华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_规模评级

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.28	34.74	58.87	58.87	59.18	47.78	53.93
季度净申购	-137271.98	-229159.40	0.00	-2906.44	108230.45	-58419.87	195263.45
总份额	192591.11	329863.09	559022.49	559022.49	561928.93	453698.48	512118.36
季度总申购份额	0.35	1.72	0.00	0.00	166466.17	0.05	196067.00
季度总赎回份额	137272.33	229161.13	0.00	2906.44	58235.72	58419.92	803.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	中银富享定期开放债券	20.33	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1253	华安安嘉定开	20.32	194146.83	-	-	-
1254	中加博盈一年定开债券发起	20.32	199999.92	-	-	-
1255	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1256	中欧短债债券C	20.30	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1257	中融恒泰纯债A	20.30	201859.84	1.01	2.79	1.78
1258	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.29	199999.96	-	0.01	-
1259	华安锦源0-7年金融债定开债	20.28	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1260	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1261	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
1262	平安惠韵纯债A	20.26	186894.84	-	-	9.23
1263	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
1264	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.36	0.27	0.46	0.19
1265	博时臻选纯债债券A	20.23	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1266	天弘裕享一年定开债券发起	20.22	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	鹏扬淳悦一年定开债券	19.58	193442.44	-	-	-
1231	中加颐鑫纯债债券A	20.36	193241.13	2.86	4.31	1.45
1232	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1233	南方多利增强债券A	23.17	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1234	嘉实长三角ESG纯债债券	21.04	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1235	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
1236	创金合信鑫日享短债债券A	24.34	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1237	华安锦源0-7年金融债定开债	20.28	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1238	国泰君安君得盈债券A	20.85	192579.23	-459.30	11.06	470.35
1239	华夏鼎福三个月定开债券A	20.09	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1240	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1241	中银证券安业债券A	20.42	191866.31	0.03	0.05	0.03
1242	华夏短债债券C	21.26	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
1243	招商招景纯债A	20.93	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1244	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
4170	万家家享中短债A	33.95	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
4171	广发景阳纯债	54.24	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
4172	富国颐利纯债债券	47.35	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4173	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4174	中欧丰利债券C	26.12	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
4175	嘉实稳泽纯债债券A	24.31	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4176	华安锦源0-7年金融债定开债	20.28	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4177	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.15	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4178	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4179	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.97	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4180	英大安悦纯债债券A	21.95	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4181	富国优化增强债券A/B	18.89	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
4182	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4183	新华利率债E	10.28	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	平安惠诚纯债	19.20	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4074	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
4075	中银丰庆定期开放债券	60.13	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4076	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4077	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4078	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4079	万家鑫瑞纯债D	31.82	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4080	华安锦源0-7年金融债定开债	20.28	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4081	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4082	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4083	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4084	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4085	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.38	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4086	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4087	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	南方7-10年国开债C	41.32	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
338	中融睿祥纯债A	12.20	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
339	嘉实稳骏纯债债券	40.49	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
340	华夏短债债券A	46.13	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
341	富国国有企业债债券C	124.94	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
342	嘉实多利收益债券C	53.55	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
343	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30000.41	-	-	137349.58
344	华安锦源0-7年金融债定开债	20.28	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
345	东方中债1-5年政策性金融债A	11.43	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
346	中邮纯债恒利债券C	10.56	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
347	圆信永丰丰和A	13.51	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
348	国寿安保尊恒利率债债券A	25.85	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
349	中证兴业中高等级信用债指数	77.15	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
350	兴全恒裕债券C	19.45	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
351	广发中债1-5年国开债指数A	19.49	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

25880670.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

226

24864112.0700

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

24860114.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

29525556.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

101031355.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	25880670.9400	558966.77	99.99	55.72	0.01
2024-12-31	226	24864112.0700	561852.86	99.99	76.08	0.01
2024-06-30	206	24860114.4200	512105.17	100.00	13.18	0.00
2023-12-31	216	29525556.7900	637739.04	100.00	12.99	0.00
2023-06-30	64	101031355.6200	646587.96	100.00	12.72	0.00

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