华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_规模评级

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.29	20.29	20.29
季度净申购	0.00	-0.48	-1.42	-998.42	-0.00	-0.00	0.01
总份额	195186.36	195186.36	195186.84	195188.26	196186.68	196186.68	196186.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.48	1.42	1000.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	招商添兴6个月定开债	20.23	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1286	安信永顺一年定开债券	20.21	182711.83	-	-	1000.00
1287	博时富元纯债债券	20.21	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1288	博时富泽金融债	20.21	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1289	中加博盈一年定开债券发起	20.21	199999.92	-	-	-
1290	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1291	博时富耀一年定开债发起式	20.18	200999.99	-	-	-
1292	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1293	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1294	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.17	199999.95	-	-	-
1295	南方耀元债券	20.17	198118.47	-	-	0.08
1296	中加瑞享纯债债券A	20.17	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1297	天弘多元收益A	20.16	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
1298	永赢欣益一年	20.16	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1299	嘉合磐昇纯债A	20.15	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.40	195629.10	-	-	-
1213	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.48	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1214	嘉合磐辉纯债A	19.79	195444.76	-	-	0.00
1215	鹏华丰源债券	20.76	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1216	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.08	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1217	天弘丰益债券发起A	20.34	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1218	平安合颖定开债	20.02	195186.60	-	-	-
1219	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1220	大成惠平一年定开债发起式	19.91	195112.42	-	-	-
1221	中邮尊佑一年定开债券	21.51	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1222	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1223	南华瑞鑫定期开放债券	20.24	194937.40	-	-	1.00
1224	华夏中债1-3年政金债指数A	19.79	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1225	广发汇佳定期开放债券	19.94	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1226	鑫元永利债券	22.60	194592.55	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
1520	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1521	华夏鼎明债券A	10.98	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1522	恒生前海恒源丰利债券A	8.26	64219.87	-0.32	0.10	0.41
1523	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
1524	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1525	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
1526	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1527	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
1528	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
1529	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
1530	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
1531	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
1532	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
1533	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4317	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4318	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.45	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4319	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.14	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4320	华夏鼎信债券A	21.25	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4321	华夏鼎业三个月定开债券A	22.89	228269.62	0.00	0.00	0.00
4322	华夏鼎英债券A	14.98	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4323	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4324	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.37	239823.37	-	0.00	-
4325	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4326	汇安裕华纯债定期开放	38.14	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4327	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4328	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4329	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4330	汇添富盛安39个月定开债	81.67	797173.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平

4257	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4258	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4259	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
4260	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
4261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
4262	诺德安盛	20.47	199128.29	-0.05	0.44	0.50
4263	海富通瑞利债券	36.37	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4264	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4265	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4266	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4267	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4268	易方达富财纯债债券	5.50	53995.16	4.44	4.89	0.45
4269	大成元合双利债券发起式A	2.25	21968.58	4.39	4.82	0.43
4270	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
4271	恒生前海恒源丰利债券A	8.26	64219.87	-0.32	0.10	0.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

9120880.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8758333.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

231

8492929.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

9210642.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

9210642.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	9120880.4800	195186.84	100.00
2024-12-31	224	8758333.8200	196186.68	100.00
2024-06-30	231	8492929.8300	196186.68	100.00
2023-12-31	213	9210642.2900	196186.68	100.00
2023-06-30	213	9210642.0400	196186.68	100.00

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