华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0464 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1724

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.34亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
债券型名次	1006	2199	1804	4125	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.45	9.84	-	18.35
债券型名次	4487	2503	2199	3465	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
1005	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
1006	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1007	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1008	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
2198	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
2199	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
2200	华安双债添利债券A	0.10	0.01	0.56	1.36	1.98
2201	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.08	0.50	0.78	1.41
1803	红土创新丰睿中短债C	0.14	0.16	0.50	0.60	1.00
1804	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1805	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1806	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
4124	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
4125	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4126	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
4127	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
4673	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
4674	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4676	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
4486	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
4487	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
4488	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4489	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2502	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2503	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2504	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2505	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2198	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88
2199	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2200	华商转债精选债券C	5.00	9.17	9.84	23.91	22.16
2201	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.07	7.23	10.87	-	22.50
3464	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3465	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
3466	长城稳利纯债A	2.95	7.58	12.94	-	17.19
3467	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2708	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
2709	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2710	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
2711	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	750.00	75287.26	21.93%
25国开清发02	590.00	59190.14	17.24%
18国开10	440.00	47142.90	13.73%
24国开清发02	400.00	40564.99	11.81%
21国开09	200.00	20849.74	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368735.07	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0457	1.0453	1.0449	1.0449	1.0446
累计净值(元)	1.1717	1.1713	1.1709	1.1709	1.1706

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