| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.05元 | 2023-12-09 | 0.47% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.05元 | 2023-09-13 | 0.47% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.05元 | 2023-06-21 | 0.47% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.10元 | 2023-03-25 | 0.95% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.06元 | 2022-12-10 | 0.57% |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 0.10元 | 2022-07-23 | 0.94% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 6年6个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 6年6个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 3 | 5年10个月 | 1.52元 | 4.75% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1 | 5年11个月 | 0.59元 | 4.74% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1 | 5年11个月 | 0.60元 | 4.73% |
| 华泰保兴尊信定开 | 4 | 6年4个月 | 1.95元 | 4.66% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 4年9个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 6 | 7年3个月 | 2.83元 | 4.28% |
| 华泰保兴安悦 | 4 | 4年10个月 | 1.27元 | 3.00% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1 | 54年5个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 华泰保兴久盈 | 8 | 3年9个月 | 1.30元 | 1.60% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华宝增强收益债券A | 2.52 | 4.55 | 11.86 | -1.35 | -0.21 |
| 汇添富中短债E一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1368 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 0.23 | 0.76 | 1.43 | 2.78 | 2.01 |
| 1369 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 0.23 | 0.72 | 1.34 | 2.57 | 1.87 |
| 1370 | 汇添富中短债E | 0.23 | 0.60 | 1.20 | 2.42 | 1.66 |
| 1371 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 0.23 | 0.28 | 0.84 | 1.96 | 1.35 |
| 1372 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 0.23 | 0.87 | 2.06 | 3.13 | 2.24 |