华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	-0.13	0.08
债券型名次	4787	4737	4485	4895	4633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
债券型名次	4873	4367	3422	2043	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华夏鼎略债券C	0.02	0.06	0.14	0.01	0.03
4786	华夏鼎源债券C	0.02	0.34	0.12	-0.40	0.10
4787	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.08	0.32	-0.13	0.08
4788	华夏理财30天债券B	0.02	0.07	0.25	0.48	0.04
4789	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华商鸿丰纯债债券	0.12	0.08	0.11	-0.37	0.11
4736	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.08	0.35	0.45	0.08
4737	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.08	0.32	-0.13	0.08
4738	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.25	0.50	0.05
4739	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.08	0.03	0.10	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.11	0.32	0.18	0.07
4484	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.68	0.08
4485	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.08	0.32	-0.13	0.08
4486	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.32	0.59	0.09
4487	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.04	0.10	0.32	2.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.27	0.45	-0.13	0.20
4894	红土创新添利债券A	0.24	0.11	0.25	-0.13	0.41
4895	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.08	0.32	-0.13	0.08
4896	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.31	0.48	-0.13	0.21
4897	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.08	0.35	-0.13	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.16	0.48	0.75	0.08
4632	华夏鼎优债券A	0.01	0.07	0.46	0.35	0.08
4633	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.08	0.32	-0.13	0.08
4634	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.57	0.08
4635	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.18	0.93	1.14	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.21	12.50	20.78	22.84
4872	广发中债1-3年国开债指数C	0.34	5.80	9.50	16.15	23.65
4873	华夏鼎琪三个月定开债券	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
4874	西部利得合享C	0.34	4.63	8.29	15.15	38.31
4875	永赢悦利债券	0.34	3.73	6.10	10.24	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	华安全球美元收益债券A人民币	3.56	4.36	7.58	7.29	22.10
4366	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4367	华夏鼎琪三个月定开债券	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
4368	汇添富稳利60天短债A	1.55	4.36	7.63	-	12.89
4369	汇添富稳利60天短债D	1.55	4.36	7.57	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.52	5.39	8.33	14.77	18.88
3421	光大保德信尊泰三年债券	2.45	5.43	8.33	14.51	18.34
3422	华夏鼎琪三个月定开债券	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
3423	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.87	5.69	8.33	14.97	18.36
3424	景顺长城睿丰短债债券A	1.64	4.78	8.33	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中银证券安沛债券A	1.43	5.21	10.78	15.28	16.34
2042	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.80	5.24	8.87	15.28	18.15
2043	华夏鼎琪三个月定开债券	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
2044	万家玖盛C	-0.54	4.76	7.97	15.27	35.27
2045	博时聚源纯债债券C	0.04	4.81	8.42	15.26	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	鑫元富利定期开放	0.70	5.66	10.48	17.78	23.97
2063	交银裕祥纯债债券A	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
2064	华夏鼎琪三个月定开债券	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
2065	鹏扬淳享债券C	0.42	5.53	9.03	16.48	23.94
2066	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.28	5.15	8.78	17.58	23.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	750.00	77681.86	38.52%
25农发03	380.00	38257.75	18.97%
23国开03	260.00	27259.75	13.52%
25农发23	140.00	14069.78	6.98%
24农发03	100.00	10232.34	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218031.07	108.13%
企业债	9348.46	4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0337	1.0337	1.0332
累计净值(元)	1.2235	1.2234	1.2232	1.2232	1.2227

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