华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0369 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3054

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.42亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.42	0.14	0.13
债券型名次	3887	3965	3716	4370	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28
债券型名次	4392	1584	722	425	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华夏鼎福三个月定开债券A	0.04	0.06	0.21	0.40	0.11
3886	华夏鼎佳债券A	0.04	0.32	0.53	0.25	0.26
3887	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.13	0.42	0.14	0.13
3888	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.44	0.67	0.12
3889	华夏鼎明债券A	0.04	0.20	0.45	0.64	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	0.13	-1.62	-0.03	0.18
3964	华夏鼎康债券A	0.07	0.13	0.40	0.30	0.14
3965	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.13	0.42	0.14	0.13
3966	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.13	0.51	0.21	0.16
3967	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.13	0.30	0.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.18	0.42	0.75	0.09
3715	华泰柏瑞锦乾债券	0.07	0.12	0.42	0.18	0.15
3716	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.13	0.42	0.14	0.13
3717	华夏鼎兴债券A	0.05	0.23	0.42	0.53	0.14
3718	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.19	0.42	0.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4369	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.15	0.14	0.53	0.14	0.23
4370	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.13	0.42	0.14	0.13
4371	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.06	0.49	0.14	0.11
4372	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.11	0.14	0.64	0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	华夏安益短债债券C	0.05	0.18	0.30	0.84	0.13
3623	华夏鼎康债券C	0.07	0.12	0.37	0.24	0.13
3624	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.13	0.42	0.14	0.13
3625	华夏鼎明债券A	0.04	0.20	0.45	0.64	0.13
3626	华夏鼎智债券A	0.03	0.20	0.46	0.68	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	广发景华纯债C	0.77	5.36	9.59	-	9.69
4391	恒生前海恒润纯债A	0.77	5.17	0.00	-	5.78
4392	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28
4393	金鹰添盛定期开放债券	0.77	6.05	9.78	16.89	26.48
4394	南方景元中高等级信用债债券	0.77	5.89	10.68	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	安信尊享添益债券A	2.11	7.28	8.68	10.64	28.02
1583	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.79	7.28	9.03	-	10.41
1584	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28
1585	南方臻元	1.94	7.28	11.29	17.76	25.34
1586	鹏华创兴增利债券A	3.11	7.28	2.37	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	上银聚永益一年定开债券	0.08	6.96	13.30	20.72	22.62
721	圆信永丰瑞丰	4.41	8.86	13.30	-	22.04
722	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28
723	招商资管智远增利债券C	7.23	12.65	13.29	-	13.48
724	富国强回报定期开放债券A	1.80	6.99	13.28	22.47	109.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	平安季开鑫定开债C	1.47	3.07	7.41	22.42	27.66
424	华商收益增强债券B	3.39	6.78	15.10	22.37	114.04
425	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28
426	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.16	7.06	12.97	22.29	23.05
427	华夏鼎茂债券A	1.09	8.63	15.66	22.29	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34
1214	易方达稳健收益债券C	4.86	14.63	12.78	19.63	34.32
1215	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.77	7.28	13.29	22.37	34.28
1216	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.29	4.81	8.32	16.51	34.28
1217	中加颐兴定开债券	1.86	6.42	11.13	19.16	34.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	420.00	46016.64	9.02%
22信达金融债01	400.00	41195.27	8.07%
25国开15	400.00	39081.86	7.66%
20国开05	200.00	21404.85	4.19%
25国开10	200.00	19859.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479874.86	94.03%
企业债	3018.06	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
07-22华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证...
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0368	1.0367	1.0365	1.0363	1.0360
累计净值(元)	1.3053	1.3052	1.3050	1.3048	1.3045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。