华安鼎益债券C(006554)_规模评级

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.87	12.12	12.30	13.30	16.77	13.56	23.00
季度净申购	-2194.27	-1581.19	-8989.91	-31096.13	28790.39	-84587.31	-3032.73
总份额	106345.23	108539.50	110120.68	119110.60	150206.72	121416.34	206003.65
季度总申购份额	17552.96	23384.26	26448.96	32194.55	55296.33	43762.03	47504.62
季度总赎回份额	19747.23	24965.45	35438.88	63290.67	26505.95	128349.34	50537.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	中融恒润纯债A	12.02	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1825	华泰紫金智盈债券A	12.01	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1826	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.99	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
1827	招商安华债券C	11.99	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1828	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.96	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1829	鹏华丰宁债券	11.94	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
1830	招商信用添利债券(LOF)A	11.93	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1831	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1832	淳厚益加债券A	11.84	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1833	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1834	永赢开泰中高等级中短债C	11.81	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1835	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1836	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.79	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1837	宏利溢利债券A	11.79	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1838	嘉合磐泰短债C	11.78	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
1823	汇添富实业债债券A	14.69	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1824	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1825	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1826	永赢祥益债券A	11.29	106849.92	-	-	0.00
1827	淳厚益加债券A	11.84	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1828	永赢开泰中高等级中短债C	11.81	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1829	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1830	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1831	富国裕利债券E	11.28	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1832	新华增怡债券A	14.71	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1833	蜂巢丰瑞债券C	11.25	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1834	上银慧兴盈债券	10.90	106005.14	0.80	1.10	0.31
1835	嘉合磐泰短债C	11.78	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1836	博时裕鹏纯债债券	10.95	105913.24	-	-	558.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	泰康丰盈债券	1.89	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3071	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
3072	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3073	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
3074	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
3075	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3076	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.42	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
3077	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
3078	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
3079	交银裕祥纯债债券A	22.52	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
3080	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3081	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3082	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
3083	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3084	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	国元元赢30天持有期债券A	3.78	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
1336	中信建投稳泰债券	5.43	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
1337	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.65	6417.65	759.69	17746.79	16987.10
1338	汇添富稳利60天短债C	21.62	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1339	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1340	亚洲美元债C(美元现汇)	1.09	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
1341	亚洲美元债C(人民币)	7.76	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
1342	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1343	诺德汇盈一年定开	7.75	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
1344	淳厚添益债券C	0.35	3332.24	-1914.58	17436.40	19350.98
1345	长信纯债壹号A	4.45	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
1346	国投瑞银中高等级债券A	6.51	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1347	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.00	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1348	博时信用债券A/B	51.36	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
1349	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
1406	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
1407	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
1408	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1409	富国天丰强化债券(LOF)	7.07	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
1410	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
1411	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
1412	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1413	富国目标收益一年期纯债债券	20.63	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1414	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.69	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1415	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
1416	景顺长城政策性金融债C	1.73	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
1417	华安锦灏金融债定开债	103.57	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
1418	惠升和赢纯债3个月定开A	28.43	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
1419	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

86960

12481.5400

14.23%

85.77%

2023-06-30

100833

11812.6600

4.78%

95.22%

2022-12-31

123933

9796.9300

0.40%

99.60%

2022-06-30

135565

15419.6400

4.25%

95.75%

2021-12-31

82338

16622.9500

3.14%

96.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	86960	12481.5400	15447.66	14.23	93091.84	85.77
2023-06-30	100833	11812.6600	5696.01	4.78	113414.59	95.22
2022-12-31	123933	9796.9300	479.99	0.40	120936.35	99.60
2022-06-30	135565	15419.6400	8882.45	4.25	200153.93	95.75
2021-12-31	82338	16622.9500	4293.37	3.14	132576.71	96.86

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