权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.15元 | 2022-09-15 | 1.46% |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.15元 | 2022-06-10 | 1.48% |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0.39元 | 2021-12-30 | 3.75% |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.12元 | 2021-03-15 | 1.23% |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.03元 | 2020-12-11 | 0.33% |
2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 0.12元 | 2020-08-03 | 1.18% |
2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.17元 | 2020-04-21 | 1.63% |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.38元 | 2020-01-14 | 3.64% |
2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 0.12元 | 2019-02-18 | 1.21% |
华夏鼎禄三个月定开债券A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.77%