汇添富双享回报债券A(012789)_资产配置

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23973.88	15.59%
债券	127150.12	82.71%
银行存款和结算备付金	1615.46	1.05%
其他资产	995.27	0.65%

资产总值：153734.73万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	50.00	5634.56	4.65%
22申宏06	40.00	4418.79	3.65%
23晋能装备MTN009	40.00	4204.95	3.47%
PR正棚改	140.00	3688.55	3.05%
24国债02	36.20	3658.85	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49138.38	40.58%
国家债券	15410.62	12.73%
可转债	10616.76	8.77%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	175.00	3577.71	2.95%
腾讯控股	00700	5.55	1886.35	1.56%
紫金矿业	601899	89.00	1563.73	1.29%
中国移动	00941	21.00	1475.80	1.22%
宁德时代	300750	5.30	954.16	0.79%
中广核电力	01816	225.00	706.41	0.58%
立讯精密	002475	16.90	664.34	0.55%
比亚迪	002594	2.60	650.65	0.54%
招金矿业	01818	55.00	657.59	0.54%
三星医疗	601567	18.50	647.50	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	7.06%
能源	0.38	3.14%
电信服务	0.34	2.78%
采矿业	0.33	2.75%
原材料	0.13	1.06%
公用事业	0.09	0.77%
工业	0.06	0.52%
信息技术	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.43%
金融	0.04	0.36%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	119.00	1954.78	2.51%
紫金矿业	601899	61.00	1026.02	1.32%
中国移动	00941	16.80	1018.89	1.31%
恒瑞医药	600276	12.00	551.64	0.71%
腾讯控股	00700	1.85	509.51	0.65%
兖矿能源	600188	20.50	487.69	0.63%
宁德时代	300750	2.50	475.40	0.61%
陕西煤业	601225	19.00	476.71	0.61%
传音控股	688036	2.40	403.85	0.52%
中信证券	600030	21.00	403.20	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	5.90%
采矿业	0.27	3.52%
能源	0.20	2.51%
电信服务	0.15	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.06%
金融业	0.07	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.58%
工业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
日常消费	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	14.50	851.48	1.15%
中国海洋石油	00883	66.00	777.54	1.05%
腾讯控股	00700	2.30	611.95	0.83%
紫金矿业	601899	43.00	535.78	0.73%
陕西煤业	601225	23.00	480.47	0.65%
贵州茅台	600519	0.26	448.76	0.61%
兖矿能源	600188	22.00	435.82	0.59%
中微公司	688012	2.50	384.00	0.52%
恒瑞医药	600276	8.50	384.45	0.52%
潞安环能	601699	15.50	339.61	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.43%
采矿业	0.19	2.59%
电信服务	0.16	2.20%
能源	0.08	1.08%
金融业	0.05	0.65%
信息技术	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
工业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.17%
医疗保健	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	68.00	859.86	1.10%
腾讯控股	00700	2.60	730.54	0.93%
中国移动	00941	10.80	651.11	0.83%
美的集团	000333	8.80	488.22	0.62%
贵州茅台	600519	0.26	467.62	0.60%
拓普集团	601689	5.70	422.54	0.54%
紫金矿业	601899	34.00	412.42	0.53%
兖矿能源	600188	20.00	405.00	0.52%
三花智控	002050	13.00	386.10	0.49%
陕西煤业	601225	20.00	369.20	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	11.82%
采矿业	0.17	2.22%
电信服务	0.16	2.00%
金融业	0.10	1.26%
能源	0.09	1.17%
原材料	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
房地产	0.02	0.20%
可选消费	0.01	0.19%

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