汇添富中短债E(011623)_最新动态

汇添富中短债E011623HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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最新净值：1.0700 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐光

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.40亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
债券型名次	3215	4076	4189	3559	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.68	8.12	-	13.31
债券型名次	3690	3977	3474	3624	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.13	0.45	0.62	0.02
3214	汇添富中短债C	0.02	0.09	0.28	0.12	0.02
3215	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
3216	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.23	0.61	0.71	0.02
3217	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.22	0.59	0.67	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4075	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
4076	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
4077	汇添富中债1-3年农发债A	-0.03	0.10	0.38	0.15	-0.03
4078	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.10	0.29	0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.06	0.19	0.33	5.32	0.06
4188	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.33	-0.09	0.04
4189	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
4190	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
4191	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.15	0.33	1.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
3558	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01
3559	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
3560	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
3561	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.13	0.45	0.62	0.02
3330	汇添富中短债C	0.02	0.09	0.28	0.12	0.02
3331	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
3332	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.23	0.61	0.71	0.02
3333	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.22	0.59	0.67	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
3689	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	15.01	182.67
3690	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3691	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
3692	平安元盛超短债E	0.96	3.24	5.70	10.23	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	博时汇享纯债债券C	0.33	4.68	7.74	12.99	24.62
3976	华安添荣中短债C	1.56	4.68	0.00	-	7.66
3977	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3978	汇添富鑫润纯债C	0.08	4.68	7.68	-	7.86
3979	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.50	4.68	9.07	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华安稳定收益债券B	3.65	10.95	8.12	13.43	140.64
3473	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.01	31.89
3474	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3475	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.78	13.02
3476	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.33	5.42	8.12	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78
3623	添富短债债券E	1.07	3.52	5.93	-	10.75
3624	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3625	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
3626	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	5.03	8.33	-	13.31
3589	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.71	4.81	9.20	-	13.31
3590	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3591	广发集轩债券A	8.17	15.86	0.00	-	13.30
3592	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.45	4.36	9.28	-	13.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1000.00	100787.89	21.10%
25国债08	840.00	84532.84	17.70%
25国债01	320.00	32247.40	6.75%
24进出22	180.00	18160.48	3.80%
21农发08	170.00	17278.42	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194259.28	40.67%
企业债	22319.91	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0698	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.1487	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486

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