华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙蕾

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
债券型名次	5038	1387	1458	631	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	8.59	13.25	-	22.35
债券型名次	532	396	475	1235	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华泰紫金智盈债券A	-0.12	0.37	1.14	2.51	1.62
5037	华泰紫金智盈债券C	-0.12	0.34	1.07	2.34	1.53
5038	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
5039	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.12	0.54	1.67	3.61	2.54
5040	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.12	0.18	2.48	0.71	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华安信用四季红债券A	-0.06	0.52	1.38	2.63	1.83
1386	华安沣悦债券A	0.03	0.52	3.72	2.61	1.87
1387	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
1388	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.15	0.52	1.68	3.30	2.46
1389	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.15	0.52	1.65	3.25	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	红土创新添利债券C	0.01	0.07	1.56	2.84	1.79
1457	华商收益增强债券B	0.07	0.37	1.56	2.79	0.81
1458	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
1459	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.17	0.57	1.56	3.14	1.81
1460	南方宁利一年债券	-0.09	0.56	1.56	3.16	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	创金合信尊盛纯债债券	-0.10	0.39	1.28	3.30	2.08
630	国富恒丰一年持有期债券C	-0.08	0.78	1.73	3.30	2.37
631	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
632	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.15	0.52	1.68	3.30	2.46
633	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	工银可转债优选债券A	-0.30	1.89	6.57	-1.33	2.23
696	广发双债添利债券C	-0.20	0.55	1.50	3.58	2.23
697	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
698	鹏华全球高收益债(QDII)	0.14	-0.28	1.30	7.86	2.23
699	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.44	1.79	2.96	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中信建投稳泰债券	5.00	7.99	12.54	-	13.56
531	中银安心回报	5.00	7.64	9.21	-	48.38
532	华夏鼎福三个月定开债券A	4.99	8.59	13.25	-	22.35
533	华夏彭博政金债1-5年C	4.99	8.25	0.00	-	8.70
534	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.99	8.69	14.96	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	永赢众利债券	5.30	8.60	12.84	-	18.41
395	淳厚安裕87个月定开债	4.14	8.59	12.93	-	16.02
396	华夏鼎福三个月定开债券A	4.99	8.59	13.25	-	22.35
397	交银裕通纯债债券A	5.65	8.59	14.07	-	33.44
398	招商招祥纯债A	4.99	8.59	14.47	-	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.94	8.48	13.28	-	16.94
474	中邮睿信增强债券	2.68	10.38	13.27	-	42.72
475	华夏鼎福三个月定开债券A	4.99	8.59	13.25	-	22.35
476	易方达岁丰添利债券A	3.63	6.99	13.25	-	205.51
477	工银信用纯债债券B	5.17	9.67	13.24	-	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.81	6.38	10.78	-	21.85
1234	银河景行3个月定开债券	4.31	7.05	11.60	-	28.25
1235	华夏鼎福三个月定开债券A	4.99	8.59	13.25	-	22.35
1236	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1237	华富可转债债券	-14.23	-10.22	7.21	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	财通资管鸿达纯债债券C	2.91	5.10	7.93	-	22.37
1584	永赢聚益债券C	4.58	7.38	11.29	-	22.37
1585	华夏鼎福三个月定开债券A	4.99	8.59	13.25	-	22.35
1586	万家鑫悦纯债A	2.83	5.20	10.13	-	22.35
1587	招商招恒纯债A	3.76	6.22	9.38	-	22.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	140.00	15256.61	7.39%
16国开05	130.00	14801.23	7.17%
19国开10	130.00	14215.68	6.89%
21先行控股MTN002	90.00	9246.36	4.48%
19农发06	80.00	8758.22	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102471.89	49.66%
企业债	36306.41	17.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-26华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.025	1.028	1.029	1.030	1.031
累计净值(元)	1.204	1.207	1.209	1.209	1.210

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