华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0441 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2585

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
债券型名次	2398	3470	4911	4625	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
债券型名次	4109	1969	1135	605	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2397	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45
2398	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
2399	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
2400	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.19	0.48	0.83	0.39
3469	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.48	0.82	0.39
3470	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
3471	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.49	0.84	0.42
3472	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	华安稳定收益债券B	0.06	0.55	0.29	-0.02	0.31
4910	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
4911	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
4912	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19
4913	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.21	0.43	0.56	0.30
4624	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.14	0.36	0.56	0.25
4625	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
4626	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.23	0.56	0.17
4627	交银丰润收益债券C	0.07	0.20	0.42	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3918	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3919	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
3920	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
3921	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.54	3.59	7.95	14.00	12.86
4108	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4109	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
4110	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4111	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.39	6.10	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	格林泓旭利率债	2.01	6.11	11.43	-	11.49
1968	国富恒利债券(LOF)C	1.97	6.11	9.73	15.10	34.38
1969	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
1970	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
1971	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	长信纯债一年定开债券A	1.12	5.54	11.89	-	98.98
1134	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
1135	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
1136	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.57	11.89	18.04	16.93
1137	鑫元鸿利D	2.04	5.39	11.89	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	永赢双利债券C	23.81	26.36	20.26	20.38	58.68
604	富国添享一年持有期债券C	4.08	9.01	12.14	20.37	22.98
605	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
606	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60
607	富国稳健增强债券A/B	5.35	10.49	9.45	20.36	99.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	平安合颖定开债	1.28	4.66	10.27	17.16	28.76
1648	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
1649	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
1650	南方泽元	2.00	5.28	9.83	17.27	28.72
1651	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农村商业银行CD076	200.00	19989.32	10.00%
16农发05	140.00	14465.41	7.24%
21华泰G4	140.00	14365.70	7.19%
23国开02	140.00	14358.27	7.18%
25农发01	140.00	14161.55	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170039.34	85.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0436	1.0434	1.0439	1.0442	1.0437
累计净值(元)	1.2580	1.2578	1.2583	1.2586	1.2581

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