资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414632.78 99.60%
银行存款和结算备付金 560.37 0.13%
其他资产 1088.71 0.26%
资产总值:416281.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 350.00 35275.76 7.64%
21国开03 340.00 34906.68 7.56%
25农发21 200.00 20080.35 4.35%
20广发银行二级01 180.00 18739.78 4.06%
23国开02 160.00 16345.00 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182525.65 39.52%
企业债 132612.61 28.71%
国家债券 4788.81 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%