华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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累计净值：1.2226

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
债券型名次	3633	4305	3943	4863	4720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	4.50	8.27	-	23.86
债券型名次	4762	4238	3425	2036	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
3632	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
3633	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
3634	华夏希望债券A	-0.05	0.49	1.45	2.47	3.66
3635	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
4304	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
4305	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4306	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30
4307	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
3942	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
3943	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
3944	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
3945	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.09	0.37	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	-0.04	0.40	-0.30	0.27
4862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4863	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4864	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18
4865	平安中债1-3年国开债指数A	-0.28	-0.17	0.20	-0.30	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4719	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
4720	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4721	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4722	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
4761	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	-	42.91
4762	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
4763	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39
4764	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	-	21.88
4237	博时中债0-3年国开行ETF	0.86	4.50	7.01	-	7.34
4238	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
4239	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
4240	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
3424	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	-	12.39
3425	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
3426	华夏中债1-3年政金债指数C	0.39	4.48	8.27	-	21.02
3427	交银丰盈收益债券A	0.76	4.67	8.27	-	51.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2035	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2036	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
2037	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	-	20.07
2038	中泰青月中短债C	1.41	4.28	7.42	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.83	-	23.87
2016	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	-	23.87
2017	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
2018	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	-	23.85
2019	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.54	7.68	12.39	-	23.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	360.00	37083.83	18.46%
25农发03	310.00	31045.13	15.45%
23国开03	160.00	16682.74	8.30%
23徽商银行小微债01	100.00	10353.72	5.15%
24农发03	100.00	10178.91	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203055.27	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0330	1.0331	1.0336	1.0336	1.0335
累计净值(元)	1.2225	1.2226	1.2231	1.2231	1.2230

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