华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	54.13	54.13	54.13	43.62	43.62	43.62	43.62
季度净申购	0.06	8.52	95492.74	-0.01	29.71	-0.01	0.27
总份额	491852.67	491852.62	491844.10	396351.36	396351.37	396321.66	396321.67
季度总申购份额	0.06	8.52	95492.74	0.00	29.71	0.00	0.37
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	工银信用纯债债券A	54.83	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
483	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
484	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
485	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
486	国寿安保泰和纯债债券	54.42	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
487	嘉实致安3个月定期债券	54.38	462226.59	-	13013.97	-
488	招商鑫福中短债C	54.21	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
489	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
490	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
491	东方臻慧纯债债券A	53.94	514069.65	44.39	74.33	29.94
492	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.87	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
493	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
494	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
495	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
496	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.65	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	上银慧鑫利债券	57.17	496303.26	27.26	45.26	18.01
492	招商招悦纯债A	55.07	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
493	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
494	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
495	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
496	德邦短债C	55.79	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
497	招商添裕纯债A	58.07	492675.14	-	622.39	-
498	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
499	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
500	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
501	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.89	491023.23	-	-	-
502	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
503	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.20	490458.67	-0.00	0.00	0.00
504	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
505	财通资管鸿益中短债债券C	53.38	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1942	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
1943	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
1944	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
1945	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
1946	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
1947	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
1948	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
1949	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62
1950	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
1951	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
1952	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
1953	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
1954	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
1955	安信永盛定开债券	17.47	160000.12	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
4076	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
4077	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
4078	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4079	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
4080	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4081	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
4082	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
4083	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
4084	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
4085	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4086	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4087	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4088	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4089	广发汇浦三年定期开放债券	81.39	796740.77	-	0.05	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
4427	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00
4428	华润元大润享三个月定开债A	41.83	398756.47	-	-	0.00
4429	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
4430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4431	华夏鼎福三个月定开债券A	20.72	199335.74	19.63	19.64	0.00
4432	华夏鼎佳债券C	65.59	443795.15	0.00	0.00	0.00
4433	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
4434	华夏鼎略债券A	22.13	200269.76	-	-	0.00
4435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.64	98137.61	0.00	0.00	0.00
4436	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
4437	华夏鼎英债券A	2.01	19018.41	-	-	0.00
4438	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4439	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4440	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

17615615.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

18872459.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

229

17306611.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

230

8693604.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00
2023-06-30	225	17615615.8500	396351.36	100.00
2022-12-31	210	18872459.9400	396321.66	100.00
2022-06-30	229	17306611.3000	396321.40	100.00
2021-12-31	230	8693604.1700	199952.90	100.00

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