资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2366.07 19.93%
债券 9259.00 77.99%
银行存款和结算备付金 199.25 1.68%
其他资产 47.01 0.40%
资产总值:11871.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 52.00 5240.20 45.82%
25国债08 20.00 2012.69 17.60%
25国债03 20.00 2006.11 17.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9259.00 80.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 17.00 668.61 5.85%
大智慧 601519 30.00 485.40 4.24%
招金黄金 000506 30.00 326.10 2.85%
财富趋势 688318 2.00 322.96 2.82%
恒邦股份 002237 20.00 299.40 2.62%
湘财股份 600095 20.00 263.60 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 8.70%
金融业 0.07 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.82%
制造业 0.03 2.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 33.00 1053.69 9.02%
中金黄金 600489 40.00 585.20 5.01%
四川黄金 001337 24.00 581.52 4.98%
恒邦股份 002237 45.00 531.00 4.54%
招金黄金 000506 38.50 378.07 3.24%
山金国际 000975 10.00 189.40 1.62%
中电电机 603988 7.00 188.09 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 23.86%
制造业 0.07 6.15%