华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0455 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3041

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.04亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
债券型名次	1010	1612	1071	4346	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
债券型名次	2832	1224	539	351	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
1009	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82
1010	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1011	华夏鼎通债券A	0.14	-0.09	0.38	0.02	0.23
1012	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
1611	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
1612	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1613	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43
1614	华夏短债债券C	0.04	0.05	0.36	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.61	1.34	2.64
1070	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1071	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1072	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
1073	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
4345	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
4346	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
4347	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4348	嘉合磐辉纯债A	0.10	-0.16	0.30	0.09	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70
3944	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70
3945	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
3946	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
3947	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	红土创新丰睿中短债C	1.61	6.27	0.00	-	8.34
2831	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
2832	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
2833	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
2834	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
1223	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
1225	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62
1226	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93
538	博时转债增强债券C	23.96	29.22	13.55	24.04	111.28
539	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
540	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
541	前海开源弘丰债券A	7.77	13.72	13.54	8.85	64.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
350	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
351	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
352	富国双债增强债券A	5.81	12.18	11.18	23.27	23.17
353	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
1162	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1163	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
1164	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
1165	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	420.00	46016.64	9.02%
22信达金融债01	400.00	41195.27	8.07%
25国开15	400.00	39081.86	7.66%
20国开05	200.00	21404.85	4.19%
25国开10	200.00	19859.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479874.86	94.03%
企业债	3018.06	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0451	1.0447	1.0441	1.0440	1.0435
累计净值(元)	1.3037	1.3033	1.3027	1.3026	1.3021

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