华安安心收益债券B类(040037)_资产配置

华安安心收益债券B类040037HUA AN RELIEVED REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21.74	0.36%
债券	5484.73	91.51%
银行存款和结算备付金	413.31	6.90%
其他资产	73.95	1.23%

资产总值：5993.72万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	14.00	1410.87	23.80%
24国债09	13.00	1316.42	22.21%
20国开08	10.00	1023.38	17.26%
上银转债	4.00	480.21	8.10%
浦发转债	4.00	436.00	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2727.29	46.01%
可转债	1734.05	29.25%
金融债券	1023.38	17.26%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.50	21.74	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	14.00	72.10	1.07%
美的集团	000333	0.80	51.60	0.77%
恒瑞医药	600276	1.20	46.15	0.69%
安琪酵母	600298	1.50	41.90	0.62%
电连技术	300679	1.00	40.23	0.60%
歌尔股份	002241	2.00	39.02	0.58%
中国国航	601111	5.00	36.90	0.55%
宝丰能源	600989	2.00	34.66	0.52%
招商蛇口	001979	4.00	35.16	0.52%
牧原股份	002714	0.80	34.88	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.64%
金融业	0.02	3.51%
房地产业	0.01	0.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	14.00	72.80	1.05%
浙江鼎力	603338	1.00	57.30	0.83%
恒瑞医药	600276	1.20	55.16	0.80%
美的集团	000333	0.80	51.38	0.74%
安琪酵母	600298	1.50	43.11	0.62%
电连技术	300679	1.00	40.21	0.58%
招商蛇口	001979	4.00	37.80	0.55%
中信证券	600030	2.00	38.40	0.55%
保利发展	600048	4.00	36.52	0.53%
中国国航	601111	5.00	36.50	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.06%
金融业	0.03	3.78%
房地产业	0.01	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	6.00	59.40	0.81%
恒瑞医药	600276	1.20	54.28	0.74%
安琪酵母	600298	1.50	52.77	0.72%
建设银行	601939	8.00	52.08	0.71%
浙江鼎力	603338	1.00	51.17	0.70%
中国人保	601319	10.00	48.40	0.66%
长江电力	600900	2.00	46.68	0.64%
老白干酒	600559	2.00	45.10	0.62%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.60%
歌尔股份	002241	2.00	42.02	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.31%
金融业	0.02	2.82%
房地产业	0.01	1.33%
建筑业	0.01	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

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