我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1053.72 |
4366.23 |
1061.57 |
2465.94 |
1251.54 |
| 本期利润(万元) |
1238.01 |
5075.37 |
663.39 |
3442.97 |
1838.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10812.85 |
0.00 |
10064.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118138.22 |
119352.35 |
120072.24 |
129175.09 |
162037.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
21.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.29 |
10520.08 |
675.24 |
9401.09 |
102.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
508616.74 |
515877.93 |
453650.52 |
572891.30 |
365360.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
508616.74 |
515877.93 |
453650.52 |
572891.30 |
365360.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.34 |
104.37 |
97.44 |
142.88 |
67.01 |
| 应付托管费(万元) |
35.45 |
34.79 |
32.48 |
47.63 |
22.34 |
| 资产总计(万元) |
514450.11 |
531548.29 |
455610.50 |
604189.04 |
381382.48 |
| 负债合计(万元) |
98205.05 |
105426.39 |
88881.85 |
56633.53 |
83499.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
416245.06 |
426121.89 |
366728.65 |
547555.51 |
297883.37 |
| 未分配利润(万元) |
38321.50 |
33682.36 |
22838.13 |
34519.71 |
14241.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
152.43 |
55.80 |
181.13 |
97.42 |
3802.20 |
| 投资收益(万元) |
17593.17 |
8594.89 |
15748.88 |
7925.89 |
67.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1914.71 |
2692.49 |
-3659.67 |
501.72 |
759.82 |
| 其它收入(万元) |
12.42 |
2.37 |
51.09 |
31.26 |
13.71 |
| 收入合计(万元) |
19672.73 |
11345.55 |
12321.43 |
8556.30 |
4643.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.58 |
606.65 |
1472.23 |
710.24 |
288.08 |
| 托管费(万元) |
422.19 |
202.22 |
490.74 |
236.75 |
96.03 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
3910.73 |
1786.49 |
2943.13 |
1427.46 |
821.20 |
| 利润总额(万元) |
15762.00 |
9559.06 |
9378.30 |
7128.83 |
3821.93 |
| 净利润(万元) |
15762.00 |
9559.06 |
9378.30 |
7128.83 |
3821.93 |
