华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	53.61	53.61	53.61	43.20	43.20	43.20	43.20
季度净申购	0.06	8.52	95492.74	-0.01	29.71	-0.01	0.27
总份额	491852.67	491852.62	491844.10	396351.36	396351.37	396321.66	396321.67
季度总申购份额	0.06	8.52	95492.74	0.00	29.71	0.00	0.37
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	华夏中债1-3年政金债指数A	54.04	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
486	国寿安保泰和纯债债券	54.02	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
487	招商鑫福中短债C	53.99	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
488	天弘齐享债券发起A	53.95	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
489	浦银安盛盛通定开债券	53.87	483225.60	-	-	-
490	太平丰和一年定开债券发起式	53.86	552000.00	-	-	-
491	东方臻慧纯债债券A	53.63	514069.65	44.39	74.33	29.94
492	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
493	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.56	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
494	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.46	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
495	金鹰添盈纯债债券C	53.31	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
497	财通资管鸿益中短债债券C	53.17	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
498	海富通上证城投债ETF	53.04	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	国投瑞银顺祥债券	52.88	499204.08	-	-	0.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	上银慧鑫利债券	52.32	496303.26	27.26	45.26	18.01
490	招商招悦纯债A	54.59	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
491	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
492	工银瑞祥定开发起式债券	50.84	495148.95	-	0.00	-
493	国联安增祺纯债A	51.70	494707.63	-0.00	0.00	0.00
494	德邦短债C	55.43	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
495	招商添裕纯债A	57.71	492675.14	-	622.39	-
496	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
497	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.80	491190.68	-2.17	0.02	2.19
499	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.54	491023.23	-	-	-
500	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.93	-	-	0.02
501	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.86	490458.67	-0.00	0.00	0.00
502	金信民安两年债券	50.10	490006.02	-	-	-
503	财通资管鸿益中短债债券C	53.17	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1937	诺德安盛	36.08	349728.51	0.10	0.12	0.01
1938	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
1939	中信建投景润3个月定开债券A	5.11	49038.27	0.09	0.22	0.14
1940	创金合信尊睿债券A	41.15	399846.69	0.07	0.08	0.01
1941	博时悦楚纯债债券	15.14	145631.56	0.06	0.28	0.22
1942	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1943	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
1944	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
1945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
1946	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
1947	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
1948	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
1949	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
1950	安信永盛定开债券	17.40	160000.12	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
4077	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
4078	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
4079	汇安鼎利纯债A	10.71	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4080	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
4081	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4082	华宝安宜六个月持有期债券A	1.49	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
4083	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
4084	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
4085	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
4086	万家鑫盛纯债A	27.08	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4087	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4088	中加丰裕纯债债券A	19.23	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4089	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4090	广发汇浦三年定期开放债券	80.95	796740.77	-	0.05	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
4427	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00
4428	华润元大润享三个月定开债A	41.45	398756.47	-	-	0.00
4429	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
4430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4431	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
4432	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
4433	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
4434	华夏鼎略债券A	22.04	200269.76	-	-	0.00
4435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
4436	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
4437	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
4438	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4439	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4440	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

17615615.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

18872459.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

229

17306611.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

230

8693604.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00
2023-06-30	225	17615615.8500	396351.36	100.00
2022-12-31	210	18872459.9400	396321.66	100.00
2022-06-30	229	17306611.3000	396321.40	100.00
2021-12-31	230	8693604.1700	199952.90	100.00

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