资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208103.72 99.81%
银行存款和结算备付金 382.89 0.18%
其他资产 4.40 0.00%
资产总值:208491.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 360.00 37083.83 18.46%
25农发03 310.00 31045.13 15.45%
23国开03 160.00 16682.74 8.30%
23徽商银行小微债01 100.00 10353.72 5.15%
24农发03 100.00 10178.91 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203055.27 101.07%
国家债券 5048.46 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%