华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.3100

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.42亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
债券型名次	3727	727	2762	2469	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
债券型名次	3916	1700	723	354	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.07	0.33	0.73	0.33
3726	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51
3727	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
3728	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
3729	华夏鼎明债券C	0.00	0.13	0.42	0.78	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
727	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
728	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60
729	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.18	0.55	1.08	0.56
2761	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2762	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2763	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
2764	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79
2468	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
2469	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2470	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
2471	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
2778	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57
2779	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2780	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
2781	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华安中债1-3年政策金融债A	1.69	4.18	7.73	14.64	21.15
3915	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
3916	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
3917	汇添富中短债E	1.69	4.38	8.13	13.63	13.76
3918	南方ESG纯债债券发起	1.69	5.27	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16
1699	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1700	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
1701	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.85	6.29	11.19	-	12.43
1702	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.61	6.28	10.37	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.32	9.51	12.60	8.95	18.43
722	浙商聚盈纯债债券A	2.99	7.30	12.60	19.50	69.73
723	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
724	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.17	6.75	12.57	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	汇添富多元收益债券A	11.16	17.10	16.94	22.62	147.59
353	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
354	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
355	工银添利债券B	3.36	7.52	9.29	22.57	143.15
356	西部利得祥逸债券A	2.80	6.16	11.65	22.57	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
1196	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91
1197	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
1198	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88
1199	金元顺安沣泉债券	9.12	15.00	14.28	27.51	34.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21539.61	8.47%
24光大银行债01	160.00	16448.62	6.47%
24国开08	160.00	16204.16	6.38%
22温州银行二级01	150.00	16107.08	6.34%
21成都农商二级01	150.00	15439.89	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259645.92	102.15%
企业债	3034.69	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0415	1.0415	1.0414	1.0412	1.0409
累计净值(元)	1.3100	1.3100	1.3099	1.3097	1.3094

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