华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2055 -0.0130(-1.07%)

累计净值：1.2605

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.31亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	1.69	8.10	7.92	7.47
债券型名次	7	283	111	161	82

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.89	22.82	18.29	-	19.01
债券型名次	210	188	252	4490	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.65	1.66	7.99	7.71	7.40
7	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.65	1.69	8.10	7.92	7.47
8	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
9	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
10	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	恒生前海恒润纯债C	-0.11	1.69	2.33	2.46	1.87
282	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
283	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.65	1.69	8.10	7.92	7.47
284	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.65	1.66	7.99	7.71	7.40
285	信诚优质纯债债券A	0.15	1.66	3.93	4.41	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	银河通利债券(LOF)	-0.07	2.39	8.12	8.21	5.38
110	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
111	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.65	1.69	8.10	7.92	7.47
112	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.51	1.40	8.08	9.06	4.92
113	通利债C	-0.07	2.37	8.03	8.03	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	中欧鼎利债券C	0.35	2.20	6.04	7.96	4.55
160	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
161	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.65	1.69	8.10	7.92	7.47
162	上银可转债精选债券C	-0.48	3.80	4.97	7.89	3.71
163	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	华宝可转债债券A	-0.33	2.72	10.95	13.03	7.47
81	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
82	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.65	1.69	8.10	7.92	7.47
83	广发可转债债券C	0.27	3.41	11.89	15.02	7.45
84	先锋汇盈纯债A	0.47	3.23	3.14	2.00	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	大摩灵动优选债券C	12.91	15.77	14.71	-	6.11
209	华泰柏瑞锦瑞债券A	12.89	22.82	18.28	24.41	27.78
210	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
211	银河通利债券(LOF)	12.65	17.75	17.37	12.20	98.81
212	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.35	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	交银强化回报C类	14.02	22.97	20.69	12.23	56.19
187	华泰柏瑞锦瑞债券A	12.89	22.82	18.28	24.41	27.78
188	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
189	华商稳定增利债券C	17.35	22.80	25.75	22.08	162.42
190	银华增强收益债券	11.96	22.77	18.46	22.98	154.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	汇添富双利债券A	10.86	18.23	18.31	18.58	138.11
251	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.50	41.76
252	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
253	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	10.78	18.29	-	20.27
254	华泰柏瑞锦瑞债券A	12.89	22.82	18.28	24.41	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	天弘多元增利债券A	9.30	16.82	12.05	-	16.57
4489	天弘多元增利债券C	8.87	15.89	10.73	-	14.99
4490	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
4491	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55
4492	鹏华稳福中短债债券C	1.32	3.12	8.73	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	11.04	19.02
2741	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
2742	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
2743	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.04	19.01
2744	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.64	19.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2185	1.1987	1.1951	1.1995	1.1976
累计净值(元)	1.2735	1.2537	1.2501	1.2545	1.2526

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