华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1459 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2750

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.90亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
债券型名次	2591	2604	4253	4187	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
债券型名次	3574	3420	2641	1801	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2590	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2591	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
2592	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
2593	华宝宝惠债券	0.06	0.31	0.76	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98
2603	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39
2604	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
2605	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
2606	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
4252	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
4253	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
4254	华安强化收益债券B	-0.56	-2.35	0.25	10.43	17.87
4255	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
4186	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
4187	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
4188	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00
4189	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
3039	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3040	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
3041	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3042	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
3573	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
3574	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
3575	华安众悦60天滚动持有短债A	1.37	4.50	7.87	-	11.85
3576	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	博时聚源纯债债券C	0.41	5.62	8.67	16.23	16.17
3419	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
3420	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
3421	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93
3422	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2640	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
2641	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
2642	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
2643	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	富国可转债C	13.80	13.98	8.81	16.44	30.31
1800	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45
1801	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
1802	汇添富中债1-3年农发债A	1.16	6.09	8.98	16.43	21.33
1803	诺德安盈	1.15	4.61	8.16	16.43	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
1484	中信保诚稳达C	2.44	9.41	13.14	21.71	29.46
1485	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
1486	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.59	14.68	14.33	25.35	29.45
1487	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28华安鼎益债券型证券投资基金(华安鼎益债券C)基金产品资料概要更新
04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1453	1.1452	1.1451	1.1452	1.1451
累计净值(元)	1.2744	1.2743	1.2742	1.2743	1.2742

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