我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.68 |
-2461.01 |
-84.74 |
-1323.96 |
-1067.92 |
| 本期利润(万元) |
1731.78 |
-35.67 |
-1223.21 |
1427.81 |
1416.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2739.47 |
0.00 |
-1391.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75281.96 |
70951.83 |
74963.56 |
67290.23 |
64321.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3022.13 |
1062.88 |
197.76 |
26.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
88550.12 |
95764.36 |
126685.33 |
63118.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
10470.11 |
14129.93 |
12915.24 |
6632.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
78080.01 |
81634.43 |
113770.08 |
56486.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.17 |
18.58 |
24.61 |
8.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
6.19 |
8.20 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
93311.87 |
99309.40 |
128896.11 |
64250.62 |
| 负债合计(万元) |
19560.65 |
28366.56 |
36405.10 |
8588.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
73751.22 |
70942.85 |
92491.01 |
55662.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1974.66 |
-488.61 |
-2432.47 |
306.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.09 |
12.72 |
37.08 |
19.66 |
| 投资收益(万元) |
-1741.00 |
-925.50 |
470.68 |
-8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2532.35 |
2877.32 |
-2828.02 |
455.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
815.45 |
1964.54 |
-2319.50 |
466.67 |
| 管理人报酬(万元) |
222.96 |
114.09 |
165.78 |
39.28 |
| 托管费(万元) |
74.32 |
38.03 |
55.26 |
13.09 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.37 |
14.55 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
874.54 |
481.31 |
589.43 |
142.01 |
| 利润总额(万元) |
-59.09 |
1483.23 |
-2908.93 |
324.66 |
| 净利润(万元) |
-59.09 |
1483.23 |
-2908.93 |
324.66 |
