华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_规模评级

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.36	9.57	15.71	18.73	19.75	20.75	20.75
季度净申购	-50001.00	-59010.93	-29010.18	-9799.14	-9599.52	0.86	19.63
总份额	41915.83	91916.82	150927.76	179937.93	189737.08	199336.60	199335.74
季度总申购份额	0.00	0.70	0.00	0.86	0.48	0.86	19.64
季度总赎回份额	50001.00	59011.64	29010.18	9800.00	9600.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
2819	信澳鑫益债券A	4.44	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
2820	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
2821	银华可转债债券	4.42	27764.06	-6629.14	4328.26	10957.40
2822	国富恒利债券(LOF)C	4.41	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
2823	汇添富双颐债券A	4.40	40577.40	17359.11	23656.48	6297.37
2824	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.38	39899.50	-6763.47	11183.30	17946.77
2825	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
2826	鹏扬稳利债券C	4.34	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
2827	平安短债I	4.34	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
2828	平安增利六个月定开债A	4.34	33602.86	-14116.08	855.37	14971.45
2829	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
2830	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.33	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
2831	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2832	东方兴润债券A	4.31	40358.19	-	-	29.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2763	金鹰持久增利E	6.68	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2764	蜂巢丰嘉债券A	4.56	42174.95	-	-	46809.01
2765	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
2766	国寿安保尊耀纯债债券A	4.84	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
2767	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
2768	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2769	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
2770	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
2771	东吴鼎泰纯债C	4.69	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
2772	民生加银高等级信用债债券E	4.66	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2773	国富恒瑞债券C	5.52	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
2774	鹏扬利泽债券D	4.47	41806.34	-79016.16	97097.91	176114.07
2775	兴银收益增强债券C	5.71	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
2776	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	浙商智多盈债券A	3.18	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28
3730	天弘弘利债券	11.40	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
3731	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
3732	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
3733	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
3734	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
3735	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3736	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
3737	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
3738	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3739	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
3740	博时裕腾纯债	2.47	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80
3741	嘉实汇鑫中短债债券C	9.61	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
3742	交银裕隆纯债债券A	31.77	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
3743	华安可转债债券B	23.04	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
4312	华泰保兴久盈	45.30	450012.64	-	0.00	-
4313	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
4314	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
4316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.82	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平

1029	太平恒久纯债	14.13	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1030	华安沣信债券A	14.44	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1031	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1032	鑫元泽利	15.38	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1033	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
1034	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1035	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.62	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.47	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

3961932.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

258

6974338.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

7410282.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

9770397.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

9142916.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	232	3961932.0200	91916.82	100.00
2024-12-31	258	6974338.4700	179937.93	100.00
2024-06-30	269	7410282.3800	199336.60	100.00
2023-12-31	204	9770397.3700	199316.11	100.00
2023-06-30	218	9142916.8200	199315.59	100.00

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