华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1510 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.93亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
债券型名次	2858	3814	3716	4573	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
债券型名次	3969	3556	3200	1597	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
2857	华安鼎益债券A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.36
2858	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
2859	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
2860	华安添荣中短债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
3813	华安鼎益债券A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.36
3814	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
3815	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
3816	华安添荣中短债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	0.32
3715	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.29	0.45	0.86	0.36
3716	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
3717	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3718	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	广发中债农发债总指数C	0.11	0.30	0.63	0.58	0.80
4572	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4573	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
4574	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
4575	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.31	0.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34
4111	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
4112	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34
4113	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	0.17	1.11	1.62	0.34
4114	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.47	0.77	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.59	4.02	7.62	14.31	21.31
3968	宏利添盈两年定开债券A	1.59	4.36	7.14	-	7.19
3969	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
3970	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.38	6.05	-	7.17
3971	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.59	4.00	8.82	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	长信纯债一年定开债券C	0.72	4.69	10.55	-	89.33
3555	工银1-3年农发债指数C	1.66	4.69	8.51	14.58	21.75
3556	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
3557	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	-	21.65
3558	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.22	4.69	8.98	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3199	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3200	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
3201	华宝政金债债券	1.52	5.35	8.64	14.54	19.92
3202	惠升和风纯债A	0.17	3.35	8.64	14.80	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	诺德安盈	1.40	3.44	7.47	16.00	16.21
1596	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
1597	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
1598	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75
1599	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.15	5.75	9.22	15.98	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	广发景祥纯债	1.75	3.65	6.47	13.93	30.07
1547	民生加银鑫元纯债债券C	-0.93	2.47	6.01	12.15	30.06
1548	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
1549	广发集瑞债券A	7.03	9.90	9.22	10.23	30.02
1550	嘉实稳鑫纯债债券	0.76	5.09	8.99	15.80	29.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27838.18	7.41%
24国开清发02	230.00	23450.01	6.24%
25国开06	220.00	22258.73	5.92%
23国开07	130.00	13192.85	3.51%
25农发31	130.00	13061.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166643.05	44.36%
企业债	64448.63	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-28华安鼎益债券型证券投资基金(华安鼎益债券C)基金产品资料概要更新
04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1505	1.1504	1.1508	1.1510	1.1506
累计净值(元)	1.2796	1.2795	1.2799	1.2801	1.2797

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