华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0407 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2551

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.35亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
债券型名次	4631	2068	4154	3279	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
债券型名次	3185	1357	766	623	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
4630	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
4631	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
4632	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
4633	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2067	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2068	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
2069	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
2070	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
4153	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
4154	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
4155	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4156	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
3278	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35
3279	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
3280	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
3281	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3475	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3476	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
3477	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
3478	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
3184	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
3185	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
3186	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
3187	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1356	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46
1357	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
1358	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
1359	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23
765	国泰聚瑞纯债债券	1.73	6.97	12.65	22.38	22.47
766	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
767	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
768	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
622	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22
623	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
624	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
625	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
1569	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33
1570	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
1571	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
1572	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	140.00	14106.96	32.40%
25进出01	100.00	10083.38	23.16%
19农发06	80.00	8629.60	19.82%
21国开08	80.00	8107.43	18.62%
19农发01	10.00	1089.48	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42525.18	97.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-24华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0408	1.0409	1.0410	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.2552	1.2553	1.2554	1.2554	1.2553

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