华安安悦债券A(005531)_财务情况

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1464.96	2684.52	1410.25	5130.09	1494.76
本期利润(万元)	-414.34	2010.03	465.04	7240.94	761.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.12	0.00	4.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9671.84	0.00	6987.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	179998.08	180412.17	178867.18	178402.19	175612.92
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.13	0.00	4.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.11	0.00	28.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	186.09	270.81	95.50	174.48	188.66
交易性金融资产(万元)	193682.51	178182.15	202332.55	225340.47	222689.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	193682.51	178182.15	202332.55	225340.47	222689.45
应付管理人报酬(万元)	44.43	45.21	43.17	44.19	43.15
应付托管费(万元)	14.81	15.07	14.39	14.73	14.38
资产总计(万元)	193909.95	178480.20	202819.51	226122.79	223333.79
负债合计(万元)	13496.35	76.45	27967.00	52080.04	48111.34
所有者权益合计(万元)	180413.60	178403.74	174852.51	174042.75	175222.45
未分配利润(万元)	10963.71	8953.68	5401.82	4593.29	5775.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	86.56	72.53	25.76	46.71	36.72
投资收益(万元)	2999.45	6352.94	3370.90	7061.20	3379.46
公允价值变动收益(万元)	-674.49	2110.86	1058.07	130.86	809.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2411.52	8536.33	4454.73	7238.77	4225.39
管理人报酬(万元)	266.68	527.70	262.01	520.41	258.78
托管费(万元)	88.89	175.90	87.34	173.47	86.26
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.06	24.72	12.27
费用合计(万元)	401.47	1295.32	765.59	1538.86	731.71
利润总额(万元)	2010.05	7241.01	3689.14	5699.90	3493.68
净利润(万元)	2010.05	7241.01	3689.14	5699.90	3493.68

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