华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2220

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
债券型名次	1012	2838	2899	4903	4742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
债券型名次	4816	3872	3057	1938	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1011	华夏鼎通债券A	0.14	-0.09	0.38	0.02	0.23
1012	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
1013	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
1014	华夏聚利债券C	0.14	-0.87	2.05	13.37	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
2837	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
2838	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
2839	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36
2840	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
2898	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2899	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
2900	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
2901	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
4902	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
4903	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
4904	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
4905	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
4741	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
4742	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
4743	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4744	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38
4815	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
4816	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
4817	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
4818	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.15	5.19	10.44	-	10.52
3871	华夏鼎业三个月定开债券A	1.39	5.19	8.14	-	11.16
3872	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
3873	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
3874	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3056	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
3057	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
3058	申万菱信稳益宝债券A	2.47	6.85	8.77	0.49	85.70
3059	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83
1937	安信中短利率债(LOF)C	1.51	5.62	8.52	16.01	20.30
1938	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
1939	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
1940	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	富国投资级信用债A	1.63	6.78	11.20	18.93	23.80
2000	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80
2001	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
2002	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
2003	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	360.00	37083.83	18.46%
25农发03	310.00	31045.13	15.45%
23国开03	160.00	16682.74	8.30%
23徽商银行小微债01	100.00	10353.72	5.15%
24农发03	100.00	10178.91	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203055.27	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0320	1.0319	1.0313	1.0311	1.0308
累计净值(元)	1.2215	1.2214	1.2208	1.2206	1.2203

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