财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
554.97 |
1583.48 |
828.57 |
3416.82 |
1195.08 |
| 本期利润(万元) |
-442.08 |
1409.81 |
240.36 |
4514.41 |
457.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18443.77 |
0.00 |
14334.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109005.45 |
148014.34 |
117999.61 |
118556.75 |
125287.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.00 |
87.08 |
44.51 |
131.29 |
10520.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
407186.06 |
248401.00 |
434388.00 |
508616.74 |
515877.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
407186.06 |
248401.00 |
434388.00 |
508616.74 |
515877.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.95 |
59.48 |
102.95 |
106.34 |
104.37 |
| 应付托管费(万元) |
33.98 |
19.83 |
34.32 |
35.45 |
34.79 |
| 资产总计(万元) |
434240.41 |
253993.28 |
435598.11 |
514450.11 |
531548.29 |
| 负债合计(万元) |
2979.24 |
523.23 |
3829.43 |
98205.05 |
105426.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
431261.17 |
253470.06 |
431768.68 |
416245.06 |
426121.89 |
| 未分配利润(万元) |
55831.92 |
32106.97 |
47767.52 |
38321.50 |
33682.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
231.76 |
200.97 |
81.04 |
152.43 |
55.80 |
| 投资收益(万元) |
4947.22 |
13598.52 |
8152.50 |
17593.17 |
8594.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.38 |
2509.76 |
1980.79 |
1914.71 |
2692.49 |
| 其它收入(万元) |
5.17 |
23.15 |
7.39 |
12.42 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
4954.78 |
16332.41 |
10221.73 |
19672.73 |
11345.55 |
| 管理人报酬(万元) |
509.13 |
1111.53 |
626.25 |
1266.58 |
606.65 |
| 托管费(万元) |
169.71 |
370.51 |
208.75 |
422.19 |
202.22 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.04 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
778.70 |
2593.33 |
1628.32 |
3910.73 |
1786.49 |
| 利润总额(万元) |
4176.08 |
13739.08 |
8593.41 |
15762.00 |
9559.06 |
| 净利润(万元) |
4176.08 |
13739.08 |
8593.41 |
15762.00 |
9559.06 |
