汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1680 -0.0087(-0.74%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：129.08亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
债券型名次	235	780	635	486	752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	17.80	19.63	-	17.67
债券型名次	317	277	201	3844	2957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华安全球美元收益债券C	0.26	0.51	-1.01	0.09	-0.08
234	汇添富6月红定期开放债券C	0.26	0.73	2.13	4.61	1.41
235	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
236	汇添富双享回报债券C	0.26	0.69	2.15	3.53	1.62
237	嘉合磐通A	0.26	0.77	2.29	4.45	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89
779	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.72	2.41	3.18	1.72
780	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
781	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47
782	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	交银双利债券C	0.09	0.93	2.26	3.12	1.75
634	富国裕利债券E	0.12	1.07	2.25	2.18	1.78
635	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
636	南方永元一年持有债券A	0.12	0.82	2.25	3.33	1.65
637	天弘添利债券(LOF)E	0.01	0.34	2.25	2.21	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富国宝利增强债券	0.07	1.06	2.57	3.76	1.83
485	鹏扬富利增强债券A	0.26	1.37	3.08	3.75	2.65
486	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
487	景顺长城景颐尊利债券A	0.18	1.03	2.44	3.74	2.26
488	中银产业债债券A	-0.03	0.90	2.84	3.74	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
751	长江聚利债券型C	0.30	1.40	2.89	4.37	1.69
752	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
753	万家惠利债券C	0.03	0.94	2.39	2.46	1.69
754	银河银信添利债券A	-0.01	0.15	2.17	1.97	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	景顺长城景盈双利债券A	9.87	17.05	17.49	27.18	49.91
316	中银双利债券A	9.87	26.95	28.22	22.68	130.27
317	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
318	交银定期支付月月丰债券A	9.82	12.14	8.87	3.97	70.11
319	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.79	18.32	17.98	14.97	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	国寿安保尊利增强回报债券C	12.03	17.86	13.71	11.96	33.61
276	金鹰持久增利(LOF)C	10.47	17.85	9.81	17.05	120.07
277	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
278	工银可转债债券	12.24	17.76	38.82	27.48	84.57
279	银河通利债券(LOF)	12.65	17.75	17.37	11.59	98.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	博时天颐债券A	17.12	28.52	19.82	18.86	120.28
200	汇添富添添乐双盈债券C	7.23	13.06	19.66	-	19.44
201	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
202	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
203	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	前海开源丰和债券A	2.20	2.63	5.33	-	9.30
3843	前海开源丰和债券C	2.06	2.37	4.94	-	8.73
3844	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
3845	汇添富双享回报债券C	9.41	16.86	18.20	-	15.71
3846	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	同泰恒盛债券A	7.45	10.72	0.00	-	17.69
2956	中银恒优12个月持有期债券C	3.10	7.89	12.43	21.00	17.68
2957	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
2958	中泰蓝月短债A	1.82	3.77	5.97	11.44	17.67
2959	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48995.70	2.57%
24国开10	350.00	36485.82	1.91%
25国债08	258.20	26080.69	1.37%
24国开05	240.00	25766.29	1.35%
25国开10	240.00	23942.70	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	478035.06	25.08%
金融债券	270826.80	14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1767	1.1736	1.1750	1.1771	1.1751
累计净值(元)	1.1767	1.1736	1.1750	1.1771	1.1751

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