华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.68	17.68	17.68	17.67	17.67	18.72	18.72
季度净申购	-0.96	0.37	2.64	-0.00	-10000.00	2.02	-0.63
总份额	169447.24	169448.20	169447.82	169445.19	169445.19	179445.19	179443.17
季度总申购份额	0.49	0.49	2.64	0.00	0.00	2.02	1.10
季度总赎回份额	1.45	0.12	0.00	0.00	10000.00	0.00	1.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.78	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1468	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.78	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1469	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1470	海富通中债1-3年农发A	17.76	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1471	兴全磐稳增利债券A	17.76	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1472	中融聚商定期开放债券	17.70	167843.23	-	-	0.00
1473	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
1474	华安安悦债券A	17.68	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1475	东方红短债债券A	17.67	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1476	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.67	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
1477	博时稳定价值债券A	17.66	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1478	易方达恒久1年定期债券A	17.63	167869.06	-	-	-
1479	华安乾煜债券发起式C	17.62	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1480	富国兴利增强债券	17.60	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
1481	南华瑞利债券A	17.56	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	博时裕坤3个月定开债发起式	19.29	170758.91	-	-	0.00
1424	嘉实稳祥纯债债券A	19.02	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1425	天风六个月滚动债A	19.56	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1426	招商安嘉债券	17.91	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1427	工银添利债券A	22.37	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1428	交银丰润收益债券C	17.49	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1429	百嘉百顺纯债债券A	22.08	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1430	华安安悦债券A	17.68	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1431	圆信永丰兴融A	17.51	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1432	南华瑞利债券A	17.56	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1433	国联安中短债债券A	17.52	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1434	华安众享180天持有期中短债A	18.43	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1435	东方红短债债券A	17.67	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1436	鑫元添利三个月定期开放债券	17.14	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1437	易方达恒久1年定期债券A	17.63	167869.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
2175	华泰柏瑞锦合债券	20.30	199796.42	-0.93	0.00	0.93
2176	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
2177	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
2178	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2179	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
2180	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2181	华安安悦债券A	17.68	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2182	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2183	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2184	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2185	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2186	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2187	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2188	兴银合盈债券A	50.99	495183.93	-1.19	16.29	17.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3945	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3946	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3947	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3948	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07
3949	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3950	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
3951	华安安悦债券A	17.68	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3952	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
3953	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3954	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
3955	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3956	财通资管双安债券A	5.16	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3957	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3958	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
3968	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
3969	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3970	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
3971	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3972	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3973	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3974	华安安悦债券A	17.68	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3975	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
3976	南方景元中高等级信用债债券	1.88	16905.54	0.37	1.74	1.37
3977	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3978	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3979	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
3980	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
3981	博时裕瑞纯债债券	74.61	672107.59	9.43	10.74	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

127

13342377.6500

99.96%

0.04%

2023-06-30

114

14863612.9200

99.97%

0.03%

2022-12-31

117

15337195.4200

99.97%

0.03%

2022-06-30

114

15740683.8000

99.97%

0.03%

2021-12-31

117

15336840.6700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	127	13342377.6500	169385.95	99.96	62.25	0.04
2023-06-30	114	14863612.9200	169385.95	99.97	59.24	0.03
2022-12-31	117	15337195.4200	179385.95	99.97	59.24	0.03
2022-06-30	114	15740683.8000	179385.95	99.97	57.85	0.03
2021-12-31	117	15336840.6700	179385.95	99.97	55.09	0.03

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