我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559187.42 99.92%
银行存款和结算备付金 455.89 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:559643.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22信达金融债01 400.00 40843.80 7.68%
22国开08 360.00 37296.51 7.01%
19农发08 300.00 31763.68 5.97%
24国开05 300.00 30748.08 5.78%
23国开03 300.00 30697.25 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 535041.53 100.55%
国家债券 10142.92 1.91%
企业债 5807.22 1.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%