最新净值:1.042 -0.001(-0.10%) 累计净值:1.231 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 华安安悦债券A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:郑如熙 | 2023-07-10 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:17.59亿元 | 2022-12-19 每10份派现金 0.2 元 |
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华安安悦债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.10 | 0.30 | 1.07 | 2.17 | 1.40 |
债券型名次 | 2861 | 2634 | 2974 | 2668 | 2529 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.50 | 6.12 | 10.05 | 18.46 | 25.21 |
债券型名次 | 2394 | 2088 | 1734 | 1064 | 1377 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2859 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.10 | -0.48 | 0.36 | -2.73 | -2.97 |
2860 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.10 | -0.50 | 0.26 | -2.93 | -3.09 |
2861 | 华安安悦债券A | -0.10 | 0.30 | 1.07 | 2.17 | 1.40 |
2862 | 华安安悦债券C | -0.10 | 0.29 | 1.05 | 2.11 | 1.36 |
2863 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -0.10 | 0.50 | 1.28 | 2.45 | 1.49 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2634 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2632 | 国泰利享安益短债债券A | -0.03 | 0.30 | 0.88 | 1.80 | 1.19 |
2633 | 海通安裕中短债A | -0.07 | 0.30 | 0.89 | 1.87 | 1.16 |
2634 | 华安安悦债券A | -0.10 | 0.30 | 1.07 | 2.17 | 1.40 |
2635 | 华安添信债券 | -0.07 | 0.30 | 0.90 | 1.97 | 1.23 |
2636 | 华宝宝康债券A | 0.00 | 0.30 | 1.13 | 1.53 | 0.76 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2972 | 国信睿丰债券A | -0.06 | 0.51 | 1.07 | 2.78 | 1.13 |
2973 | 海富通聚合纯债 | -0.25 | 0.36 | 1.07 | 2.46 | 1.44 |
2974 | 华安安悦债券A | -0.10 | 0.30 | 1.07 | 2.17 | 1.40 |
2975 | 华夏鼎优债券C | -0.19 | -0.11 | 1.07 | 2.27 | 1.40 |
2976 | 汇添富中短债A | -0.29 | 0.43 | 1.07 | 2.46 | 1.43 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2666 | 国泰聚享纯债债券 | -0.13 | 0.20 | 0.80 | 2.17 | 1.27 |
2667 | 红土创新丰睿中短债C | -0.14 | 0.29 | 1.03 | 2.17 | 1.32 |
2668 | 华安安悦债券A | -0.10 | 0.30 | 1.07 | 2.17 | 1.40 |
2669 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | -0.07 | 0.44 | 1.35 | 2.17 | 1.33 |
2670 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | -0.23 | 0.03 | 1.03 | 2.17 | 1.38 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2527 | 海富通一年定开债券C | -0.04 | 0.75 | 1.50 | 2.47 | 1.40 |
2528 | 红土创新丰睿中短债A | -0.14 | 0.31 | 1.10 | 2.30 | 1.40 |
2529 | 华安安悦债券A | -0.10 | 0.30 | 1.07 | 2.17 | 1.40 |
2530 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | -0.05 | 0.55 | 1.49 | 1.56 | 1.40 |
2531 | 华夏鼎优债券C | -0.19 | -0.11 | 1.07 | 2.27 | 1.40 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2392 | 国寿安保超短债债券A | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 4.35 |
2393 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 3.50 | 6.40 | 8.24 | - | 11.94 |
2394 | 华安安悦债券A | 3.50 | 6.12 | 10.05 | 18.46 | 25.21 |
2395 | 华安鼎益债券C | 3.50 | 6.11 | 10.33 | 21.58 | 24.83 |
2396 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 5.10 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2086 | 国投瑞银顺源债券 | 3.57 | 6.12 | 10.51 | 19.60 | 28.18 |
2087 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 3.56 | 6.12 | 9.42 | - | 9.32 |
2088 | 华安安悦债券A | 3.50 | 6.12 | 10.05 | 18.46 | 25.21 |
2089 | 嘉实商业银行精选债券 | 4.15 | 6.12 | 8.72 | - | 12.28 |
2090 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 4.00 | 6.12 | 0.00 | - | 8.18 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1732 | 永赢中债-1-3年政金债指数 | 3.64 | 6.17 | 10.06 | 17.25 | 17.27 |
1733 | 广发景富纯债 | 4.04 | 6.75 | 10.05 | - | 15.05 |
1734 | 华安安悦债券A | 3.50 | 6.12 | 10.05 | 18.46 | 25.21 |
1735 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 2.81 | 6.47 | 10.05 | - | 12.39 |
1736 | 博时汇享纯债债券A | 3.70 | 6.56 | 10.04 | 15.68 | 21.48 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1062 | 前海联合添和纯债A | 3.75 | 6.01 | 9.44 | 18.49 | 28.81 |
1063 | 民生加银鑫元纯债债券C | 3.37 | 5.24 | 9.15 | 18.48 | 27.58 |
1064 | 华安安悦债券A | 3.50 | 6.12 | 10.05 | 18.46 | 25.21 |
1065 | 泰康安益纯债债券C | 3.80 | 7.22 | 10.69 | 18.46 | 28.98 |
1066 | 招商招享纯债A | 3.46 | 6.65 | 10.88 | 18.46 | 29.86 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1375 | 万家恒瑞18个月A | 3.90 | 6.34 | 10.57 | 18.67 | 25.22 |
1376 | 创金合信信用红利债券C | 4.21 | 7.56 | 13.70 | - | 25.21 |
1377 | 华安安悦债券A | 3.50 | 6.12 | 10.05 | 18.46 | 25.21 |
1378 | 民生加银鑫安C | 3.30 | 6.07 | 10.23 | 15.50 | 25.20 |
1379 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 3.23 | 0.83 | 4.50 | 27.18 | 25.20 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)