华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	50.81	50.81	50.92	50.91	50.91	50.91	50.91
季度净申购	-62.24	-1005.64	48.36	1.05	4.79	0.00	0.06
总份额	490838.99	490901.22	491906.86	491858.51	491857.46	491852.68	491852.67
季度总申购份额	0.00	0.00	48.36	1.06	4.79	0.00	0.06
季度总赎回份额	62.24	1005.64	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	平安利率债A	51.10	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
521	兴证全球恒远债券A	51.10	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
522	光大保德信信用添益债券A	51.09	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
523	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.03	505022.24	-	-	-
524	平安添利债券A	51.00	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
525	兴银合盈债券A	50.98	495215.32	-4.43	4.20	8.63
526	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
527	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.81	490838.99	-62.24	0.00	62.24
528	浦银安盛盛元定开债券A	50.79	484055.73	0.00	0.00	0.00
529	永赢易弘债券	50.74	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
530	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
531	上银中债5-10年国开行债券指数	50.51	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
532	融通通华五年定开债券A	50.42	500004.89	-	0.00	-
533	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.39	479559.74	-	-	108161.82
534	华泰保兴尊利债券A	50.34	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	华泰保兴安悦	54.65	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
471	招商添裕纯债A	59.49	492589.14	-0.01	0.00	0.01
472	天弘齐享债券发起A	51.33	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
473	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.30	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
474	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
475	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.93	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
476	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.28	491023.23	-	-	-
477	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.81	490838.99	-62.24	0.00	62.24
478	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
479	易方达稳悦120天滚动短债C	54.86	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
480	西部利得汇享债券C	65.72	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
481	兴业安和6个月定开债券发起式	52.86	490551.91	-	-	0.00
482	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.41	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
483	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42
484	上银慧丰利债券	51.76	488851.34	-48.73	16.90	65.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
1776	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	195.71	-60.51	211.15	271.66
1777	国联安增顺纯债债券A	10.17	91134.90	-60.54	0.44	60.98
1778	海富通稳健添利债券A	9.96	84639.55	-60.82	63.67	124.49
1779	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	265.71	-60.90	1846.10	1907.00
1780	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
1781	创金合信利泽纯债债券C	0.00	38.65	-61.38	80.60	141.99
1782	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.81	490838.99	-62.24	0.00	62.24
1783	建信润利增强债券A	0.18	1683.66	-62.90	48.43	111.33
1784	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
1785	南方信元债券	12.04	114955.27	-63.94	0.19	64.13
1786	中欧双利债券C	2.82	24281.53	-64.17	3180.22	3244.40
1787	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.35	50262.37	-65.08	0.39	65.47
1788	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1789	建信转债增强债券C	0.55	1616.92	-65.96	279.74	345.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	华泰保兴久盈	45.31	450012.64	-	0.00	-
4313	华泰保兴尊颐定开	10.27	94601.30	0.00	0.00	0.00
4314	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
4316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.81	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.34	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.19	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.83	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.93	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
3757	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3758	南方信元债券	12.04	114955.27	-63.94	0.19	64.13
3759	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
3760	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30
3761	西部利得聚享一年定开债券A	10.54	86679.69	-	-	63.03
3762	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
3763	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.81	490838.99	-62.24	0.00	62.24
3764	财通资管双盈债券发起式C	0.01	104.52	6.18	68.38	62.20
3765	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3766	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
3767	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3768	前海开源鼎瑞债券A	9.87	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3769	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3770	国联安增顺纯债债券A	10.17	91134.90	-60.54	0.44	60.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

20626101.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

23310829.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

21384898.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

17615615.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	238	20626101.8200	490901.22	100.00
2024-12-31	211	23310829.7400	491858.51	100.00
2024-06-30	230	21384898.9400	491852.68	100.00
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00
2023-06-30	225	17615615.8500	396351.36	100.00

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