	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.22	0.42	0.05
4914	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.12	0.22	0.40	0.12
4915	汇安嘉盛纯债债券C	0.25	0.24	0.22	-0.24	0.17
4916	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.13	0.22	-0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	0.34	0.50	0.40	0.28
3750	华安添顺债券	0.11	0.30	0.58	0.40	0.26
3751	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.12	0.22	0.40	0.12
3752	汇安信利债券A	0.38	0.44	0.56	0.40	0.36
3753	汇添富安心中国债券A	0.06	0.07	0.31	0.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.94	0.12
3837	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.11	0.39	0.21	0.12
3838	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.12	0.22	0.40	0.12
3839	华夏鼎康债券A	0.05	0.13	0.38	0.31	0.12
3840	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.16	0.40	0.60	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
4037	华安信用四季红债券C	0.98	5.18	8.56	14.50	25.09
4038	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
4039	交银境尚收益债券A	0.98	4.89	8.23	13.80	32.64
4040	平安合泰定开债	0.98	5.12	13.98	20.37	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	国富恒利债券(LOF)A	1.10	6.92	9.95	16.28	36.76
1766	国泰信利三个月定期开放债券	2.60	6.92	11.17	19.00	25.77
1767	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
1768	鹏扬淳合债券	1.08	6.92	11.15	18.29	34.40
1769	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鹏华金利债券	1.40	6.28	12.38	19.14	25.35
993	广发聚源债券(LOF)A	0.65	7.91	12.37	20.68	54.05
994	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
995	南方双元A	5.72	11.69	12.37	4.65	32.74
996	西部利得祥逸债券D	2.06	6.54	12.37	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	平安合意定开债	0.90	8.68	11.61	20.09	26.78
720	博时安怡6个月定开债	4.63	9.79	13.39	20.07	37.76
721	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
722	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.91	7.20	12.51	20.06	28.97
723	富国强回报定期开放债券C	1.41	6.12	11.92	20.06	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	创金合信恒兴中短债债券A	1.99	5.25	9.25	17.59	28.45
1638	长安泓润纯债债券C	0.11	3.12	9.34	14.78	28.44
1639	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
1640	金信民旺债券A	6.55	18.01	4.93	7.42	28.42
1641	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农村商业银行CD076	200.00	19989.32	10.00%
16农发05	140.00	14465.41	7.24%
21华泰G4	140.00	14365.70	7.19%
23国开02	140.00	14358.27	7.18%
25农发01	140.00	14161.55	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170039.34	85.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0415	1.0413	1.0411	1.0411	1.0410
累计净值(元)	1.2559	1.2557	1.2555	1.2555	1.2554

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