| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.69元 | 2022-01-19 | 6.04% |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 0.15元 | 2021-07-19 | 1.36% |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.54元 | 2021-01-19 | 4.68% |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.52元 | 2020-07-17 | 4.42% |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.13元 | 2020-01-15 | 1.16% |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.38元 | 2019-10-21 | 3.38% |
| 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.41元 | 2018-10-22 | 3.86% |
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 0.23元 | 2017-07-17 | 2.18% |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2.05元 | 2016-01-18 | 16.24% |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 1.30元 | 2015-01-20 | 10.68% |
| 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 0.30元 | 2014-07-16 | 2.85% |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.53元 | 2014-01-17 | 4.88% |
| 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 0.08元 | 2013-01-18 | 0.79% |
华安安心收益债券B类自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.92%