华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_规模评级

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.52	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51
季度净申购	19.63	0.52	-0.00	0.62	0.20	0.20	-19.30
总份额	199335.74	199316.11	199315.59	199315.59	199314.96	199314.76	199314.56
季度总申购份额	19.64	0.52	0.00	0.62	0.21	0.21	49000.80
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49020.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	中加瑞享纯债债券A	20.58	195925.20	-0.00	0.00	0.00
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.57	199999.90	-	-	-
1283	融通通跃一年定开债券发起式	20.56	201012.98	-	-	-
1284	富国泽利纯债债券	20.55	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1285	华安鼎津一年定开债发起式	20.55	200000.11	-	-	-
1286	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.53	199999.95	-	-	-
1287	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.52	197408.87	-	-	-
1288	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
1289	山西证券裕泽债券发起式A	20.52	198258.22	-	-	-
1290	天弘纯享一年定开	20.52	199222.96	-	-	-
1291	兴业优债增利债券A	20.52	193014.19	-27.77	7.78	35.55
1292	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.51	199970.51	-	-	-
1293	天弘安盈一年持有C	20.49	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1294	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1295	永赢坤益债券	20.48	199715.82	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.31	199628.35	-0.12	0.00	0.12
1221	鹏华3个月中短债A	23.64	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
1222	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
1223	鹏扬淳合债券	21.43	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1224	永赢合益债券	20.22	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1225	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
1226	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00
1227	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
1228	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1229	天弘纯享一年定开	20.52	199222.96	-	-	-
1230	蜂巢添元纯债A	20.14	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
1231	汇添富丰利短债C	22.47	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1232	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
1233	永赢永益债券A	20.47	199116.83	-	-	0.00
1234	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	博时富泽金融债	20.30	198026.67	21.05	28.35	7.30
1675	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
1676	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
1677	博时富元纯债债券	35.30	346325.84	19.80	42.37	22.58
1678	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
1679	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
1680	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
1681	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
1682	兴银合鑫债券	10.77	100022.37	19.10	43.97	24.87
1683	兴银合丰债券C	0.13	1145.76	18.23	26.78	8.55
1684	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
1685	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
1686	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
1687	招商招华纯债A	15.88	146658.26	17.84	22.90	5.06
1688	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平

3354	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3355	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3356	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3357	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
3358	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3359	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3360	广发集丰债券C	0.68	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3361	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
3362	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
3363	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
3364	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3365	嘉实丰益纯债定期债券	10.25	99375.27	-	19.37	-
3366	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3367	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3368	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	华安鼎信3个月定开债	35.64	337756.78	0.00	0.00	0.00
4425	华安添锦债券	19.97	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
4426	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
4427	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00
4428	华润元大润享三个月定开债A	41.45	398756.47	-	-	0.00
4429	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
4430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4431	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
4432	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
4433	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
4434	华夏鼎略债券A	22.04	200269.76	-	-	0.00
4435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
4436	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
4437	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
4438	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

9770397.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

9142916.8200

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

8978142.3800

100.00%

0.00%

2022-06-30

227

8781227.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

218

6887605.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	9770397.3700	199316.11	100.00
2023-06-30	218	9142916.8200	199315.59	100.00
2022-12-31	222	8978142.3800	199314.76	100.00
2022-06-30	227	8781227.1300	199333.86	100.00
2021-12-31	218	6887605.1300	150149.79	100.00

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