汇添富双享回报债券A(012789)_规模评级

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.56	7.64	7.41	7.81	6.90	6.59	9.30
季度净申购	38479.05	2217.27	-3887.47	8984.12	2974.80	-26637.28	-5927.84
总份额	113525.42	75046.37	72829.10	76716.57	67732.45	64757.65	91394.92
季度总申购份额	45542.58	34283.96	27251.43	12894.21	10987.55	2582.97	5243.51
季度总赎回份额	7063.53	32066.69	31138.90	3910.08	8012.75	29220.25	11171.35

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	11.71	111676.04	-15070.22	52571.98	67642.20
1963	西部利得汇享债券C	11.68	93508.55	-14891.15	40150.43	55041.58
1964	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.68	108265.90	24870.32	53271.61	28401.29
1965	交银双利债券A/B	11.64	84093.84	-71.41	14.94	86.34
1966	华夏鼎明债券A	11.60	104592.74	0.32	0.41	0.09
1967	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	11.60	108092.53	-13000.69	2002.59	15003.28
1968	融通通裕定开债券发起式	11.58	105654.37	-	-	0.00
1969	汇添富双享回报债券A	11.56	113525.42	38479.05	45542.58	7063.53
1970	平安添利债券C	11.53	102426.37	51539.07	73815.94	22276.86
1971	国投瑞银中高等级债券A	11.51	100682.15	43753.45	60644.22	16890.77
1972	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.51	110197.33	-1675.31	3377.74	5053.06
1973	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.51	100072.77	-2914.04	9748.18	12662.22
1974	中加颐信纯债债券A	11.51	106354.78	10.00	11.13	1.13
1975	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.50	109121.90	-73700.06	13996.83	87696.89
1976	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.48	100999.90	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	12.87	114308.99	-32893.94	19004.40	51898.34
1882	国元元赢四个月定开债	12.53	114249.48	14054.30	24250.25	10195.95
1883	广发招财短债A	12.16	114240.55	82812.03	111676.20	28864.17
1884	招商招旭纯债C	15.57	114205.23	18717.88	43742.97	25025.09
1885	财通资管鸿运中短债债券C	12.68	114031.74	-11020.09	8893.84	19913.93
1886	广发添财90天滚动持有债券C	12.50	113818.29	-1732.73	10995.51	12728.24
1887	永赢安泰中短债A	12.04	113649.21	48683.57	114287.62	65604.04
1888	汇添富双享回报债券A	11.56	113525.42	38479.05	45542.58	7063.53
1889	天弘信益C	12.15	113440.95	113399.23	265687.25	152288.02
1890	华安乾煜债券发起式C	11.71	113387.55	-54079.28	14927.66	69006.94
1891	长信全球债券(QDII)美元	1.96	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
1892	长信全球债券(QDII)人民币	14.03	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
1893	融通增益债券A/B	15.77	113130.43	47841.62	291495.52	243653.90
1894	博时稳定价值债券A	14.91	113080.90	-20801.71	3924.12	24725.82
1895	嘉实稳祥纯债债券A	12.65	112864.03	-57838.38	18902.14	76740.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	天弘优利短债发起C	51.36	479746.56	39794.12	357063.10	317268.98
620	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	4.09	40684.04	39679.11	39679.64	0.53
621	太平恒久纯债	12.46	119137.98	39568.92	55929.06	16360.14
622	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.92	284575.56	39555.99	377417.98	337861.99
623	信诚优质纯债债券A	11.80	107114.37	39069.13	39263.58	194.45
624	华富恒欣纯债债券A	45.95	414668.38	38997.42	141482.52	102485.10
625	海富通上证城投债ETF	93.65	90768.13	38890.00	38900.00	10.00
626	汇添富双享回报债券A	11.56	113525.42	38479.05	45542.58	7063.53
627	中海合嘉增强收益债券A	5.09	42662.77	38423.70	38441.53	17.82
628	申万菱信安泰景利纯债	34.74	336913.12	38411.50	87747.42	49335.91
629	汇丰晋信丰盈债券A	13.20	124799.70	38370.04	86170.82	47800.79
630	兴银稳建90天持有期中短债C	6.04	57534.64	37968.19	49545.07	11576.88
631	南方梦元短债A	36.44	322943.20	37851.84	222620.94	184769.10
632	新华中债1-5年农发行债券指数A	14.60	142284.57	37824.55	57918.12	20093.57
633	兴银鑫日享短债C	8.12	72690.16	37750.89	102118.34	64367.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.62	69764.32	29433.27	46056.35	16623.08
1044	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72
1045	浙商惠利纯债	11.25	109113.23	24665.60	45900.54	21234.94
1046	兴业90天滚动持有中短债A	32.17	296431.20	3371.29	45839.39	42468.10
1047	招商招旭纯债A	53.93	390723.96	25132.63	45792.12	20659.49
1048	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	10.93	98585.11	-	45657.84	-
1049	泰康安泽中短债A	3.63	33081.79	25438.77	45640.60	20201.83
1050	汇添富双享回报债券A	11.56	113525.42	38479.05	45542.58	7063.53
1051	兴华安裕利率债C	3.33	31987.59	31763.76	45486.50	13722.74
1052	格林聚享增强债券A	3.70	30830.59	-37.79	45484.24	45522.03
1053	中欧增强回报债券(LOF)A	13.28	127171.56	40452.23	45380.34	4928.11
1054	鹏华丰盈债券	24.57	230576.37	-42097.12	45306.16	87403.28
1055	西部利得得尊债券A	14.83	138177.51	22188.23	45263.88	23075.65
1056	鹏华双债保利债券	35.12	301133.09	-6431.18	44944.09	51375.27
1057	兴银朝阳	4.36	42730.48	-8245.56	44888.78	53134.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.36	119951.24	2564.68	9734.99	7170.31
1799	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.43	119951.24	2564.68	9734.99	7170.31
1800	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.43	119951.24	2564.68	9734.99	7170.31
1801	鹏扬利泽债券C	5.27	48792.48	6343.17	13509.99	7166.81
1802	弘毅远方中短债A	1.07	10565.79	-5809.68	1320.37	7130.05
1803	诺安双利债券发起	12.14	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
1804	华富收益增强债券A	19.54	133590.16	102289.98	109387.71	7097.72
1805	汇添富双享回报债券A	11.56	113525.42	38479.05	45542.58	7063.53
1806	财信证券30天持有期债券型	3.71	35646.04	-1907.05	5141.34	7048.39
1807	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.89	17540.00	-2855.85	4186.62	7042.47
1808	博时富悦纯债C	2.34	20493.10	20493.01	27524.76	7031.75
1809	长安泓润纯债债券A	10.99	89492.22	63406.01	70430.53	7024.53
1810	国联安添利增长债C	0.55	4599.32	-2283.02	4740.07	7023.09
1811	广发集优9个月持有期债券A	5.61	55625.12	-6845.10	160.27	7005.37
1812	嘉实纯债债券C	1.50	11535.50	954.27	7954.98	7000.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

505

1442160.4900

95.05%

4.95%

2023-06-30

616

1099552.7300

93.55%

6.45%

2022-12-31

798

1145299.8100

93.50%

6.50%

2022-06-30

1309

372050.3600

78.89%

21.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	505	1442160.4900	69223.27	95.05	3605.83	4.95
2023-06-30	616	1099552.7300	63365.15	93.55	4367.29	6.45
2022-12-31	798	1145299.8100	85453.93	93.50	5940.99	6.50
2022-06-30	1309	372050.3600	38418.84	78.89	10282.56	21.11

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