华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0394 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3079

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.42亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
债券型名次	2884	3632	4110	3967	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
债券型名次	4209	1776	793	386	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46
2883	华夏安益短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.66	0.33
2884	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
2885	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.49	0.84	0.42
2886	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.21	0.49	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40
3631	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45
3632	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
3633	华夏中短债债券A	0.07	0.18	0.56	0.84	0.44
3634	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.80	0.29
4109	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
4110	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
4111	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4112	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
3966	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48
3967	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
3968	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.42	0.71	0.33
3969	汇添富90天短债B	0.02	0.13	0.38	0.71	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
3814	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
3815	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
3816	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37
3817	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.17	0.46	0.76	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
4208	华安众盈中短债发起式C	1.50	3.71	6.58	-	7.13
4209	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
4210	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.50	6.07	11.55	-	10.80
4211	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.25	6.06	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
1775	富国绿色纯债一年定开债券	2.58	6.37	10.40	18.23	38.55
1776	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
1777	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24
1778	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	工银产业债债券B	8.12	13.45	13.03	14.63	103.18
792	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	-	98.52
793	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
794	鹏扬淳盈6个月定开C	2.73	6.63	13.03	-	25.37
795	中银添利债券发起A	5.15	8.59	13.03	19.25	108.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	7.46	13.08	22.68	23.17
385	中银双利债券A	9.87	26.95	28.22	22.68	130.27
386	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
387	嘉合磐通C	11.40	11.24	11.43	22.64	45.17
388	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	博时丰庆纯债债券	1.05	3.39	7.12	15.26	34.62
1230	蜂巢添汇纯债C	2.91	7.36	18.00	30.02	34.60
1231	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
1232	博时裕诚纯债债券	1.49	5.13	8.63	14.84	34.59
1233	汇安嘉源纯债债券	1.95	4.60	10.82	15.90	34.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21539.61	8.47%
24光大银行债01	160.00	16448.62	6.47%
24国开08	160.00	16204.16	6.38%
22温州银行二级01	150.00	16107.08	6.34%
21成都农商二级01	150.00	15439.89	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259645.92	102.15%
企业债	3034.69	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0390	1.0388	1.0390	1.0391	1.0387
累计净值(元)	1.3075	1.3073	1.3075	1.3076	1.3072

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