我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 755505.56 98.58%
银行存款和结算备付金 5601.12 0.73%
其他资产 5257.09 0.69%
资产总值:766363.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 270.00 28017.33 4.96%
22光大控股MTN001 210.00 21670.31 3.83%
21华泰C1 200.00 20822.30 3.68%
23农发21 200.00 20263.15 3.58%
24首旅MTN006 180.00 18020.75 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215443.81 38.10%
企业债 149406.84 26.42%
国家债券 25392.80 4.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%