华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

摊牌了，国家队爆买的5只ETF[2024-04-25]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周舒展

2024-02-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.14亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	1.07	2.27	1.15
债券型名次	4265	4244	3972	3092	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.57	11.59	-	13.29
债券型名次	2672	1915	1110	3279	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	海通安润90天滚动持有中短债A	-0.02	0.39	1.27	2.22	1.49
4264	海通海升六个月持有A	-0.02	0.46	1.54	2.11	1.43
4265	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.33	1.07	2.27	1.15
4266	华安添勤债券	-0.02	0.60	1.48	2.49	-
4267	华安证券合赢九个月持有	-0.02	0.54	2.38	3.85	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	国寿安保超短债债券A	0.02	0.33	0.99	2.13	1.30
4243	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.33	0.85	1.68	1.05
4244	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.33	1.07	2.27	1.15
4245	华安添鑫中短债A	0.05	0.33	0.88	1.62	1.06
4246	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.33	1.03	2.06	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国融添益增强债券C	0.06	0.48	1.07	2.59	1.45
3971	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.44	1.07	2.01	1.29
3972	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.33	1.07	2.27	1.15
3973	华安证券合赢三个月持有债券	0.08	0.46	1.07	2.36	1.39
3974	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.48	1.07	2.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.52	1.26	2.27	1.39
3091	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.02	0.44	1.39	2.27	-
3092	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.33	1.07	2.27	1.15
3093	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.51	1.26	2.27	1.38
3094	华宝宝隆债券A	0.01	0.51	1.24	2.27	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	海富通中短债债券C	0.04	0.38	0.89	1.97	1.15
3851	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.14	1.15
3852	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.33	1.07	2.27	1.15
3853	华安鑫浦定开债C	0.08	0.38	0.96	1.92	1.15
3854	华宝中短债债券C	0.02	0.40	0.91	1.78	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	工银尊益中短债债券A	3.66	7.08	12.21	-	15.42
2671	国投瑞银优化增强债券A/B	3.66	8.39	10.43	28.09	139.51
2672	华安锦源0-7年金融债定开债	3.66	6.57	11.59	-	13.29
2673	信达信利六个月持有债券	3.66	6.24	0.00	-	6.89
2674	招商金鸿债券A	3.66	6.90	12.37	21.13	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国投瑞银顺景一年定开债	4.28	6.57	0.00	-	9.01
1914	海富通稳健添利债券C	4.57	6.57	10.76	11.97	67.20
1915	华安锦源0-7年金融债定开债	3.66	6.57	11.59	-	13.29
1916	金鹰添益3个月定开债	3.93	6.57	11.10	19.10	33.43
1917	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.90	6.57	10.22	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.45	7.36	11.60	-	11.61
1109	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	18.18	29.22
1110	华安锦源0-7年金融债定开债	3.66	6.57	11.59	-	13.29
1111	汇添富丰润中短债A	5.08	7.80	11.59	19.09	19.89
1112	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.75	11.59	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	安信尊享添利利率债A	4.24	7.58	12.54	-	15.95
3278	安信尊享添利利率债C	4.03	7.13	11.84	-	15.06
3279	华安锦源0-7年金融债定开债	3.66	6.57	11.59	-	13.29
3280	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3281	工银瑞益债券A	2.51	4.86	7.88	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.70	6.26	9.71	-	13.31
2735	天弘成享一年定开	4.25	6.32	10.49	-	13.31
2736	华安锦源0-7年金融债定开债	3.66	6.57	11.59	-	13.29
2737	长信富瑞两年定开债券C	1.96	4.57	8.23	-	13.28
2738	招商鑫福中短债C	3.11	5.56	9.99	-	13.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	650.00	66157.75	20.57%
20国开12	600.00	62460.56	19.42%
23进出02	550.00	56368.12	17.53%
22农发12	380.00	38663.73	12.02%
20农发08	230.00	23869.49	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294686.21	91.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.018	1.017	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.129	1.128	1.128	1.127	1.127

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