财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-193.18 |
4505.48 |
437.27 |
24426.73 |
5852.51 |
| 本期利润(万元) |
-1377.30 |
1209.23 |
-6640.60 |
24740.10 |
4669.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25547.15 |
0.00 |
24073.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343370.33 |
584569.64 |
576719.82 |
586353.18 |
462530.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
974.27 |
922.48 |
593.95 |
599.63 |
192.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
664624.10 |
585621.22 |
605758.52 |
932733.85 |
1049194.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
664624.10 |
585621.22 |
605758.52 |
932733.85 |
1049194.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.99 |
129.64 |
122.93 |
168.00 |
154.69 |
| 应付托管费(万元) |
24.00 |
21.61 |
20.49 |
28.00 |
25.78 |
| 资产总计(万元) |
703837.03 |
586544.57 |
606352.46 |
994479.49 |
1086086.79 |
| 负债合计(万元) |
119267.39 |
191.39 |
86417.81 |
334478.72 |
413256.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
584569.64 |
586353.18 |
519934.66 |
660000.77 |
672830.46 |
| 未分配利润(万元) |
25547.15 |
24424.24 |
7816.30 |
22248.75 |
26229.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.10 |
206.93 |
196.01 |
145.10 |
77.69 |
| 投资收益(万元) |
7030.40 |
28085.94 |
10560.89 |
24725.44 |
10379.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3296.25 |
313.37 |
-443.69 |
2926.95 |
4045.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3769.25 |
28606.24 |
10313.21 |
27797.49 |
14502.61 |
| 管理人报酬(万元) |
866.84 |
1414.20 |
665.48 |
1907.58 |
897.38 |
| 托管费(万元) |
144.47 |
235.70 |
110.91 |
317.93 |
149.56 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
26.25 |
15.87 |
31.78 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
2560.03 |
3866.14 |
1529.42 |
6893.13 |
2772.18 |
| 利润总额(万元) |
1209.23 |
24740.10 |
8783.80 |
20904.36 |
11730.43 |
| 净利润(万元) |
1209.23 |
24740.10 |
8783.80 |
20904.36 |
11730.43 |
