华安安心收益债券B类(040037)_资产配置

华安安心收益债券B类040037HUA AN RELIEVED REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1024.74	14.64%
债券	5923.55	84.63%
银行存款和结算备付金	50.26	0.72%
其他资产	0.83	0.01%

资产总值：6999.38万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	10.00	1033.33	14.93%
浙22转债	3.50	435.73	6.30%
兴业转债	3.50	364.62	5.27%
重银转债	3.00	313.92	4.54%
苏行转债	2.39	292.91	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4433.54	64.06%
金融债券	1033.33	14.93%
国家债券	456.69	6.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	14.00	72.80	1.05%
浙江鼎力	603338	1.00	57.30	0.83%
恒瑞医药	600276	1.20	55.16	0.80%
美的集团	000333	0.80	51.38	0.74%
安琪酵母	600298	1.50	43.11	0.62%
电连技术	300679	1.00	40.21	0.58%
招商蛇口	001979	4.00	37.80	0.55%
中信证券	600030	2.00	38.40	0.55%
中国国航	601111	5.00	36.50	0.53%
保利发展	600048	4.00	36.52	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.06%
金融业	0.03	3.78%
房地产业	0.01	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	6.00	59.40	0.81%
恒瑞医药	600276	1.20	54.28	0.74%
安琪酵母	600298	1.50	52.77	0.72%
建设银行	601939	8.00	52.08	0.71%
浙江鼎力	603338	1.00	51.17	0.70%
中国人保	601319	10.00	48.40	0.66%
长江电力	600900	2.00	46.68	0.64%
老白干酒	600559	2.00	45.10	0.62%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.60%
歌尔股份	002241	2.00	42.02	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.31%
金融业	0.02	2.82%
房地产业	0.01	1.33%
建筑业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	6.00	76.44	0.94%
中国人保	601319	10.00	59.00	0.72%
恒瑞医药	600276	1.20	53.93	0.66%
浙江鼎力	603338	1.00	52.75	0.65%
建设银行	601939	8.00	50.40	0.62%
招商蛇口	001979	4.00	49.56	0.61%
药明康德	603259	0.56	48.26	0.59%
老白干酒	600559	2.00	46.40	0.57%
长江电力	600900	2.00	44.48	0.54%
美的集团	000333	0.80	44.38	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.09%
金融业	0.02	2.74%
房地产业	0.01	1.54%
建筑业	0.01	0.81%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	6.00	78.18	0.88%
佳电股份	000922	5.00	65.80	0.74%
中工国际	002051	5.00	59.65	0.67%
中国人保	601319	10.00	58.40	0.66%
恒瑞医药	600276	1.20	57.48	0.65%
浙江鼎力	603338	1.00	56.01	0.63%
卫宁健康	300253	5.00	54.10	0.61%
拓斯达	300607	3.50	52.60	0.59%
百润股份	002568	1.40	50.89	0.57%
建设银行	601939	8.00	50.08	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.14%
金融业	0.01	1.64%
建筑业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.36%

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