华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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累计净值：1.2599

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
债券型名次	824	2947	3079	4571	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
债券型名次	4298	1885	1110	606	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
823	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.06	-3.45	1.04	1.49	1.92
824	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
825	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
826	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.66	0.31
2946	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.34	0.59	0.30
2947	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
2948	惠升和泰纯债C	-0.01	0.12	0.50	1.02	0.56
2949	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
3078	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50
3079	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3080	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57
3081	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.35
4570	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53
4571	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
4572	汇添富丰利短债C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.33
4573	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.20	0.44	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
3442	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
3443	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3444	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3445	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.86	-	8.73
4297	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.55	3.95	7.34	13.79	21.26
4298	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
4299	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07
4300	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
1884	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	6.04	9.72	-	11.62
1885	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
1886	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
1887	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1109	兴全恒鑫债券A	2.55	8.21	11.45	24.59	39.46
1110	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
1111	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
1112	中融恒通纯债A	1.70	7.19	11.44	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	建信信用增强债券A	3.75	6.27	9.61	20.01	96.94
605	兴银瑞益	2.38	5.41	10.37	20.01	40.30
606	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
607	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
608	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1608	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
1609	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
1610	浦银安盛双债增强债券C	6.30	11.03	10.67	18.49	28.90
1611	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.67	10.28	18.10	28.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农村商业银行CD076	200.00	19989.32	10.00%
16农发05	140.00	14465.41	7.24%
21华泰G4	140.00	14365.70	7.19%
23国开02	140.00	14358.27	7.18%
25农发01	140.00	14161.55	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170039.34	85.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0450	1.0449	1.0448	1.0446	1.0443
累计净值(元)	1.2594	1.2593	1.2592	1.2590	1.2587

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