财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.30 |
-50.31 |
-32.68 |
-25.66 |
-4.21 |
| 本期利润(万元) |
-32.42 |
-5.53 |
-24.49 |
-89.68 |
-27.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-159.21 |
0.00 |
-120.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1485.28 |
1562.90 |
1598.04 |
1693.54 |
1775.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.19 |
0.00 |
82.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.10 |
8.43 |
50.83 |
60.23 |
86.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6623.91 |
7596.09 |
9901.18 |
10363.74 |
15819.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
918.70 |
1260.93 |
1171.15 |
1775.65 |
2558.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
5705.21 |
6335.15 |
8730.03 |
8588.09 |
13260.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
4.12 |
4.84 |
5.84 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.95 |
1.12 |
1.35 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
6734.76 |
7722.25 |
9963.39 |
10459.64 |
16134.71 |
| 负债合计(万元) |
17.12 |
406.01 |
1084.14 |
53.38 |
2656.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6717.64 |
7316.24 |
8879.25 |
10406.26 |
13477.97 |
| 未分配利润(万元) |
-294.46 |
-308.60 |
13.43 |
79.65 |
904.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
1.83 |
1.18 |
3.62 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-167.99 |
12.67 |
-3.08 |
-866.76 |
-288.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.05 |
-297.31 |
12.68 |
-109.20 |
-30.18 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
3.39 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
23.83 |
-282.75 |
10.81 |
-968.96 |
-313.43 |
| 管理人报酬(万元) |
22.54 |
57.88 |
31.14 |
90.80 |
49.73 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
13.36 |
7.19 |
20.95 |
11.48 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
40.11 |
115.37 |
60.63 |
174.05 |
96.86 |
| 利润总额(万元) |
-16.27 |
-398.13 |
-49.83 |
-1143.01 |
-410.29 |
| 净利润(万元) |
-16.27 |
-398.13 |
-49.83 |
-1143.01 |
-410.29 |
