华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0356 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3041

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.04亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
债券型名次	3158	3997	2346	4339	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	7.43	12.88	-	34.11
债券型名次	4166	1382	789	1259	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50
3157	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10
3158	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
3159	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
3160	华夏鼎英债券C	-0.03	0.05	0.45	0.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49
3996	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
3997	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
3998	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
3999	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2345	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
2346	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
2347	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60
2348	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4338	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4339	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
4340	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.40	0.05	0.34
4341	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.04	0.42	0.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70
4097	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
4098	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
4099	汇添富理财60天债券A	0.02	0.10	0.20	0.35	0.70
4100	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.19	0.48	0.38	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	富国信用债债券C	0.70	4.90	9.36	-	67.64
4165	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
4166	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
4167	汇添富理财60天债券A	0.70	2.08	3.72	-	11.25
4168	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.64	7.44	5.49	-	7.82
1381	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	-	24.71
1382	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
1383	前海联合泳辉纯债A	1.59	7.43	13.00	-	22.24
1384	万家鑫璟纯债A	1.13	7.43	10.89	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
788	广发聚鑫债券C	6.67	11.59	12.88	-	175.20
789	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
790	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	8.50	12.88	-	27.01
791	华夏亚债中国指数A	-0.19	8.34	12.87	-	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
1258	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1259	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
1260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1261	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
1179	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
1180	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
1181	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	-	34.11
1182	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	-	34.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	420.00	46016.64	9.02%
22信达金融债01	400.00	41195.27	8.07%
25国开15	400.00	39081.86	7.66%
20国开05	200.00	21404.85	4.19%
25国开10	200.00	19859.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479874.86	94.03%
企业债	3018.06	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0355	1.0355	1.0359	1.0358	1.0358
累计净值(元)	1.3040	1.3040	1.3044	1.3043	1.3043

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