华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1637 0.0071(0.61%)

累计净值：1.2187

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.31亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64
债券型名次	189	5347	200	364	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	16.01	13.05	-	13.65
债券型名次	284	266	651	4516	3612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	中邮纯债恒利债券C	0.69	-1.28	1.60	3.62	1.81
188	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64
189	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64
190	汇安稳裕债券	0.68	-1.32	-1.66	-2.54	-0.75
191	工银可转债债券	0.67	3.31	0.76	6.50	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	华富安享债券	-0.39	-2.97	1.93	3.48	2.05
5346	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64
5347	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64
5348	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.67	-3.02	1.88	2.52	2.54
5349	广发集优9个月持有期债券A	0.12	-3.03	-0.85	-1.59	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中银转债增强债券B	0.59	-3.70	1.99	3.98	1.93
199	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64
200	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64
201	融通通福债券(LOF)A	0.91	-1.44	1.98	2.59	2.09
202	摩根双债增利债券A	0.24	-1.05	1.97	3.87	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
363	国金惠诚C	0.08	-1.34	1.12	2.72	1.01
364	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64
365	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.13	-0.73	1.52	2.71	1.61
366	海富通一年定开债券A	0.65	-1.76	1.11	2.71	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
133	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64
134	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64
135	长盛恒盛利率债C	0.19	0.37	2.64	2.61	2.63
136	富国稳健添利债券A	0.06	-1.79	2.35	1.23	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	申万菱信汇元宝债券C	8.46	10.62	7.71	-	-2.54
283	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.34	16.01	13.04	20.82	22.03
284	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.33	16.01	13.05	-	13.65
285	汇添富双利债券C	8.33	15.13	16.05	14.74	105.16
286	浙商汇金兴利增强债券A	8.32	13.45	10.42	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	国寿安保尊利增强回报债券A	10.09	16.01	13.48	13.09	35.55
265	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.34	16.01	13.04	20.82	22.03
266	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.33	16.01	13.05	-	13.65
267	中银产业债债券C	6.53	15.92	15.29	19.85	28.63
268	易方达裕富债券A	9.87	15.90	15.83	19.89	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	平安合兴1年定开债	1.63	7.47	13.06	16.50	19.43
650	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	22.60	23.96
651	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.33	16.01	13.05	-	13.65
652	招商金鸿债券C	6.65	9.63	13.05	22.02	33.38
653	工银纯债定开	2.59	6.11	13.04	22.19	74.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	天弘多元增利债券A	7.94	16.24	13.01	-	16.23
4515	天弘多元增利债券C	7.51	15.32	11.67	-	14.62
4516	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.33	16.01	13.05	-	13.65
4517	鹏华稳福中短债债券A	1.58	3.80	9.68	-	10.70
4518	鹏华稳福中短债债券C	1.26	3.15	8.63	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.83	5.98	9.84	-	13.67
3611	大成稳安60天滚动持有债券A	3.15	6.99	9.99	-	13.65
3612	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.33	16.01	13.05	-	13.65
3613	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	3.79	7.02	-	13.64
3614	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1566	1.1458	1.1558	1.1570	1.1721
累计净值(元)	1.2116	1.2008	1.2108	1.2120	1.2271

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