华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2022-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.19亿元

2022-06-10 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
债券型名次	1074	677	836	501	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	9.55	15.00	-	29.29
债券型名次	383	218	155	2176	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华夏鼎康债券A	0.07	0.42	1.00	2.59	2.55
1073	华夏鼎康债券C	0.07	0.41	0.98	2.55	2.50
1074	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
1075	华夏鼎沛债券A	0.07	0.19	0.37	2.30	1.88
1076	华夏鼎沛债券C	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	红土创新纯债C	0.04	0.43	0.91	2.24	2.27
676	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.43	1.35	2.93	3.09
677	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
678	华夏鼎清债券A	0.15	0.43	0.42	2.53	1.69
679	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.43	0.93	2.56	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.32	1.23	2.12	2.35
835	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.44	1.23	3.27	3.27
836	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
837	华夏鼎源债券C	0.06	0.20	1.23	3.05	3.30
838	鹏扬丰利一年定开债券A	0.01	-0.05	1.23	3.61	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
500	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.46	1.53	3.43	3.81
501	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
502	嘉实多盈债券A	0.11	0.69	1.61	3.43	3.38
503	景顺长城景盈双利债券C	0.29	-0.94	1.67	3.43	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中信建投稳硕债券A	0.08	0.44	1.18	3.32	3.58
435	鑫元鸿利A	0.05	0.33	1.27	3.23	3.58
436	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
437	华夏鼎英债券A	0.03	0.18	0.91	3.23	3.57
438	兴华安聚纯债C	0.03	0.41	1.17	3.11	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.35	8.60	13.09	-	21.78
382	国泰民安增益纯债债券A	5.34	8.21	11.63	18.84	24.26
383	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
384	平安利率债A	5.34	0.00	0.00	-	6.55
385	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	博时景兴纯债债券	5.68	9.55	15.27	25.45	39.70
217	国富恒丰一年持有期债券A	5.35	9.55	13.53	-	70.79
218	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
219	广发集利一年定期开放债券A	6.65	9.54	15.61	-	93.10
220	鹏扬淳开债券D	5.69	9.54	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	鹏华丰禄债券	4.90	8.55	15.05	30.23	50.80
154	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
155	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
156	天弘稳利定期开放A	6.08	7.03	15.00	23.35	80.66
157	中加纯债债券	4.76	9.44	15.00	26.77	60.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
2175	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2176	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
2177	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2178	天弘荣享	4.52	7.65	12.01	-	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
1141	博时富安3个月定开债发起式	4.20	6.85	10.51	18.48	29.31
1142	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
1143	长信富全纯债一年定开债券A	4.29	6.34	8.05	-	29.27
1144	平安惠享纯债A	3.84	4.99	7.95	16.53	29.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达金融债01	400.00	40843.80	7.68%
22国开08	360.00	37296.51	7.01%
19农发08	300.00	31763.68	5.97%
24国开05	300.00	30748.08	5.78%
23国开03	300.00	30697.25	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535041.53	100.55%
企业债	5807.22	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.100	1.100	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.265	1.264	1.264	1.264	1.263

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