华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.45	50.90	50.90	51.01	51.00	51.00	51.00
季度净申购	-245413.76	-62.24	-1005.64	48.36	1.05	4.79	0.00
总份额	245425.23	490838.99	490901.22	491906.86	491858.51	491857.46	491852.68
季度总申购份额	0.52	0.00	0.00	48.36	1.06	4.79	0.00
季度总赎回份额	245414.27	62.24	1005.64	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	平安利率债A	51.16	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
532	兴银合盈债券A	51.15	495215.32	-4.43	4.20	8.63
533	富国优化增强债券A/B	51.01	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
534	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
535	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
536	浦银安盛盛元定开债券A	50.95	484055.73	0.00	0.00	0.00
537	华泰保兴尊利债券A	50.94	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
538	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24
539	安信聚利增强债券A	50.86	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
540	广发双债添利债券A	50.84	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
541	天弘信利债券A	50.81	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
542	上银中债5-10年国开行债券指数	50.67	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
543	融通通华五年定开债券A	50.57	500004.89	-	-	-
544	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.43	479559.74	-	-	108161.82
545	中欧稳鑫180天持有债券C	50.41	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	华泰保兴安悦	54.77	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
477	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
478	天弘齐享债券发起A	51.43	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
479	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.40	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
480	天弘信利债券A	50.81	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
481	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.06	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
482	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.45	491023.23	-	-	-
483	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24
484	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
485	兴业安和6个月定开债券发起式	53.09	490551.91	-	-	0.00
486	创金合信尊泓债券A	49.07	488870.63	-1.39	1.37	2.76
487	上银慧丰利债券	51.86	488851.34	-48.73	16.90	65.62
488	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.15	487504.29	-	-	-
489	工银双盈债券A	52.61	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
490	平安利率债A	51.16	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
1865	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
1866	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	195.71	-60.51	211.15	271.66
1867	国联安增顺纯债债券A	10.20	91134.90	-60.54	0.44	60.98
1868	海富通稳健添利债券A	9.99	84639.55	-60.82	63.67	124.49
1869	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
1870	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
1871	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24
1872	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
1873	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
1874	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
1875	南方信元债券	12.12	114955.27	-63.94	0.19	64.13
1876	中欧双利债券C	2.85	24281.53	-64.17	3180.22	3244.40
1877	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.46	50262.37	-65.08	0.39	65.47
1878	平安惠文纯债	10.56	96795.52	-65.71	9.29	75.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
4310	华泰保兴尊颐定开	10.30	94601.30	0.00	0.00	0.00
4311	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4312	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4313	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4314	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4315	华夏鼎福三个月定开债券A	4.37	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4316	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4317	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4318	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.45	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4319	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.14	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4320	华夏鼎信债券A	21.25	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4321	华夏鼎业三个月定开债券A	22.89	228269.62	0.00	0.00	0.00
4322	华夏鼎英债券A	14.98	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4323	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.44	799883.84	676.48	740.37	63.89
3761	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
3762	建信双债增强A	0.11	843.23	87.81	151.22	63.40
3763	中信保诚稳鸿C	0.02	149.74	-39.87	23.18	63.06
3764	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
3765	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3766	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
3767	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24
3768	财通资管双盈债券发起式C	0.01	104.52	6.18	68.38	62.20
3769	鹏扬富利增强债券A	0.32	2781.88	-3.74	58.23	61.97
3770	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3771	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3772	前海开源鼎瑞债券A	9.91	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3773	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3774	国联安增顺纯债债券A	10.20	91134.90	-60.54	0.44	60.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

20626101.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

23310829.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

21384898.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

17615615.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	238	20626101.8200	490901.22	100.00
2024-12-31	211	23310829.7400	491858.51	100.00
2024-06-30	230	21384898.9400	491852.68	100.00
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00
2023-06-30	225	17615615.8500	396351.36	100.00

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