华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0666 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2735

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
债券型名次	2504	4380	3687	4032	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
债券型名次	2974	2955	2753	1492	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
2503	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
2504	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
2505	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20
2506	华安双债添利债券A	-0.01	0.13	0.57	0.99	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27
4379	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
4380	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
4381	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4382	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
3686	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.08	0.40	0.33	0.61
3687	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
3688	华安锦灏金融债定开债	-0.08	0.00	0.40	-0.23	0.06
3689	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
4031	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
4032	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
4033	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.11	0.59	0.18	0.91
4034	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
2873	宏利泽利债券	-0.03	0.14	0.59	0.54	1.31
2874	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
2875	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.41	1.31
2876	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	15.34	15.27
2973	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	16.58	26.31
2974	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
2975	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	13.00	97.20
2976	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	16.96	21.53
2954	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	15.34	15.27
2955	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
2956	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	7.99	15.86
2957	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
2752	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
2753	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
2754	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80
2755	景顺景瑞收益债券C	1.00	5.90	9.08	14.75	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	15.78	18.23
1491	中加颐合纯债债券A	1.77	5.85	9.15	15.78	25.46
1492	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
1493	华夏希望债券A	3.66	10.33	14.74	15.76	134.34
1494	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	15.76	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	长信利率债债券C	-0.08	4.03	5.43	11.25	30.37
1440	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	12.97	30.35
1441	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
1442	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.58	30.33
1443	平安可转债C	21.46	21.21	13.26	10.12	30.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40040.02	22.24%
25国开01	170.00	17120.30	9.51%
25国开06	100.00	10078.79	5.60%
23国开05	60.00	6530.36	3.63%
21宁沪G1	60.00	6117.46	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88175.65	48.99%
企业债	26780.43	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0664	1.0664	1.0667	1.0667	1.0669
累计净值(元)	1.2733	1.2733	1.2736	1.2736	1.2738

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