华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0512 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
债券型名次	975	2026	3908	3965	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.55	9.62	-	18.89
债券型名次	3640	2502	2436	3465	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
974	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
975	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
976	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
977	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
2025	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2026	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
2027	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60
2028	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	宏利永利债券	0.04	0.18	0.43	0.71	0.35
3907	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.09	0.43	0.74	0.19
3908	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
3909	华宝宝润债券	0.05	0.22	0.43	0.68	0.32
3910	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.38	0.43	-0.01	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	宏利永利债券	0.04	0.18	0.43	0.71	0.35
3964	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.10	0.35	0.71	0.24
3965	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
3966	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48
3967	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
3173	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.04	0.44
3174	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
3175	华安沣裕债券A	-0.04	0.29	1.11	1.27	0.44
3176	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50
3639	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3640	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
3641	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62
3642	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	长盛盛康纯债D	3.05	5.55	10.83	-	16.00
2501	淳厚瑞和债券C	0.74	5.55	9.78	-	10.20
2502	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
2503	华安信用四季红债券A	2.30	5.55	9.71	17.11	88.76
2504	汇添富鑫弘定开债A	1.76	5.55	9.85	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2435	红塔红土瑞景纯债C	0.67	3.31	9.62	-	13.30
2436	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
2437	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.12	5.57	9.62	-	9.87
2438	万家鑫安纯债E	3.11	6.01	9.62	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
3464	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58
3465	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
3466	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3467	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	汇添富90天短债B	1.72	3.87	6.98	12.19	18.90
2762	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
2763	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
2764	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88
2765	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	150.00	15090.50	7.49%
25农业银行三农债01	120.00	12194.17	6.05%
25江苏银行债02BC	120.00	12097.64	6.00%
22国开20	110.00	11663.70	5.79%
25光大银行债01	100.00	10188.33	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253243.94	125.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0503	1.0500	1.0508	1.0515	1.0509
累计净值(元)	1.1763	1.1760	1.1768	1.1775	1.1769

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