华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0708 0.0002(0.02%)

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
债券型名次	2315	3015	4033	4513	3850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
债券型名次	3822	3062	2824	1979	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	华安安浦债券C	0.07	0.25	0.67	0.73	0.52
2314	华安安腾一年定开债	0.07	0.22	1.64	1.77	0.47
2315	华安安悦债券A	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
2316	华安安悦债券C	0.07	0.18	0.48	0.52	0.38
2317	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	宏利闽利一年定开债券发起式	0.13	0.19	1.13	1.98	0.33
3014	弘毅远方中短债A	0.09	0.19	0.70	1.25	0.41
3015	华安安悦债券A	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
3016	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.38	1.16	0.38
3017	华安添荣中短债A	0.06	0.19	0.45	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
4032	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.15	0.51	0.68	0.32
4033	华安安悦债券A	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
4034	华安纯债债券A	0.10	0.21	0.51	0.46	0.41
4035	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.51	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55
4512	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
4513	华安安悦债券A	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
4514	华安鼎益债券C	0.07	0.20	0.54	0.56	0.37
4515	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.42	-0.51	0.26	0.56	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	红塔红土长益定期开放债券C	0.04	0.13	0.40	1.16	0.39
3849	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.13	0.38	-0.45	0.39
3850	华安安悦债券A	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
3851	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.56	0.78	0.39
3852	华夏中短债债券C	0.09	0.16	0.57	0.59	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
3821	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3822	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
3823	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.60	6.13	11.96	20.99	29.68
3824	华夏鼎英债券C	1.60	4.67	11.03	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	16.05	13.96
3061	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.96	16.25
3062	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
3063	华泰紫金智盈债券A	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
3064	嘉实稳熙纯债债券	1.15	5.06	9.51	15.31	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.06	-	10.36
2823	格林泓皓纯债	-2.01	3.44	9.06	-	10.61
2824	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
2825	华安稳固收益债券C	1.97	5.26	9.06	15.56	98.16
2826	建信收益增强债券A	4.89	10.06	9.06	14.23	122.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	15.77	36.56
1978	鑫元中短债C	1.71	3.65	8.04	15.77	17.75
1979	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
1980	易方达富财纯债债券	1.74	5.19	9.23	15.76	25.85
1981	泓德裕荣纯债债券A	4.17	8.54	11.66	15.76	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	20.67	30.88
1484	国金惠盈纯债债券A	-1.47	3.63	12.77	22.16	30.86
1485	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
1486	汇添富鑫福债	12.13	23.90	27.32	30.65	30.86
1487	海富通瑞利债券	1.80	3.87	6.76	12.78	30.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	6.32%
20国开04	100.00	10522.78	5.82%
16国开10	100.00	10277.10	5.69%
25国开06	100.00	10117.61	5.60%
23国开05	60.00	6583.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101496.13	56.16%
企业债	32881.98	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0701	1.0700	1.0704
累计净值(元)	1.2775	1.2774	1.2770	1.2769	1.2773

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