华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：1.2548

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.35亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
债券型名次	1688	4788	4810	3535	3720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	7.18	12.38	-	28.27
债券型名次	3807	1517	927	1235	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
1687	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1688	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
1689	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1690	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59
4787	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
4788	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
4789	华夏鼎通债券A	-0.07	-0.06	0.34	-0.08	0.22
4790	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
4809	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4810	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
4811	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
4812	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25
3534	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3535	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
3536	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
3537	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
3719	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
3720	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
3721	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
3722	南方和元C	-0.07	-0.09	0.34	0.48	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.92	5.67	8.88	-	24.66
3806	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3807	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
3808	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
3809	南方和元C	0.92	5.36	8.68	-	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	富国目标收益一年期纯债债券	1.42	7.18	11.23	-	73.18
1516	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	-	46.20
1517	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
1518	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
1519	永赢聚益债券C	2.32	7.18	12.25	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	长信利发债券	4.54	9.17	12.38	-	41.15
926	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	-	87.81
927	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
928	天弘中债3-5年政策性金融债	0.66	8.27	12.38	-	22.68
929	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
1234	银河景行3个月定开债券	1.44	6.63	10.78	-	34.15
1235	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
1236	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1237	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	-	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	-	28.30
1589	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
1590	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
1591	前海开源瑞和债券A	2.62	6.81	11.29	-	28.26
1592	江信添福C	1.18	3.65	6.67	-	28.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	140.00	14106.96	32.40%
25进出01	100.00	10083.38	23.16%
19农发06	80.00	8629.60	19.82%
21国开08	80.00	8107.43	18.62%
19农发01	10.00	1089.48	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42525.18	97.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0403	1.0404	1.0403	1.0403	1.0402
累计净值(元)	1.2547	1.2548	1.2547	1.2547	1.2546

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