汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：7.54亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
债券型名次	540	242	144	126	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	3.57	0.00	-	1.61
债券型名次	3840	3719	4176	3796	5107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.73	2.94	2.62	1.65
539	华安稳定收益债券B	0.15	0.35	1.23	2.06	1.36
540	汇添富双享回报债券A	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
541	农银恒久增利债券A	0.15	0.41	0.94	1.26	0.79
542	平安添利债券A	0.15	0.84	1.88	3.84	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	1.47	3.20	3.29	2.92
241	中欧双利债券C	-0.22	1.47	3.80	4.35	3.69
242	汇添富双享回报债券A	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
243	天弘永利债券B	-0.17	1.46	2.83	2.58	2.23
244	天弘永利债券E	-0.16	1.46	2.83	2.59	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	光大保德信安诚债券C	0.86	1.92	4.33	-0.87	-2.57
143	天弘增益回报债券发起式A	0.23	2.59	4.32	5.32	3.96
144	汇添富双享回报债券A	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
145	嘉实多利收益债券C	0.14	0.86	4.31	2.10	1.28
146	天弘增益回报债券发起式D	0.23	2.58	4.31	5.33	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	天弘增益回报债券发起式A	0.23	2.59	4.32	5.32	3.96
125	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64
126	汇添富双享回报债券A	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
127	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
128	平安添裕债券A	-0.63	1.07	4.22	5.25	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.28	2.70	11.24	4.33
68	申万菱信可转债债券C	-0.44	2.99	6.23	3.47	4.31
69	汇添富双享回报债券A	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
70	蜂巢恒利债券A	-0.17	0.95	3.63	5.72	4.28
71	工银添福债券A	-0.23	1.61	4.07	2.56	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	华安添鑫中短债C	2.69	5.11	7.71	14.81	14.81
3839	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.69	6.07	9.37	-	11.32
3840	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
3841	江信一年定开	2.69	7.40	12.70	16.85	26.95
3842	南方振元债券发起C	2.69	0.00	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	凯石岐短债C	2.26	3.58	5.40	-	9.74
3718	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
3719	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
3720	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
3721	建信稳定得利债券A	0.93	3.56	4.84	18.15	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	汇添富彭博政金债1-3年A	3.69	6.01	0.00	-	8.12
4175	汇添富彭博政金债1-3年C	3.59	5.74	0.00	-	7.79
4176	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
4177	汇添富双享回报债券C	2.28	2.75	0.00	-	0.66
4178	汇添富双享增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	前海开源丰和债券A	1.66	3.89	0.00	-	6.21
3795	前海开源丰和债券C	1.55	3.67	0.00	-	5.91
3796	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
3797	汇添富双享回报债券C	2.28	2.75	0.00	-	0.66
3798	易方达裕兴3个月定开债券	3.79	6.34	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.63
5106	广发集远债券A	0.28	0.00	0.00	-	1.62
5107	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
5108	景顺长城稳健增益债券A	0.47	0.00	0.00	-	1.61
5109	创金合信尊智纯债C	2.66	4.12	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申宏06	40.00	4269.19	5.47%
23附息国债09	30.00	3462.99	4.44%
23沪建工MTN001	30.00	3208.49	4.11%
21首钢Y3	24.00	2460.88	3.15%
22国债13	22.80	2320.64	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32481.00	41.63%
金融债券	1024.94	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.013	1.014	1.011	1.012	1.015
累计净值(元)	1.013	1.014	1.011	1.012	1.015

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