汇添富双享回报债券A(012789)_规模评级

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	139.64	64.33	48.11	22.40	13.68	13.10	8.66
季度净申购	652711.07	140574.06	222863.24	75529.25	5063.35	38479.05	2217.27
总份额	1210266.38	557555.32	416981.26	194118.02	118588.77	113525.42	75046.37
季度总申购份额	888412.59	236904.38	252278.15	93491.94	15141.23	45542.58	34283.96
季度总赎回份额	235701.53	96330.32	29414.91	17962.69	10077.88	7063.53	32066.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
46	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
47	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
48	华夏亚债中国指数A	147.25	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
49	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
50	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
53	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
54	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
55	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
56	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
58	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
59	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
43	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
44	广发纯债债券A	154.30	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
45	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
46	华安鑫福定开债A	123.95	1200003.84	-	-	-
47	广发聚鑫债券A	191.63	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
48	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
49	天弘鑫利三年定开	121.30	1174096.53	-	0.02	-
50	广发中债农发债总指数A	120.85	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
51	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
52	嘉实致享纯债债券	116.88	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
7	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
8	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
9	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
10	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
11	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
12	景顺长城稳健增益债券A	94.53	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
13	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
14	博时稳健增利债券A	61.28	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
15	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
8	博时恒乐债券C	80.44	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
9	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
10	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
11	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.91	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
12	工银尊益中短债债券C	74.37	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
13	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
14	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
15	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
16	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
17	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
18	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
19	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
20	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
21	景顺长城稳健增益债券A	94.53	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	华夏鼎辉债券A	46.11	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21
225	广发纯债债券A	154.30	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
226	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
227	永赢众利债券	128.73	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
228	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
229	鹏扬淳开债券D	2.91	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
230	德邦短债C	13.13	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
231	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
232	华夏鼎利债券A	71.04	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
233	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.00	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
234	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
235	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.67	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
236	博时中债3-5年国开行A	34.33	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
237	富国国有企业债债券C	112.93	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
238	国富恒利债券(LOF)A	2.55	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

641

8698210.8500

97.87%

2.13%

2024-12-31

294

6602653.7300

99.17%

0.83%

2024-06-30

312

3638635.4100

98.55%

1.45%

2023-12-31

505

1442160.4900

95.05%

4.95%

2023-06-30

616

1099552.7300

93.55%

6.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	641	8698210.8500	545655.99	97.87	11899.33	2.13
2024-12-31	294	6602653.7300	192511.97	99.17	1606.05	0.83
2024-06-30	312	3638635.4100	111874.67	98.55	1650.76	1.45
2023-12-31	505	1442160.4900	69223.27	95.05	3605.83	4.95
2023-06-30	616	1099552.7300	63365.15	93.55	4367.29	6.45

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