华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0666 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
债券型名次	3502	4182	3913	4183	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
债券型名次	3381	3019	2816	1854	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
3501	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.60	-0.32	0.00
3502	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
3503	华安鼎丰债券发起式A	0.00	-0.05	0.41	-0.40	0.00
3504	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.23	0.10	-0.01
4181	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.43	0.02
4182	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
4183	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4184	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国投瑞银顺立纯债债券	-0.09	0.05	0.40	-0.46	-0.09
3912	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.16	0.12	0.40	-0.93	-0.16
3913	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
3914	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.51	0.01
3915	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.40	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.02	0.03
4182	华安安业债券C	-0.01	0.15	0.48	-0.02	-0.01
4183	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
4184	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
4185	华安顺穗债券	0.03	0.17	0.69	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	弘毅远方中短债C	0.00	0.23	0.77	0.58	0.00
3671	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.60	-0.32	0.00
3672	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
3673	华安鼎丰债券发起式A	0.00	-0.05	0.41	-0.40	0.00
3674	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	国联安短债债券C	1.04	3.55	7.18	13.82	16.61
3380	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.22	0.00	-	4.26
3381	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
3382	华安鼎益债券C	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
3383	华泰保兴恒利中短债A	1.04	4.78	7.50	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	格林泓旭利率债	0.63	5.49	9.91	-	9.93
3018	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.49	9.09	17.67	30.12
3019	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
3020	嘉实稳联纯债债券	0.96	5.49	10.04	14.24	19.92
3021	交银中债1-3年政金债指数C	0.61	5.49	8.34	13.58	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	海富通策略收益债券A	4.19	8.73	8.88	-	8.73
2815	华安安腾一年定开债	1.80	5.90	8.88	15.62	15.59
2816	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
2817	交银丰享收益债券C	1.03	4.62	8.88	15.46	46.93
2818	交银稳安30天滚动持有债券A	1.71	5.54	8.88	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	博时富瑞纯债债券A	1.42	5.08	9.33	15.57	39.46
1853	博时民泽纯债债券	0.92	5.68	9.17	15.57	32.46
1854	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
1855	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.42	6.07	8.78	15.56	17.52
1856	建信睿兴纯债债券	0.54	4.64	7.99	15.56	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中欧瑾泰债券C	-0.34	7.77	10.92	17.67	30.36
1459	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
1460	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
1461	建信睿富纯债债券	-0.08	4.12	6.92	13.55	30.33
1462	德邦新添利债券C	0.73	1.54	1.27	-0.60	30.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40040.02	22.24%
25国开01	170.00	17120.30	9.51%
25国开06	100.00	10078.79	5.60%
23国开05	60.00	6530.36	3.63%
21宁沪G1	60.00	6117.46	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88175.65	48.99%
企业债	26780.43	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券A)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0664	1.0666	1.0668	1.0666	1.0664
累计净值(元)	1.2733	1.2735	1.2737	1.2735	1.2733

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