财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.22 |
7882.62 |
5336.78 |
6429.52 |
1587.17 |
| 本期利润(万元) |
151.73 |
829.76 |
-18.91 |
12044.12 |
950.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3390.23 |
0.00 |
358.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43542.74 |
95307.05 |
157553.64 |
187899.80 |
196364.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.84 |
353.70 |
795.82 |
398.93 |
341.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
88558.11 |
222248.37 |
250444.68 |
242975.04 |
267612.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88558.11 |
222248.37 |
250444.68 |
242975.04 |
267405.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.48 |
47.99 |
50.73 |
51.86 |
49.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
16.00 |
16.91 |
17.29 |
16.59 |
| 资产总计(万元) |
95351.24 |
222603.46 |
258242.85 |
243374.22 |
267955.70 |
| 负债合计(万元) |
44.19 |
34703.66 |
51306.93 |
40523.64 |
66321.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
95307.05 |
187899.80 |
206935.91 |
202850.58 |
201634.40 |
| 未分配利润(万元) |
3390.23 |
7961.86 |
7599.32 |
3534.48 |
2318.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.87 |
3.05 |
2.56 |
1.36 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
8166.11 |
8157.51 |
4484.60 |
8177.23 |
4187.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7052.87 |
5614.60 |
3350.83 |
3371.46 |
2607.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1230.11 |
13775.16 |
7838.00 |
11550.05 |
6796.38 |
| 管理人报酬(万元) |
229.61 |
602.13 |
306.20 |
606.75 |
299.62 |
| 托管费(万元) |
76.54 |
200.71 |
102.07 |
202.25 |
99.87 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
400.35 |
1731.04 |
982.88 |
1961.28 |
914.71 |
| 利润总额(万元) |
829.76 |
12044.12 |
6855.12 |
9588.77 |
5881.67 |
| 净利润(万元) |
829.76 |
12044.12 |
6855.12 |
9588.77 |
5881.67 |
