我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208067.73 99.57%
银行存款和结算备付金 891.63 0.43%
其他资产 6.87 0.00%
资产总值:208966.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 90.00 9299.93 5.28%
22沪华谊MTN001 90.00 9271.03 5.27%
21港务02 90.00 9156.99 5.20%
20北控水务MTN001A 90.00 9104.67 5.17%
21诚通控股MTN006 80.00 8170.69 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78034.41 44.34%
金融债券 45403.17 25.80%
国家债券 7383.82 4.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%