华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.234

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑如熙

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.81亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	1.09	2.26	1.44
债券型名次	1065	2859	3528	2856	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
债券型名次	2524	2193	1640	569	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.98	1.77	4.20	2.42
1064	华安鼎益债券A	0.04	0.48	1.11	2.31	1.47
1065	华安鼎益债券C	0.04	0.47	1.09	2.26	1.44
1066	华安证券合赢添利债券	0.04	0.37	0.88	2.04	1.18
1067	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	红土创新纯债A	-0.04	0.47	1.23	2.27	1.46
2858	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.47	1.23	2.27	1.46
2859	华安鼎益债券C	0.04	0.47	1.09	2.26	1.44
2860	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.10	0.47	1.13	2.31	1.44
2861	华安年年红债券A	0.00	0.47	1.44	3.01	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	国富恒久信用债券A	0.13	0.49	1.09	1.44	1.20
3527	国联安恒盛3个月定开债券	-0.17	0.43	1.09	2.03	1.28
3528	华安鼎益债券C	0.04	0.47	1.09	2.26	1.44
3529	华安众享180天持有期中短债C	0.00	0.32	1.09	2.39	1.43
3530	华宝宝隆债券A	-0.10	0.40	1.09	2.05	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.50	1.20	2.26	1.55
2855	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.39	1.06	2.26	1.48
2856	华安鼎益债券C	0.04	0.47	1.09	2.26	1.44
2857	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.49	1.37	2.26	1.61
2858	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.09	0.27	1.31	2.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.15	0.34	1.26	2.25	1.44
2792	国泰润利纯债债券	-0.16	0.46	1.08	2.27	1.44
2793	华安鼎益债券C	0.04	0.47	1.09	2.26	1.44
2794	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.10	0.47	1.13	2.31	1.44
2795	华安众盈中短债发起式C	-0.08	0.62	1.20	1.97	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.64	6.36	10.75	-	18.04
2523	红土创新丰睿中短债C	3.64	0.00	0.00	-	4.13
2524	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
2525	华夏鼎泓债券C	3.64	5.38	10.82	-	24.88
2526	嘉实90天滚动持有短债C	3.64	0.00	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	中信建投景安债券A	4.12	6.22	0.00	-	6.23
2192	中信建投景和中短债C	3.57	6.22	9.27	15.15	41.03
2193	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
2194	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.66	6.21	0.00	-	7.39
2195	诺安聚利债券C	4.26	6.21	9.44	13.19	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
1639	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.51	6.16	10.45	-	17.42
1640	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
1641	天弘丰利债券(LOF)E	-0.16	3.65	10.45	23.11	51.41
1642	招商招盛纯债A	3.60	6.27	10.45	17.60	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	中加颐兴定开债券	4.44	7.85	12.87	21.64	28.08
568	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.42	12.15	21.64	28.47
569	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
570	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.50	7.26	11.89	21.61	27.71
571	南方交元债券	3.91	6.72	11.40	21.60	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	国投瑞银顺泓债券	4.43	6.71	11.29	20.00	24.95
1400	汇添富长添利定期开放债券A	3.07	5.35	8.18	15.05	24.93
1401	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
1402	招商添利6个月定开债发起式A	4.06	6.94	11.30	19.93	24.89
1403	中欧兴华债券	5.34	7.64	12.12	21.41	24.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	190.00	19633.18	4.54%
21扬州01	130.00	13356.35	3.09%
21国开07	130.00	13341.75	3.08%
21国控01	120.00	12348.61	2.86%
23粤科02	120.00	12289.05	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	304549.95	70.42%
金融债券	100344.51	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.115
累计净值(元)	1.235	1.235	1.235	1.235	1.234

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