华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2732

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
债券型名次	2056	3160	3866	3677	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
债券型名次	2949	2906	2596	1860	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
2055	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
2056	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
2057	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39
2058	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3159	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
3160	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3161	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
3162	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
3865	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
3866	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3867	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00
3868	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
3676	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
3677	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3678	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39
3679	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.63	1.28
2656	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2657	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
2658	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
2659	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	海富通中证短融ETF	1.57	3.95	6.37	11.80	12.72
2948	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
2949	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2950	华安稳固收益债券C	1.57	6.39	9.22	15.46	96.88
2951	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99
2905	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2906	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2907	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
2908	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
2595	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2596	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2597	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
2598	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
1859	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
1860	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
1861	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85
1862	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.88	5.28	8.82	16.25	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
1428	富国可转债C	13.80	13.98	8.81	16.44	30.31
1429	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
1430	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31
1431	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40040.02	22.24%
25国开01	170.00	17120.30	9.51%
25国开06	100.00	10078.79	5.60%
23国开05	60.00	6530.36	3.63%
21宁沪G1	60.00	6117.46	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88175.65	48.99%
企业债	26780.43	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券A)基金产品资料概要更新
06-07华安安悦债券分红公告
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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0658	1.0655	1.0655	1.0654
累计净值(元)	1.2729	1.2727	1.2724	1.2724	1.2723

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