华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_规模评级

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.15	0.41	0.20	0.20	0.29	0.39
季度净申购	-2503.51	2043.01	-0.08	-929.04	-934.93	3733.52
总份额	1408.97	3912.48	1869.46	1869.55	2798.59	3733.52
季度总申购份额	33.00	2530.71	0.00	5.63	0.08	3733.52
季度总赎回份额	2536.51	487.70	0.08	934.67	935.02	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰柏瑞锦瑞债券E基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
4413	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4414	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
4415	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
4416	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
4417	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
4418	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
4419	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
4420	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
4421	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4422	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.15	1463.80	-189.75	235.86	425.61
4423	鹏华双债加利债券C	0.15	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
4424	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
4425	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
4426	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.15	1454.54	-228.11	55.78	283.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞锦瑞债券E基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	兴全磐稳增利债券C	0.19	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
4412	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
4413	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
4414	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
4415	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
4416	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4417	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
4418	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
4419	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
4420	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
4421	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
4422	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
4423	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
4424	安信资管瑞鑫一年持有A	0.13	1344.32	-	-	59.97
4425	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1343.20	-135.02	0.04	135.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞锦瑞债券E基金规模在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3099	工银纯债债券A	112.08	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
3100	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
3101	招商安阳债券A	18.85	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
3102	鹏华稳利短债C	11.61	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
3103	中银转债增强债券B	1.23	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
3104	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
3105	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
3106	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.38	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
3107	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3108	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.30	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3109	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3110	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
3111	中欧双利债券C	4.01	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
3112	光大保德信中高等级债券A	0.71	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞锦瑞债券E基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3227	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.05	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
3228	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
3229	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
3230	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3231	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
3232	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
3233	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
3234	平安可转债A	0.28	2473.36	-129.95	32.93	162.87
3235	信诚稳健A	10.33	100087.05	2.32	32.92	30.60
3236	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
3237	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3238	嘉实致嘉纯债债券	106.34	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
3239	鹏华丰源债券	19.41	190196.13	-0.22	32.61	32.83
3240	汇安嘉诚债券C	0.38	3702.83	-510.86	32.57	543.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞锦瑞债券E基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	广发聚利债券(LOF)A	2.96	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
2308	兴全磐稳增利债券C	0.19	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2309	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
2310	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2311	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
2312	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
2313	景顺长城90天持有期短债债券A	0.65	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
2314	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
2315	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
2316	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
2317	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
2318	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
2319	汇安嘉裕纯债债券A	20.80	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2320	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
2321	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1349130.7200

98.58%

1.42%

2023-06-30

3739095.9900

99.70%

0.30%

2022-12-31

7467045.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29	1349130.7200	3856.95	98.58	55.53	1.42
2023-06-30	5	3739095.9900	1863.93	99.70	5.62	0.30
2022-12-31	5	7467045.1700	3733.52	100.00	0.00	0.00

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