华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0716 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2785

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
债券型名次	2959	3454	3699	4001	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
债券型名次	3819	3025	2852	1656	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2958	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80
2959	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
2960	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
2961	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.08	0.39	0.88	0.37
3453	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
3454	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
3455	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44
3456	华安鼎益债券C	0.01	0.08	0.46	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	恒越安裕纯债债券	0.58	0.32	0.44	0.87	0.46
3698	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.14	0.44	1.03	0.42
3699	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
3700	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.09	0.44	0.88	0.46
3701	华安添荣中短债C	0.02	0.14	0.44	0.84	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	恒越安裕纯债债券	0.58	0.32	0.44	0.87	0.46
4000	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29
4001	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
4002	华宝宝盛债券	0.02	0.14	0.52	0.87	0.51
4003	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.07	0.45	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.51	1.03	0.47
3581	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
3582	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
3583	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
3584	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	5.19	9.61	-	13.04
3818	弘毅远方中短债C	1.72	2.27	0.00	-	5.15
3819	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
3820	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.72	5.77	11.36	-	10.95
3821	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.80	11.36	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	广发汇浦三年定期开放债券	2.60	5.04	7.54	-	16.90
3024	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
3025	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
3026	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18
3027	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
2851	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
2852	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
2853	华夏稳鑫增利80天债券A	1.86	4.25	8.77	-	12.90
2854	汇添富鑫润纯债A	1.59	4.94	8.77	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安增鑫六个月定开债C	2.39	6.94	12.24	15.59	15.10
1655	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
1656	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
1657	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.70	4.81	8.66	15.58	17.44
1658	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	永赢增益债券C	1.40	3.54	7.42	15.22	30.97
1464	国寿安保尊利增强回报债券C	9.91	14.98	12.24	11.46	30.96
1465	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
1466	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
1467	广发汇吉3个月定期开放债券	1.72	5.69	9.81	16.94	30.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	6.32%
20国开04	100.00	10522.78	5.82%
16国开10	100.00	10277.10	5.69%
25国开06	100.00	10117.61	5.60%
23国开05	60.00	6583.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101496.13	56.16%
企业债	32881.98	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券A)基金产品资料概要更新
06-07华安安悦债券分红公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0715	1.0715	1.0715	1.0712	1.0709
累计净值(元)	1.2784	1.2784	1.2784	1.2781	1.2778

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