华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

收警示函后又被交易商协会公开谴责，知名私募安放基金怎么了[2024-09-20]

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累计净值：1.205

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.37亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.77	1.68	2.73
债券型名次	4662	2041	2122	2693	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76
债券型名次	2616	2492	1485	439	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.36	0.80	1.76	2.42
4661	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.34	0.77	1.70	2.35
4662	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	1.68	2.73
4663	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.11	0.50	1.08	1.55
4664	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.31	0.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.25	0.63	1.16	1.56
2040	华夏安康债券A	0.05	0.25	0.43	3.81	0.49
2041	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	1.68	2.73
2042	华宸稳健债券A	0.03	0.25	0.89	1.98	3.55
2043	汇安嘉盛纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.90	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华夏鼎信债券C	0.07	-0.04	0.77	2.07	3.97
2121	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.34	0.77	1.70	2.35
2122	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	1.68	2.73
2123	嘉合磐益纯债C	0.04	0.01	0.77	2.02	3.35
2124	嘉实稳瑞纯债债券	0.09	0.20	0.77	1.83	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.09	0.47	1.68	2.48
2692	华泰紫金智盈债券C	0.03	-0.04	0.48	1.68	2.77
2693	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	1.68	2.73
2694	惠升和悦债券C	0.13	-0.03	-0.44	1.68	2.63
2695	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.93	1.68	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.17	0.56	1.61	2.73
2581	华泰紫金丰睿债券发起A	0.04	0.13	-0.66	1.19	2.73
2582	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	1.68	2.73
2583	嘉合慧康63个月定开债券A	0.08	0.38	1.05	2.03	2.73
2584	鹏华丰启债券	0.05	0.15	0.60	1.74	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华富63个月定期开放债券	3.67	7.42	11.36	-	15.59
2615	华夏鼎泓债券C	3.67	2.70	2.27	-	25.12
2616	华夏鼎琪三个月定开债券	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76
2617	建信睿和纯债定期开放债券	3.67	6.98	11.20	19.62	32.83
2618	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.67	5.71	10.12	15.67	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	长信富全纯债一年定开债券A	3.96	5.66	7.84	13.05	29.73
2491	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.53	5.66	0.00	-	8.10
2492	华夏鼎琪三个月定开债券	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76
2493	嘉实信用债券C	3.29	5.66	10.71	16.35	75.31
2494	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.36	5.66	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	工银中债1-5年进出口行C	4.47	6.61	10.36	-	15.97
1484	工银尊益中短债债券A	3.11	5.88	10.36	-	16.27
1485	华夏鼎琪三个月定开债券	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76
1486	民生加银鑫升	4.48	6.33	10.36	18.15	34.53
1487	泰康长江经济带债券C	4.26	6.24	10.36	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	兴全兴泰债券	4.50	7.52	12.48	21.21	35.91
438	国泰聚禾纯债债券	5.39	7.92	13.58	21.20	24.46
439	华夏鼎琪三个月定开债券	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76
440	嘉实增强信用定期债券	4.00	6.58	10.38	21.19	66.52
441	汇添富双鑫添利债券C	2.46	3.54	4.84	21.18	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	鹏扬淳享债券C	5.50	7.21	11.60	18.31	21.79
1739	富国产业债C	3.44	5.77	9.83	18.55	21.78
1740	华夏鼎琪三个月定开债券	3.67	5.66	10.36	21.19	21.76
1741	富国天盈债券(LOF)A	1.39	3.75	7.04	21.05	21.75
1742	融通中国概念债券(QDII)	3.50	5.47	-0.28	1.39	21.75

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD059	200.00	19898.50	9.77%
24南京银行CD133	200.00	19653.28	9.65%
20中信银行二级	160.00	16867.81	8.28%
22泰隆银行小微债	150.00	15271.32	7.50%
14建行二级01	140.00	14801.72	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192927.02	94.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.044	1.044
累计净值(元)	1.205	1.204	1.204	1.204	1.203

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