| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.10元 | 2025-09-17 | 0.96% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.20元 | 2025-01-17 | 1.89% |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0.20元 | 2024-05-09 | 1.90% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.13元 | 2023-09-21 | 1.23% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.07元 | 2023-05-17 | 0.70% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.06元 | 2023-03-13 | 0.61% |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.21元 | 2022-12-06 | 2.03% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.25元 | 2022-06-21 | 2.35% |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 0.10元 | 2021-10-25 | 0.99% |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.40元 | 2021-06-18 | 3.74% |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.17元 | 2020-06-10 | 1.55% |
华夏鼎琪三个月定开债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.66%
