华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.34亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
债券型名次	4010	3399	2804	4184	4080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
债券型名次	4388	2748	2519	1141	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	华安纯债债券A	-0.02	0.07	0.35	-0.26	-0.02
4009	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.17	0.48	-0.45	-0.02
4010	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
4011	华安添信债券	-0.02	0.13	0.45	-0.05	-0.02
4012	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03
3398	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
3399	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
3400	华安添锦债券	0.02	0.14	0.57	-0.11	0.02
3401	华安信用四季红债券C	0.00	0.14	0.52	-0.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	红土创新纯债C	-0.03	0.23	0.53	0.53	-0.03
2803	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
2804	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
2805	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2806	华泰保兴尊信定开	-0.04	0.13	0.53	-0.72	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华安安业债券C	-0.01	0.15	0.48	-0.02	-0.01
4183	华安安悦债券A	0.00	0.10	0.40	-0.02	0.00
4184	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
4185	华安顺穗债券	0.03	0.17	0.69	-0.02	0.03
4186	华宝宝隆债券C	-0.06	0.23	0.69	-0.02	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华安纯债债券A	-0.02	0.07	0.35	-0.26	-0.02
4079	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.17	0.48	-0.45	-0.02
4080	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
4081	华安添信债券	-0.02	0.13	0.45	-0.05	-0.02
4082	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.17	0.48	-0.12	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	蜂巢丰业一年定开	0.45	5.04	8.60	16.62	20.21
4387	海富通中债1-3年农发C	0.45	5.72	8.76	-	14.12
4388	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
4389	惠升和裕纯债C	0.45	7.88	10.00	16.05	17.21
4390	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.45	5.23	8.28	14.48	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	工银纯债债券A	1.25	5.75	10.35	20.72	67.91
2747	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.75	8.75	16.30	17.94
2748	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
2749	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.32	5.75	9.30	16.40	25.25
2750	招商添悦纯债D	-0.05	5.75	9.80	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	博时裕鹏纯债债券	0.40	4.89	9.22	18.43	41.05
2518	华安鼎益债券A	1.13	5.34	9.22	16.43	29.20
2519	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
2520	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
2521	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	前海联合泳辉纯债C	1.04	7.27	12.62	17.85	20.83
1140	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
1141	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
1142	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
1143	鑫元一年定开中高等级	0.81	5.79	10.15	17.84	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国金惠安利率债A	-4.00	6.23	10.98	20.12	18.36
2735	南方创利3个月定开债券发起	0.90	6.08	9.18	16.62	18.36
2736	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
2737	富安达富利纯债C	2.83	9.18	11.98	-	18.33
2738	国联安增盛一年定开债发起式	0.59	7.02	11.67	17.38	18.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	750.00	75287.26	21.93%
25国开清发02	590.00	59190.14	17.24%
18国开10	440.00	47142.90	13.73%
24国开清发02	400.00	40564.99	11.81%
21国开09	200.00	20849.74	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368735.07	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0462	1.0465	1.0469	1.0466	1.0464
累计净值(元)	1.1722	1.1725	1.1729	1.1726	1.1724

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