华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1220 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1770

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
债券型名次	5431	4958	5370	571	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	8.27	9.69	-	9.58
债券型名次	419	1206	2307	4503	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
5430	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.50	-0.70	-1.02	3.13	5.86
5431	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
5432	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76
5433	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47
4957	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
4958	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
4959	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4960	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
5369	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
5370	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
5371	江信祺福C	-0.16	-0.98	-0.92	2.29	2.06
5372	创金合信稳健添利债券A	-0.40	-0.70	-0.93	2.95	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15
570	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
571	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
572	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
573	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.41	1.00	4.59	6.28
382	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
383	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
384	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26
385	通利债C	0.39	-0.69	0.39	4.12	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	富国双债增强债券A	5.81	12.18	11.18	23.27	23.17
418	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
419	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
420	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98
421	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1205	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
1206	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
1207	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
1208	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2306	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2307	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
2308	银河通利债券(LOF)	5.98	10.97	9.69	4.10	85.03
2309	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.98	5.29	9.68	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	天弘多元增利债券A	5.11	12.49	10.91	-	13.26
4502	天弘多元增利债券C	4.70	11.61	9.58	-	11.82
4503	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
4504	鹏华稳福中短债债券A	1.44	5.88	10.05	-	10.13
4505	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.53	6.13	7.75	-	9.59
4357	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
4358	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
4359	农银瑞泽添利债券C	4.88	8.24	0.00	-	9.58
4360	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.00	5240.20	45.82%
25国债08	20.00	2012.69	17.60%
25国债03	20.00	2006.11	17.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1230	1.1199	1.1240	1.1276	1.1226
累计净值(元)	1.1780	1.1749	1.1790	1.1826	1.1776

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