华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_规模评级

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	34.50	58.46	58.46	58.77	47.45	53.56	33.14
季度净申购	-229159.40	0.00	-2906.44	108230.45	-58419.87	195263.45	-320897.12
总份额	329863.09	559022.49	559022.49	561928.93	453698.48	512118.36	316854.91
季度总申购份额	1.72	0.00	0.00	166466.17	0.05	196067.00	23.24
季度总赎回份额	229161.13	0.00	2906.44	58235.72	58419.92	803.55	320920.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	国寿安保尊恒利率债债券A	34.91	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
780	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.91	342636.11	-	0.00	-
781	泰康年年红纯债一年债券	34.86	341118.85	-	-	-
782	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
783	鹏华双债保利债券	34.78	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
784	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.68	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
785	招商招裕纯债A	34.55	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
786	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
787	博时中债3-5年国开行A	34.36	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.30	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
789	国泰中债1-3年国开债A	34.27	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
790	南方定利一年定开债券	34.21	328650.55	-	-	-
791	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
792	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.11	341278.20	-29.39	18.23	47.62
793	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	国泰中债1-3年国开债A	34.27	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
730	博时中债3-5年国开行A	34.36	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
731	广发添财60天持有债券C	36.26	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
732	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
733	国寿安保尊恒利率债债券A	34.91	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
734	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
735	鹏华产业债债券	38.23	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
736	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
737	招商招信3个月定开债发起式A	33.59	328733.56	-	-	150000.00
738	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
739	中欧聚瑞债券A	35.07	328718.00	-35.85	1.73	37.57
740	南方定利一年定开债券	34.21	328650.55	-	-	-
741	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
742	华宝宝康债券A	41.38	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
743	永赢昭利债券A	35.54	325744.03	-	-	6104.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
4183	嘉实中短债债券A	52.43	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
4184	广发景明中短债E	23.89	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
4185	兴全恒裕债券A	80.14	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
4186	南方7-10年国开债E	33.49	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
4187	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
4188	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
4190	万家家享中短债A	47.53	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
4191	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
4192	工银1-3年国开债指数A	109.45	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
4193	博时信用优选债券C	53.55	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
4194	交银施罗德双轮动债券C类	29.97	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
4195	广发双债添利债券A	51.11	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
4196	博时信用债纯债债券A	91.01	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平

3913	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
3914	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.90	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
3915	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
3916	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3917	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
3918	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
3919	中欧聚瑞债券A	35.07	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3920	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
3921	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3923	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3924	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42
3925	中加丰裕纯债债券A	19.08	191074.35	-4.83	1.59	6.42
3926	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3927	嘉实稳熙纯债债券	19.89	199064.87	-11.21	1.58	12.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	永赢易弘债券	50.74	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
242	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
243	鹏华0-5年利率发起式债券	121.21	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
244	浦银安盛普诚纯债债券A	46.68	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
245	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
246	民生加银半年理财	74.08	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
247	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
250	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
251	东方臻裕债券A	63.50	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
252	易方达裕祥回报债券A	295.54	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
253	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
254	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
255	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

25880670.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

226

24864112.0700

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

24860114.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

29525556.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

101031355.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	25880670.9400	558966.77	99.99	55.72	0.01
2024-12-31	226	24864112.0700	561852.86	99.99	76.08	0.01
2024-06-30	206	24860114.4200	512105.17	100.00	13.18	0.00
2023-12-31	216	29525556.7900	637739.04	100.00	12.99	0.00
2023-06-30	64	101031355.6200	646587.96	100.00	12.72	0.00

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