华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1471 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2762

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.90亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
债券型名次	3505	2838	3658	4294	3675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
债券型名次	3382	3429	2806	1730	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	华安鼎丰债券发起式A	0.00	-0.05	0.41	-0.40	0.00
3504	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
3505	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
3506	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
3507	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.17	0.48	-0.45	-0.02
2837	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
2838	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
2839	华安顺穗债券	0.03	0.17	0.69	-0.02	0.03
2840	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3657	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
3658	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
3659	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.43	0.51	0.03
3660	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.43	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.78	-0.07	0.02
4293	国富恒瑞债券A	0.37	0.15	0.30	-0.07	0.37
4294	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
4295	南方3-5年农发债C	-0.09	0.15	0.47	-0.07	-0.09
4296	人保福欣3个月定开债券C	-0.08	0.11	0.41	-0.07	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	华安鼎丰债券发起式A	0.00	-0.05	0.41	-0.40	0.00
3674	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
3675	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
3676	华安全球美元收益债券C	0.00	-0.42	-0.34	1.03	0.00
3677	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.22	0.00	-	4.26
3381	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
3382	华安鼎益债券C	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
3383	华泰保兴恒利中短债A	1.04	4.78	7.50	-	11.06
3384	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.04	7.00	10.92	17.58	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中信保诚稳益债券A	1.16	5.16	9.12	15.80	31.30
3428	东方臻慧纯债债券A	1.33	5.15	9.89	17.99	19.89
3429	华安鼎益债券C	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
3430	华富恒盛纯债债券C	1.59	5.15	10.46	14.61	17.99
3431	鹏华丰恒债券	1.56	5.15	9.76	18.07	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	博时臻选纯债债券A	0.58	5.51	8.89	16.65	34.43
2805	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2806	华安鼎益债券C	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
2807	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.41	5.42	8.89	-	11.61
2808	浦银安盛稳健丰利债券A	4.85	9.49	8.89	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	财通汇利债券	1.54	5.95	11.00	15.98	29.22
1729	海富通融丰定开债券	0.11	6.62	9.28	15.98	33.75
1730	华安鼎益债券C	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
1731	鹏华纯债债券	3.42	8.88	11.45	15.98	77.85
1732	平安惠润纯债	1.29	4.93	10.40	15.98	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	大成景荣债券C	1.98	6.56	11.24	22.74	29.62
1508	前海联合泓瑞定开债券	-0.32	4.14	8.36	15.13	29.62
1509	华安鼎益债券C	1.04	5.15	8.89	15.98	29.59
1510	南华瑞元定期开放债券	0.70	6.62	11.15	17.95	29.58
1511	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.01	8.79	15.48	29.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-28华安鼎益债券型证券投资基金(华安鼎益债券C)基金产品资料概要更新
04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1470	1.1471	1.1472	1.1471	1.1469
累计净值(元)	1.2761	1.2762	1.2763	1.2762	1.2760

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