华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1472 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2763

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.90亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
债券型名次	3572	2770	3524	4314	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
债券型名次	3454	3439	2829	1417	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3571	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3572	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
3573	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
3574	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.17	0.54	0.67	-0.01
2769	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
2770	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
2771	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
2772	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3523	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
3524	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
3525	华安添魁债券	-0.04	0.05	0.41	-0.24	-0.04
3526	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	恒生前海恒润纯债C	0.07	0.55	0.93	-0.06	0.07
4313	华安鼎信3个月定开债	-0.02	0.07	0.45	-0.06	-0.02
4314	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
4315	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
4316	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3656	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3657	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
3658	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
3659	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
3453	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.59	30.36
3454	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
3455	华宝宝隆债券A	1.07	5.95	9.03	-	9.14
3456	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	工银1-3年农发债指数E	0.83	5.12	8.08	-	12.60
3438	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
3439	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
3440	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.55	5.12	8.99	16.74	33.47
3441	嘉实纯债债券C	0.59	5.12	10.22	15.56	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
2828	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	-	16.86
2829	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
2830	华宝宝惠债券	3.13	6.16	8.88	-	20.27
2831	惠升和悦债券C	4.08	9.65	8.88	2.67	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.52	5.47	9.01	15.99	21.94
1416	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.98	17.32
1417	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
1418	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.97	34.96
1419	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.96	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	南华瑞元定期开放债券	0.90	6.57	11.19	18.00	29.63
1516	前海联合泓瑞定开债券	-0.16	4.06	8.35	15.12	29.62
1517	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
1518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.85	4.00	8.76	15.45	29.59
1519	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华安鼎益债券型证券投资基金(华安鼎益债券C)基金产品资料概要更新
04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1471	1.1470	1.1471	1.1472	1.1471
累计净值(元)	1.2762	1.2761	1.2762	1.2763	1.2762

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