华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2022-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.19亿元

2022-06-10 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.47	1.71	3.65	2.29
债券型名次	3938	1708	1233	420	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	9.29	15.57	-	27.69
债券型名次	255	248	176	1259	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	华泰保兴尊颐定开	-0.06	0.50	1.29	2.90	1.85
3937	华夏鼎辉债券C	-0.06	0.36	1.22	2.43	1.64
3938	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.06	0.47	1.71	3.65	2.29
3939	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.06	0.34	0.85	1.77	1.17
3940	华夏恒利3个月定开债券	-0.06	0.36	1.03	2.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	华安众盈中短债发起式A	-0.05	0.47	1.11	1.99	1.46
1707	华泰柏瑞锦元债券	-0.08	0.47	1.26	2.78	1.63
1708	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.06	0.47	1.71	3.65	2.29
1709	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.47	1.33	2.02	1.57
1710	汇添富鑫瑞债券C	-0.16	0.47	1.27	3.03	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	海富通瑞祥一年定开债券	-0.16	0.57	1.71	3.42	2.18
1232	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.03	0.80	1.71	-0.38	1.06
1233	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.06	0.47	1.71	3.65	2.29
1234	金鹰添利信用债债券A	0.82	1.19	1.71	-2.87	-2.53
1235	万家惠利债券A	0.05	0.44	1.71	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	易方达裕丰回报债券C	0.00	1.77	4.16	3.66	3.60
419	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.37	2.01	3.65	2.41
420	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.06	0.47	1.71	3.65	2.29
421	山西证券裕享增强发起式A	0.41	2.09	7.52	3.65	3.92
422	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.12	0.40	1.45	3.65	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.11	0.51	1.59	4.48	2.29
632	广发汇元纯债定期开放债券	-0.19	0.65	1.72	3.42	2.29
633	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.06	0.47	1.71	3.65	2.29
634	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.44	1.83	3.05	2.29
635	上证10年期国债ETF	-0.00	0.34	1.42	3.57	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	平安增利六个月定开债A	5.64	10.29	22.41	-	23.90
254	易方达增强回报债券B	5.64	8.15	11.56	-	230.43
255	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.63	9.29	15.57	-	27.69
256	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05
257	工银信用纯债债券A	5.60	10.56	14.61	-	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	平安惠金定开债A	4.60	9.30	14.26	-	32.65
247	天弘稳利定期开放B	4.13	9.30	14.08	-	70.72
248	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.63	9.29	15.57	-	27.69
249	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.98	9.29	0.00	-	11.87
250	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.21	9.29	13.99	-	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	天弘季季兴三个月定开A	5.95	9.94	15.58	-	20.41
175	中加纯债债券	5.11	9.63	15.58	-	58.79
176	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.63	9.29	15.57	-	27.69
177	平安合泰定开债	7.58	11.80	15.57	-	21.88
178	工银纯债定开	6.40	10.77	15.54	-	65.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	添富鑫成定开债A	3.74	6.29	10.33	-	24.32
1258	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1259	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.63	9.29	15.57	-	27.69
1260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1261	国投瑞银顺达纯债债券	3.29	5.45	8.56	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	长江乐盈定开债	4.75	7.26	11.41	-	27.70
1191	招商招裕纯债C	4.59	8.50	12.69	-	27.70
1192	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.63	9.29	15.57	-	27.69
1193	交银丰晟收益债券C	4.08	6.05	10.27	-	27.68
1194	广发集裕债券C	-6.37	-4.13	0.37	-	27.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达金融债01	400.00	40843.80	7.68%
22国开08	360.00	37296.51	7.01%
19农发08	300.00	31763.68	5.97%
24国开05	300.00	30748.08	5.78%
23国开03	300.00	30697.25	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	535041.53	100.55%
企业债	5807.22	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.085	1.088	1.090	1.090	1.091
累计净值(元)	1.249	1.252	1.255	1.254	1.256

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