华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2270

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
债券型名次	821	1919	3550	4323	3268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
债券型名次	4591	4333	3429	1640	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82
820	华富收益增强债券B	0.10	0.46	1.22	1.78	1.11
821	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
822	华夏恒融债券	0.10	0.29	0.22	1.57	0.46
823	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华商收益增强债券B	0.00	0.28	2.28	1.99	1.77
1918	华夏安康债券C	0.03	0.28	0.36	0.49	0.56
1919	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
1920	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.28	0.46	0.63	0.52
1921	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3549	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38
3550	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
3551	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3552	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61
4322	华夏鼎辉债券C	0.08	0.24	0.46	0.64	0.47
4323	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
4324	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37
4325	汇添富鑫润纯债A	0.08	0.21	0.41	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43
3267	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
3268	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
3269	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43
3270	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.16	0.64	1.15	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4590	华润元大润丰纯债债券D	1.29	3.49	7.18	-	7.64
4591	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
4592	汇添富中债7-10年国开债A	1.29	9.65	17.77	27.02	26.42
4593	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.29	4.11	7.71	14.47	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.95	4.06	7.16	-	9.53
4332	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	-	32.67
4333	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
4334	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01
4335	交银稳益短债债券A	2.08	4.05	7.75	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88
3428	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
3429	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
3430	嘉实稳祥纯债债券A	1.90	4.54	8.35	15.52	42.55
3431	建信睿兴纯债债券	1.37	4.47	8.35	15.81	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	博时汇享纯债债券A	1.65	5.22	9.60	15.82	27.15
1639	东吴鼎泰纯债A	2.93	5.73	9.40	15.82	24.08
1640	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
1641	建信睿兴纯债债券	1.37	4.47	8.35	15.81	23.43
1642	博时民丰纯债债券A	1.93	5.38	9.42	15.80	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
2064	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40
2065	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38
2066	汇添富丰润中短债A	2.28	4.75	9.92	16.57	24.38
2067	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	11.14	18.96	24.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	750.00	77681.86	38.52%
25农发03	380.00	38257.75	18.97%
23国开03	260.00	27259.75	13.52%
25农发23	140.00	14069.78	6.98%
24农发03	100.00	10232.34	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218031.07	108.13%
企业债	9348.46	4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0365	1.0362	1.0369	1.0377	1.0370
累计净值(元)	1.2260	1.2257	1.2264	1.2272	1.2265

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