汇添富中短债E(011623)_最新动态

汇添富中短债E011623HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐光

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.40亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01
债券型名次	3207	4200	4261	3532	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.71	8.13	-	13.30
债券型名次	3634	3969	3462	3650	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.13	0.47	0.61	0.01
3206	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.30	0.11	0.01
3207	汇添富中短债E	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01
3208	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.10	0.32	0.25	0.01
3209	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.18	0.73	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.02	0.10	0.50	5.02	0.02
4199	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.10	0.37	-0.09	0.04
4200	汇添富中短债E	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01
4201	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.10	0.39	0.06	-0.06
4202	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.47	-0.08	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.08	0.35	-0.42	-0.04
4260	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.35	0.41	0.02
4261	汇添富中短债E	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01
4262	汇添富鑫悦纯债C	-0.02	0.12	0.35	0.49	-0.02
4263	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.35	0.38	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
3531	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.08	0.54	0.21	-0.10
3532	汇添富中短债E	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01
3533	交银纯债债券A/B	-0.01	0.19	0.69	0.21	-0.01
3534	交银中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.10	0.40	0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.13	0.47	0.61	0.01
3433	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.30	0.11	0.01
3434	汇添富中短债E	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01
3435	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.10	0.32	0.25	0.01
3436	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.18	0.73	0.27	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华安安业债券C	0.92	4.53	9.87	18.13	26.02
3633	华安安悦债券C	0.92	5.26	8.53	14.99	30.62
3634	汇添富中短债E	0.92	4.71	8.13	-	13.30
3635	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.92	7.07	12.67	22.74	29.89
3636	鹏华稳福中短债债券C	0.92	4.17	8.87	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	国泰利享安益短债债券A	1.77	4.71	8.46	-	8.94
3968	华泰柏瑞锦乾债券	0.53	4.71	7.42	17.96	18.65
3969	汇添富中短债E	0.92	4.71	8.13	-	13.30
3970	路博迈护航一年持有债券A	2.35	4.71	0.00	-	3.51
3971	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.85	4.71	7.68	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	易方达裕兴3个月定开债券	0.80	4.97	8.14	-	10.45
3461	富国国有企业债债券A/B	1.67	4.68	8.13	14.71	62.36
3462	汇添富中短债E	0.92	4.71	8.13	-	13.30
3463	交银丰润收益债券A	-0.22	5.57	8.13	15.34	51.57
3464	景顺长城中短债债券A类	1.32	4.84	8.13	14.71	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.41	3.38	6.68	-	12.73
3649	添富短债债券E	1.05	3.54	5.93	-	10.74
3650	汇添富中短债E	0.92	4.71	8.13	-	13.30
3651	华夏卓享债券A	4.44	9.01	12.53	-	8.89
3652	华夏卓享债券C	4.02	8.13	11.16	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富中短债E一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	广发添财180天滚动持有债券C	1.42	5.06	8.34	-	13.30
3585	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.68	4.82	9.26	-	13.30
3586	汇添富中短债E	0.92	4.71	8.13	-	13.30
3587	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
3588	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1000.00	100787.89	21.10%
25国债08	840.00	84532.84	17.70%
25国债01	320.00	32247.40	6.75%
24进出22	180.00	18160.48	3.80%
21农发08	170.00	17278.42	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194259.28	40.67%
企业债	22319.91	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0697	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696
累计净值(元)	1.1486	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485

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