资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383077.40 99.89%
银行存款和结算备付金 436.34 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:383513.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 750.00 75287.26 21.93%
25国开清发02 590.00 59190.14 17.24%
18国开10 440.00 47142.90 13.73%
24国开清发02 400.00 40564.99 11.81%
21国开09 200.00 20849.74 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368735.07 107.39%
国家债券 14342.33 4.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%