我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
508.37 |
619.02 |
263.33 |
289.41 |
32.87 |
| 本期利润(万元) |
690.95 |
586.05 |
98.50 |
372.48 |
48.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
512.62 |
0.00 |
1106.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78503.80 |
12404.17 |
12031.79 |
28805.90 |
6500.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1943.54 |
2357.13 |
110.82 |
2274.43 |
273.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
707548.15 |
779240.66 |
450525.46 |
104396.44 |
64159.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
702526.58 |
779240.66 |
450525.46 |
104396.44 |
64159.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.11 |
141.78 |
96.11 |
15.36 |
14.98 |
| 应付托管费(万元) |
47.70 |
47.26 |
32.04 |
5.12 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
711501.27 |
782739.34 |
457255.21 |
119006.97 |
66990.77 |
| 负债合计(万元) |
195922.20 |
207542.97 |
104203.52 |
12135.52 |
13178.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
515579.07 |
575196.37 |
353051.69 |
106871.45 |
53812.63 |
| 未分配利润(万元) |
31193.35 |
32630.37 |
17460.62 |
5797.39 |
1914.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.42 |
16.05 |
58.16 |
11.25 |
3351.44 |
| 投资收益(万元) |
19272.06 |
7823.88 |
3626.16 |
1361.23 |
-1223.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1428.41 |
2729.96 |
-1900.36 |
-296.53 |
319.03 |
| 其它收入(万元) |
40.84 |
7.05 |
37.52 |
6.36 |
9.27 |
| 收入合计(万元) |
20779.73 |
10576.93 |
1821.48 |
1082.31 |
2456.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1518.87 |
609.92 |
671.24 |
71.67 |
227.64 |
| 托管费(万元) |
506.29 |
203.31 |
223.75 |
23.89 |
75.88 |
| 其它费用(万元) |
29.27 |
14.25 |
25.98 |
11.94 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
4877.24 |
1642.25 |
1757.41 |
236.61 |
554.34 |
| 利润总额(万元) |
15902.49 |
8934.68 |
64.07 |
845.70 |
1901.92 |
| 净利润(万元) |
15902.49 |
8934.68 |
64.07 |
845.70 |
1901.92 |
