我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1708.99 |
6217.31 |
1543.15 |
3274.09 |
1508.15 |
| 本期利润(万元) |
3473.95 |
9588.77 |
1344.59 |
5881.67 |
2984.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
963.33 |
0.00 |
511.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206344.56 |
202850.58 |
202979.00 |
201634.40 |
201726.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
398.93 |
341.25 |
302.98 |
356.38 |
268.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
242975.04 |
267612.48 |
239557.74 |
267311.73 |
189247.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242975.04 |
267405.64 |
238246.10 |
267050.84 |
188746.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.86 |
49.76 |
50.82 |
49.90 |
38.61 |
| 应付托管费(万元) |
17.29 |
16.59 |
16.94 |
16.63 |
12.87 |
| 资产总计(万元) |
243374.22 |
267955.70 |
239860.84 |
267669.93 |
192596.24 |
| 负债合计(万元) |
40523.64 |
66321.29 |
40122.65 |
65598.83 |
40912.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
202850.58 |
201634.40 |
199738.19 |
202071.11 |
151683.37 |
| 未分配利润(万元) |
3534.48 |
2318.82 |
423.43 |
2737.25 |
1533.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.89 |
2.65 |
1.62 |
6848.13 |
| 投资收益(万元) |
8177.23 |
4187.90 |
8607.36 |
3910.86 |
463.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3371.46 |
2607.59 |
-2326.20 |
257.18 |
426.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11550.05 |
6796.38 |
6283.82 |
4169.66 |
7738.89 |
| 管理人报酬(万元) |
606.75 |
299.62 |
583.92 |
278.11 |
414.25 |
| 托管费(万元) |
202.25 |
99.87 |
194.64 |
92.70 |
138.08 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.64 |
11.70 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1961.28 |
914.71 |
1731.87 |
792.44 |
1656.82 |
| 利润总额(万元) |
9588.77 |
5881.67 |
4551.94 |
3377.22 |
6082.07 |
| 净利润(万元) |
9588.77 |
5881.67 |
4551.94 |
3377.22 |
6082.07 |
